BL Global Flexible EUR

LU0211340665
173,61 EUR 25/03/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,82 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0211340665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2005
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/02/2020) 696,150 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,84 %
Obligaties 18,58 %
Liquiditeiten 17,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,13 %
Spitstechnologie 11,11 %
Diverse industrieën en diensten 9,80 %
Gezondheid en Farma 8,21 %
Financiële sector 2,59 %
Nutsbedrijven 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,90 %
Canada 10,40 %
Japan 9,93 %
Zwitserland 8,60 %
Duitsland 6,10 %
Noorwegen 4,94 %
Frankrijk 4,52 %
Hong-Kong 3,81 %
Spanje 2,80 %
China 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 25,62 %
USD - Amerikaanse dollar 19,16 %
CAD - Canadese dollar 10,40 %
JPY - Japanse yen 9,93 %
CHF - Zwitserse frank 8,60 %
NOK - Noorse kroon 4,94 %
HKD - Hongkongse dollar 4,38 %
GBP - Brits pond 2,73 %
DKK - Deense kroon 1,75 %
SGD - Singaporese dollar 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,42 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,54 %
FRANCO NEVADA ORD 3,46 %
Roche Holding Par 3,19 %
NORWAY 0.00% 03/18/20 SR:NST46 2,69 %
CHF CASH 2,49 %
ROYAL GOLD ORD 2,43 %
AGNICO EAGLE ORD 2,40 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 2,28 %
NORWAY 0.00% 12/18/19 SR:NST45 2,25 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,80 % -11,27 %
Rendement 3 maanden -8,99 % -11,04 %
Rendement 6 maanden -6,01 % -8,83 %
Rendement 1 jaar 0,82 % -1,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,03 % 5,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,87