BL Global Flexible EUR (Uitkering)

LU0211339816
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,79 EUR 13/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,07 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211339816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 29,230 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 5/02/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,17 %
Obligaties 20,64 %
Liquiditeiten 14,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,72 %
Spitstechnologie 10,67 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Diverse industrieën en diensten 8,29 %
Financiële sector 2,87 %
Nutsbedrijven 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,46 %
Japan 9,47 %
Canada 8,99 %
Duitsland 7,89 %
Zwitserland 6,04 %
Frankrijk 4,79 %
Hong-Kong 4,12 %
Nederland 3,71 %
Groot-Brittannië 2,53 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 27,47 %
USD - Amerikaanse dollar 20,32 %
JPY - Japanse yen 14,19 %
CAD - Canadese dollar 9,94 %
CHF - Zwitserse frank 9,57 %
HKD - Hongkongse dollar 4,11 %
GBP - Brits pond 2,68 %
SEK - Zweedse kroon 1,99 %
NOK - Noorse kroon 1,75 %
SGD - Singaporese dollar 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 15,40 %
FRANCO NEVADA ORD 4,15 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 4,13 %
Roche Holding Par 3,06 %
ROYAL GOLD ORD 2,97 %
AGNICO EAGLE ORD 2,75 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 2,51 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 2,47 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,79 %
Accenture Cl A Ord 1,74 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 6,65 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 9,07 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 5,16
;