BL Global Flexible EUR A Dis

LU0211339816
145,57 EUR 27/01/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211339816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/12/2022) 58,140 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,95 %
Obligaties 10,21 %
Liquiditeiten 2,79 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,79 %
Spitstechnologie 16,62 %
Gezondheid en Farma 14,49 %
Diverse industrieën en diensten 9,18 %
Nutsbedrijven 3,07 %
Financiële sector 1,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,12 %
Japan 15,97 %
Canada 14,26 %
Zwitserland 12,98 %
China 4,99 %
Groot-Brittannië 3,90 %
Zuid-Korea 2,92 %
Duitsland 2,66 %
Frankrijk 2,60 %
Ierland 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,55 %
JPY - Japanse yen 15,97 %
CAD - Canadese dollar 14,26 %
CHF - Zwitserse frank 12,78 %
EUR - Euro 7,42 %
HKD - Hongkongse dollar 4,82 %
GBP - Brits pond 3,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,92 %
DKK - Deense kroon 1,69 %
SGD - Singaporese dollar 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 5,21 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,67 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 3,02 %
ROYAL GOLD INC ORD 2,93 %
NESTLE SA ORD 2,92 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 2,11 %
EUR CASH 2,10 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,99 % -
Rendement 3 maanden 7,20 % -
Rendement 6 maanden -1,63 % -
Rendement 1 jaar -3,18 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,91 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,83 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor -