BL Global Flexible EUR (Uitkering)

LU0211339816
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,78 EUR 20/06/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,01 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211339816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2019) 27,260 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 5/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,12 %
Obligaties 21,52 %
Liquiditeiten 11,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,99 %
Spitstechnologie 11,25 %
Gezondheid en Farma 9,06 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Financiële sector 3,06 %
Nutsbedrijven 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,25 %
Japan 10,41 %
Canada 8,46 %
Duitsland 8,44 %
Zwitserland 7,59 %
Frankrijk 4,97 %
Hong-Kong 4,39 %
Ierland 3,38 %
Nederland 2,86 %
Italië 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,07 %
EUR - Euro 23,16 %
JPY - Japanse yen 10,41 %
CAD - Canadese dollar 8,46 %
CHF - Zwitserse frank 7,59 %
HKD - Hongkongse dollar 4,33 %
GBP - Brits pond 2,35 %
SGD - Singaporese dollar 1,54 %
DKK - Deense kroon 1,30 %
MXN - Mexicaanse peso 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 11,11 %
FRANCO NEVADA ORD 4,33 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 4,28 %
Roche Holding Par 3,62 %
ROYAL GOLD ORD 2,91 %
AGNICO EAGLE ORD 2,61 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 2,57 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 2,54 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 2,53 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,37 %

Prestaties in EUR (20/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 3,84 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 15,24 % 13,03 %
Rendement 1 jaar 9,01 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,72 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 8,07 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 4,91
×
Vertel ons wat u denkt
bl-global-flexible-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden