BL Global Flexible EUR

LU0211340665
189,50 EUR 1/07/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2020) 786,840 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,71 %
Liquiditeiten 21,96 %
Obligaties 4,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,04 %
Spitstechnologie 12,72 %
Gezondheid en Farma 12,54 %
Diverse industrieën en diensten 10,05 %
Financiële sector 2,91 %
Nutsbedrijven 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,80 %
Japan 12,30 %
Canada 10,22 %
Zwitserland 10,04 %
Noorwegen 4,95 %
Groot-Brittannië 4,16 %
Frankrijk 4,05 %
Hong-Kong 3,96 %
China 3,12 %
Ierland 2,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 17,48 %
JPY - Japanse yen 12,30 %
EUR - Euro 10,08 %
CAD - Canadese dollar 9,63 %
CHF - Zwitserse frank 8,78 %
HKD - Hongkongse dollar 5,04 %
NOK - Noorse kroon 4,95 %
GBP - Brits pond 4,07 %
DKK - Deense kroon 2,36 %
SGD - Singaporese dollar 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 16,45 %
FRANCO NEVADA ORD 3,90 %
Roche Holding Par 3,88 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,52 %
NORWAY 0.00% 06/17/20 SR:NST47 2,43 %
AGNICO EAGLE ORD 2,32 %
NEWMONT ORD 2,23 %
EUR CASH 2,01 %
Accenture Cl A Ord 1,83 %
ROYAL GOLD ORD 1,78 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -
Rendement 3 maanden 7,69 % -
Rendement 6 maanden -1,03 % -
Rendement 1 jaar 5,93 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,78 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,63 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,76 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor -