BL Global Flexible EUR (Uitkering)

LU0211339816
151,29 EUR 16/06/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211339816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2021) 49,880 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,78 %
Liquiditeiten 10,78 %
Obligaties 8,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,67 %
Spitstechnologie 13,91 %
Gezondheid en Farma 13,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,27 %
Financiële sector 1,50 %
Nutsbedrijven 0,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,81 %
Canada 10,61 %
Japan 10,53 %
Zwitserland 9,88 %
Groot-Brittannië 8,03 %
China 3,20 %
Zuid-Korea 2,73 %
Frankrijk 2,55 %
Denemarken 2,49 %
Ierland 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,38 %
JPY - Japanse yen 10,53 %
CAD - Canadese dollar 10,42 %
CHF - Zwitserse frank 9,88 %
GBP - Brits pond 7,34 %
EUR - Euro 5,36 %
HKD - Hongkongse dollar 3,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,73 %
DKK - Deense kroon 2,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 10,67 %
ROCHE HOLDING AG 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,71 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,36 %
NESTLE SA ORD 3,15 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,41 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,39 %
UNILEVER PLC ORD 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,90 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % -
Rendement 3 maanden 5,87 % -
Rendement 6 maanden 7,67 % -
Rendement 1 jaar 11,20 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,43 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,14 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,99 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor -