BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
211,64 EUR 22/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 939,390 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,07 %
Liquiditeiten 10,87 %
Obligaties 5,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,15 %
Spitstechnologie 16,41 %
Gezondheid en Farma 14,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,54 %
Diverse industrieën en diensten 5,32 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Financiële sector 1,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,59 %
Japan 13,45 %
Canada 10,89 %
Zwitserland 10,49 %
Groot-Brittannië 8,83 %
China 6,37 %
Zuid-Korea 2,57 %
Frankrijk 2,29 %
Denemarken 2,09 %
Thailand 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,77 %
JPY - Japanse yen 13,45 %
EUR - Euro 13,13 %
CAD - Canadese dollar 10,94 %
CHF - Zwitserse frank 10,49 %
GBP - Brits pond 8,05 %
HKD - Hongkongse dollar 7,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,57 %
DKK - Deense kroon 2,09 %
SGD - Singaporese dollar 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,08 %
ROCHE HOLDING AG 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,51 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,32 %
NESTLE SA ORD 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,18 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,10 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,04 %
UNILEVER PLC ORD 2,03 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % -
Rendement 3 maanden 0,41 % -
Rendement 6 maanden 3,84 % -
Rendement 1 jaar 10,75 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,58 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,50 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,87 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor -