BL Global 75 (Uitkering)

LU0048293285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.496,39 EUR 13/11/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,74 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2018) 149,050 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 5,77 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,46 %
Obligaties 10,66 %
Liquiditeiten 8,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,90 %
Gezondheid en Farma 12,44 %
Consumptiegoederen 8,65 %
Spitstechnologie 5,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,37 %
Financiële sector 2,07 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,13 %
Duitsland 17,18 %
Frankrijk 12,52 %
Japan 7,80 %
Groot-Brittannië 4,23 %
Zwitserland 3,68 %
Nederland 2,84 %
Zweden 2,15 %
Ierland 1,80 %
Denemarken 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,52 %
USD - Amerikaanse dollar 21,76 %
JPY - Japanse yen 7,80 %
GBP - Brits pond 4,98 %
CHF - Zwitserse frank 3,68 %
SEK - Zweedse kroon 2,15 %
DKK - Deense kroon 1,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,95 %
HKD - Hongkongse dollar 0,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,11 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 5,71 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,44 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,99 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,99 %
UNILEVER DRC 2,84 %
SAP ORD 2,75 %
PERNOD RICARD ORD 2,41 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,35 %
XETRA-GOLD 2,29 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,33 %
Rendement 3 maanden -2,94 % -2,78 %
Rendement 6 maanden -1,17 % 0,19 %
Rendement 1 jaar 0,74 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 6,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 8,67 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,67 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 6,51
×
Vertel ons wat u denkt
bl-global-75-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden