BL Global Flexible EUR A Dis

LU0211339816
139,62 EUR 23/09/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211339816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2022) 56,430 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,74 %
Liquiditeiten 7,56 %
Obligaties 7,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,83 %
Spitstechnologie 17,04 %
Gezondheid en Farma 15,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,87 %
Diverse industrieën en diensten 8,30 %
Nutsbedrijven 2,14 %
Financiële sector 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,93 %
Japan 16,68 %
Zwitserland 12,38 %
Canada 11,98 %
Groot-Brittannië 6,38 %
China 5,30 %
Zuid-Korea 3,27 %
Ierland 1,96 %
Frankrijk 1,75 %
Duitsland 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,37 %
JPY - Japanse yen 16,68 %
CAD - Canadese dollar 12,45 %
CHF - Zwitserse frank 12,05 %
GBP - Brits pond 5,91 %
EUR - Euro 5,86 %
HKD - Hongkongse dollar 4,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,27 %
DKK - Deense kroon 1,63 %
SGD - Singaporese dollar 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,74 %
ROCHE HOLDING AG 5,23 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 3,46 %
NESTLE SA ORD 2,96 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,52 %
ROYAL GOLD INC ORD 2,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,95 % -
Rendement 3 maanden -3,32 % -
Rendement 6 maanden -8,17 % -
Rendement 1 jaar -6,34 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor -