BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
209,73 EUR 3/12/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2021) 976,090 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,24 %
Liquiditeiten 9,07 %
Obligaties 6,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,26 %
Spitstechnologie 17,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,24 %
Gezondheid en Farma 14,42 %
Diverse industrieën en diensten 5,94 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Financiële sector 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,24 %
Japan 11,84 %
Canada 11,71 %
Zwitserland 10,29 %
Groot-Brittannië 7,48 %
China 6,78 %
Zuid-Korea 2,50 %
Denemarken 2,16 %
Hong-Kong 2,11 %
Frankrijk 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,72 %
JPY - Japanse yen 11,84 %
CAD - Canadese dollar 11,80 %
CHF - Zwitserse frank 10,29 %
HKD - Hongkongse dollar 7,70 %
GBP - Brits pond 6,64 %
EUR - Euro 5,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,50 %
DKK - Deense kroon 2,16 %
SGD - Singaporese dollar 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,08 %
ROCHE HOLDING AG 4,67 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,50 %
NESTLE SA ORD 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,10 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,10 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (3/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,00 % -
Rendement 3 maanden -1,73 % -
Rendement 6 maanden 1,36 % -
Rendement 1 jaar 9,08 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,20 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,27 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,07 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor -