BL Global Flexible EUR

LU0211340665
191,79 EUR 21/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 830,350 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,10 %
Obligaties 9,37 %
Liquiditeiten 3,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,80 %
Gezondheid en Farma 15,32 %
Spitstechnologie 13,39 %
Diverse industrieën en diensten 9,57 %
Financiële sector 2,46 %
Nutsbedrijven 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,49 %
Japan 12,96 %
Canada 10,83 %
Zwitserland 9,68 %
Groot-Brittannië 6,37 %
Frankrijk 5,04 %
Noorwegen 4,58 %
Hong-Kong 4,23 %
China 3,94 %
België 3,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,85 %
EUR - Euro 17,15 %
JPY - Japanse yen 12,96 %
CAD - Canadese dollar 10,62 %
CHF - Zwitserse frank 9,74 %
GBP - Brits pond 5,91 %
HKD - Hongkongse dollar 5,11 %
NOK - Noorse kroon 4,58 %
DKK - Deense kroon 2,38 %
MXN - Mexicaanse peso 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 4,58 %
Roche Holding Par 3,64 %
BELGIUM 0.00% 11/12/20 SR: 3,11 %
FRANCO NEVADA ORD 3,10 %
EUR CASH 2,67 %
AGNICO EAGLE ORD 2,53 %
NEWMONT ORD 2,02 %
NESTLE N ORD 1,96 %
Accenture Cl A Ord 1,80 %
ROYAL GOLD ORD 1,75 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -
Rendement 3 maanden -0,16 % -
Rendement 6 maanden 2,40 % -
Rendement 1 jaar 5,14 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,83 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor -