BL Global Flexible EUR (Uitkering)

LU0211339816
137,52 EUR 3/03/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211339816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (26/02/2021) 46,880 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,36 %
Liquiditeiten 8,19 %
Obligaties 3,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,86 %
Spitstechnologie 16,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,47 %
Gezondheid en Farma 14,42 %
Diverse industrieën en diensten 10,16 %
Financiële sector 1,77 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,94 %
Japan 13,08 %
Zwitserland 9,19 %
Groot-Brittannië 8,99 %
Canada 8,47 %
Frankrijk 4,85 %
China 4,77 %
Hong-Kong 4,06 %
Ierland 2,97 %
Denemarken 2,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,72 %
JPY - Japanse yen 13,08 %
EUR - Euro 11,85 %
CHF - Zwitserse frank 9,19 %
GBP - Brits pond 8,49 %
CAD - Canadese dollar 8,13 %
HKD - Hongkongse dollar 5,05 %
DKK - Deense kroon 2,53 %
NOK - Noorse kroon 2,31 %
MXN - Mexicaanse peso 2,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 3,96 %
EUR CASH 3,42 %
FRANCO NEVADA ORD 2,84 %
NEWMONT ORD 2,51 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 2,46 %
NOK CASH 2,31 %
AGNICO EAGLE ORD 2,18 %
NESTLE N ORD 2,09 %
UNILEVER ORD 2,01 %
Accenture Cl A Ord 1,93 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,22 % -
Rendement 3 maanden -0,89 % -
Rendement 6 maanden -0,34 % -
Rendement 1 jaar 3,46 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,52 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor -