BL Global Flexible EUR

LU0211340665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
162,70 EUR 23/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,06 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 723,720 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,43 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 4,34

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 4,48 % 3,04 %
Rendement 6 maanden -0,47 % 2,11 %
Rendement 1 jaar -0,06 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,22 %
Obligaties 10,55 %
Liquiditeiten 10,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,65 %
Japan 13,10 %
Canada 11,42 %
Zwitserland 8,28 %
Hong-Kong 7,46 %
Groot-Brittannië 5,37 %
Ierland 5,09 %
Duitsland 3,64 %
Frankrijk 2,94 %
Singapore 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,08 %
JPY - Japanse yen 13,10 %
CAD - Canadese dollar 9,72 %
EUR - Euro 9,42 %
CHF - Zwitserse frank 8,28 %
GBP - Brits pond 8,24 %
HKD - Hongkongse dollar 4,45 %
SGD - Singaporese dollar 2,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,57 %
DKK - Deense kroon 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 10,19 %
ROCHE HOLDING AG PAR 5,05 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 4,06 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,03 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,01 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,77 %
ACCENTURE PLC ORD 2,71 %
SHIRE PLC ORD 2,39 %
NESTLE SA ORD 2,37 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,22 %