BL Global Flexible EUR A Dis

LU0211339816
152,83 EUR 19/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211339816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2021) 55,200 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,03 %
Liquiditeiten 12,63 %
Obligaties 4,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,98 %
Spitstechnologie 16,94 %
Gezondheid en Farma 14,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,72 %
Diverse industrieën en diensten 6,62 %
Nutsbedrijven 1,92 %
Financiële sector 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,80 %
Japan 12,23 %
Zwitserland 10,51 %
Canada 10,20 %
Groot-Brittannië 7,41 %
China 6,45 %
Zuid-Korea 2,53 %
Denemarken 2,19 %
Frankrijk 2,14 %
Hong-Kong 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,53 %
JPY - Japanse yen 12,23 %
CAD - Canadese dollar 10,88 %
CHF - Zwitserse frank 10,51 %
HKD - Hongkongse dollar 7,35 %
GBP - Brits pond 6,73 %
EUR - Euro 4,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,53 %
DKK - Deense kroon 2,19 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,97 %
ROCHE HOLDING AG 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,70 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,67 %
NESTLE SA ORD 3,46 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,15 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,11 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 1,93 %
UNILEVER PLC ORD 1,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % -
Rendement 3 maanden 0,55 % -
Rendement 6 maanden 0,84 % -
Rendement 1 jaar 6,66 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,97 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,63 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,95
Ratio van Treynor -