BL Global Flexible EUR

LU0211340665
196,06 EUR 13/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 867,350 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,69 %
Liquiditeiten 4,77 %
Obligaties 2,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,98 %
Spitstechnologie 16,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,37 %
Gezondheid en Farma 14,40 %
Diverse industrieën en diensten 11,24 %
Financiële sector 1,96 %
Nutsbedrijven 1,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,61 %
Japan 14,21 %
Canada 10,28 %
Groot-Brittannië 8,92 %
Zwitserland 8,87 %
Frankrijk 4,85 %
China 4,67 %
Hong-Kong 4,27 %
Ierland 2,96 %
Denemarken 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,20 %
JPY - Japanse yen 14,21 %
CAD - Canadese dollar 10,00 %
CHF - Zwitserse frank 8,87 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Brits pond 8,40 %
HKD - Hongkongse dollar 5,24 %
DKK - Deense kroon 2,43 %
MXN - Mexicaanse peso 2,32 %
SGD - Singaporese dollar 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,75 %
Roche Holding Par 3,89 %
FRANCO NEVADA ORD 3,14 %
NEWMONT ORD 2,56 %
AGNICO EAGLE ORD 2,12 %
CK ASSET ORD 1,96 %
Accenture Cl A Ord 1,91 %
NESTLE N ORD 1,89 %
UNILEVER ORD 1,88 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % -
Rendement 3 maanden 0,36 % -
Rendement 6 maanden 2,79 % -
Rendement 1 jaar 2,01 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,02 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor -