BL Global Flexible USD

LU0578147729
160,59 USD 29/06/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0578147729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/06/2022) 77,500 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,21 %
Liquiditeiten 12,56 %
Obligaties 6,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,80 %
Spitstechnologie 26,01 %
Gezondheid en Farma 9,41 %
Diverse industrieën en diensten 6,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,50 %
Financiële sector 2,20 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,38 %
Groot-Brittannië 2,52 %
Japan 2,47 %
Zwitserland 2,31 %
Frankrijk 1,93 %
Duitsland 1,09 %
Singapore 0,73 %
China 0,53 %
Canada 0,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,07 %
EUR - Euro 2,95 %
GBP - Brits pond 2,52 %
JPY - Japanse yen 2,47 %
CHF - Zwitserse frank 2,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,73 %
HKD - Hongkongse dollar 0,54 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,51 %
MICROSOFT CORP ORD 6,83 %
ABN AMRO PZENA US EQUITIES I USD CAP 6,10 %
AMAZON.COM INC ORD 4,23 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 3,87 %
APPLE INC ORD 3,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,11 %
VISA INC ORD 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 2,93 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -
Rendement 3 maanden -1,52 % -
Rendement 6 maanden -6,02 % -
Rendement 1 jaar 2,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,54 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,18 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,07 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor -