BL Global Flexible EUR

LU0211340665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
183,26 EUR 18/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
14,44 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/08/2019) 656,970 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,16 %
Liquiditeiten 17,89 %
Obligaties 17,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,69 %
Spitstechnologie 11,16 %
Gezondheid en Farma 8,12 %
Diverse industrieën en diensten 8,01 %
Financiële sector 2,79 %
Nutsbedrijven 0,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,80 %
Japan 14,19 %
Canada 9,94 %
Zwitserland 9,57 %
Duitsland 7,63 %
Frankrijk 5,95 %
Hong-Kong 3,98 %
Nederland 3,63 %
Groot-Brittannië 2,68 %
China 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,99 %
EUR - Euro 19,83 %
CAD - Canadese dollar 10,25 %
JPY - Japanse yen 9,46 %
CHF - Zwitserse frank 5,98 %
HKD - Hongkongse dollar 3,86 %
GBP - Brits pond 2,57 %
NOK - Noorse kroon 1,57 %
SGD - Singaporese dollar 1,49 %
DKK - Deense kroon 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 4,78 %
EUR CASH 4,43 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 4,07 %
FRANCO NEVADA ORD 3,70 %
CHF CASH 3,61 %
Roche Holding Par 2,95 %
ROYAL GOLD ORD 2,92 %
AGNICO EAGLE ORD 2,45 %
BELGIUM 0.00% 11/07/19 SR: 2,44 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 2,07 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 4,13 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 7,79 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 14,44 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 5,18
;