BL Global Flexible EUR

LU0211340665
201,03 EUR 14/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 883,830 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,94 %
Liquiditeiten 13,56 %
Obligaties 8,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,93 %
Gezondheid en Farma 12,95 %
Spitstechnologie 12,28 %
Diverse industrieën en diensten 7,14 %
Financiële sector 1,48 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,90 %
Japan 14,38 %
Groot-Brittannië 9,86 %
Zwitserland 8,99 %
Canada 8,37 %
Hong-Kong 4,57 %
China 3,14 %
Frankrijk 3,09 %
Denemarken 2,48 %
Ierland 2,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,48 %
JPY - Japanse yen 14,38 %
EUR - Euro 11,64 %
GBP - Brits pond 9,26 %
CHF - Zwitserse frank 8,99 %
CAD - Canadese dollar 8,02 %
HKD - Hongkongse dollar 5,31 %
DKK - Deense kroon 2,48 %
SGD - Singaporese dollar 2,32 %
SEK - Zweedse kroon 2,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 4,19 %
ROCHE HOLDING AG 3,98 %
JPY CASH 3,56 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,86 %
NESTLE SA ORD 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,53 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,41 %
UNILEVER PLC ORD 2,31 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % -
Rendement 3 maanden 2,64 % -
Rendement 6 maanden 3,68 % -
Rendement 1 jaar 9,42 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor -