BL Global Flexible EUR (Uitkering)

LU0211339816
138,87 EUR 2/12/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211339816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2020) 46,380 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 2,04 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,78 %
Obligaties 6,68 %
Liquiditeiten 3,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,97 %
Spitstechnologie 15,28 %
Gezondheid en Farma 15,05 %
Diverse industrieën en diensten 9,78 %
Financiële sector 1,87 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,53 %
Japan 13,63 %
Canada 10,96 %
Zwitserland 9,10 %
Groot-Brittannië 5,95 %
Frankrijk 5,17 %
Noorwegen 4,56 %
China 4,40 %
Hong-Kong 4,23 %
Ierland 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,48 %
EUR - Euro 15,26 %
JPY - Japanse yen 13,62 %
CAD - Canadese dollar 10,56 %
CHF - Zwitserse frank 9,34 %
GBP - Brits pond 5,67 %
HKD - Hongkongse dollar 5,22 %
NOK - Noorse kroon 4,49 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
MXN - Mexicaanse peso 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 4,56 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,10 %
Roche Holding Par 3,82 %
FRANCO NEVADA ORD 3,09 %
AGNICO EAGLE ORD 2,56 %
NEWMONT ORD 2,14 %
NESTLE N ORD 2,00 %
CK ASSET ORD 1,87 %
Accenture Cl A Ord 1,76 %
Tencent ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % -
Rendement 3 maanden -0,14 % -
Rendement 6 maanden 2,09 % -
Rendement 1 jaar 2,74 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,59 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,47 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor -