BL Global Flexible EUR (Uitkering)

LU0211339816
139,81 EUR 13/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
16,35 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211339816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 34,260 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 2,04 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,59 %
Obligaties 18,35 %
Liquiditeiten 15,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,81 %
Spitstechnologie 10,76 %
Diverse industrieën en diensten 9,76 %
Gezondheid en Farma 8,29 %
Financiële sector 2,71 %
Nutsbedrijven 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,72 %
Japan 13,78 %
Canada 10,69 %
Zwitserland 9,03 %
Duitsland 4,90 %
Noorwegen 4,51 %
Frankrijk 4,46 %
Hong-Kong 3,96 %
Spanje 2,84 %
China 2,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 25,17 %
USD - Amerikaanse dollar 18,80 %
JPY - Japanse yen 13,78 %
CAD - Canadese dollar 10,69 %
CHF - Zwitserse frank 9,03 %
NOK - Noorse kroon 4,51 %
HKD - Hongkongse dollar 4,48 %
GBP - Brits pond 2,66 %
SEK - Zweedse kroon 1,91 %
DKK - Deense kroon 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,01 %
FRANCO NEVADA ORD 3,75 %
JPY CASH 3,62 %
Roche Holding Par 3,12 %
CHF CASH 2,99 %
AGNICO EAGLE ORD 2,56 %
ROYAL GOLD ORD 2,52 %
BELGIUM 0.00% 11/07/19 SR: 2,32 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 2,32 %
NORWAY 0.00% 12/18/19 SR:NST45 2,26 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 8,58 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 16,35 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,02 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,71 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,39 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,80 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 4,28