BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
203,62 EUR 10/08/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/07/2022) 998,930 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,31 %
Liquiditeiten 7,75 %
Obligaties 6,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,56 %
Spitstechnologie 17,40 %
Gezondheid en Farma 15,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,95 %
Diverse industrieën en diensten 6,87 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Financiële sector 0,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,68 %
Japan 14,61 %
Canada 11,46 %
Zwitserland 11,10 %
Groot-Brittannië 6,29 %
China 5,98 %
Zuid-Korea 3,07 %
Denemarken 1,76 %
Ierland 1,67 %
Frankrijk 1,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,20 %
JPY - Japanse yen 14,61 %
CAD - Canadese dollar 11,93 %
CHF - Zwitserse frank 11,10 %
EUR - Euro 6,01 %
GBP - Brits pond 5,82 %
HKD - Hongkongse dollar 5,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,07 %
DKK - Deense kroon 1,76 %
SGD - Singaporese dollar 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,81 %
ROCHE HOLDING AG 4,95 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 3,31 %
NESTLE SA ORD 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,13 %
GSK PLC ORD 2,00 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 1,91 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % -
Rendement 3 maanden 0,58 % -
Rendement 6 maanden -2,50 % -
Rendement 1 jaar -3,78 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,31 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,21 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    BL Global Flexible: een fonds dat eer doet aan een flexibele strategie 7 maanden geleden - maandag 17 januari 2022