BL Global Flexible EUR

LU0211340665
187,65 EUR 7/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
20,27 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2019) 683,090 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,19 %
Obligaties 21,15 %
Liquiditeiten 14,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,59 %
Spitstechnologie 11,00 %
Gezondheid en Farma 8,38 %
Diverse industrieën en diensten 8,29 %
Financiële sector 2,75 %
Nutsbedrijven 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,80 %
Japan 14,80 %
Canada 10,25 %
Zwitserland 9,81 %
Duitsland 5,99 %
Frankrijk 5,60 %
Hong-Kong 3,92 %
Noorwegen 3,19 %
Spanje 2,92 %
China 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 24,58 %
USD - Amerikaanse dollar 19,96 %
JPY - Japanse yen 14,80 %
CAD - Canadese dollar 10,25 %
CHF - Zwitserse frank 9,81 %
HKD - Hongkongse dollar 4,50 %
NOK - Noorse kroon 3,19 %
GBP - Brits pond 2,70 %
SEK - Zweedse kroon 1,92 %
SGD - Singaporese dollar 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 5,07 %
FRANCO NEVADA ORD 3,70 %
CHF CASH 3,69 %
Roche Holding Par 3,18 %
ROYAL GOLD ORD 2,82 %
EUR CASH 2,81 %
BELGIUM 0.00% 11/07/19 SR: 2,38 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 2,38 %
AGNICO EAGLE ORD 2,34 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 4,48 % 3,73 %
Rendement 6 maanden 9,99 % 6,78 %
Rendement 1 jaar 20,27 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,62 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,09 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,74
;