BL Global 75 (Uitkering)

LU0048293285
1 769,55 EUR 25/09/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2020) 243,940 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 2,13 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,16 %
Liquiditeiten 14,33 %
Obligaties 3,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,92 %
Spitstechnologie 13,98 %
Gezondheid en Farma 13,47 %
Diverse industrieën en diensten 7,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,03 %
Duitsland 14,00 %
Japan 12,10 %
Ierland 7,70 %
Frankrijk 7,25 %
Zwitserland 6,57 %
Groot-Brittannië 5,77 %
Zweden 3,29 %
Nederland 2,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,96 %
USD - Amerikaanse dollar 23,82 %
JPY - Japanse yen 12,10 %
CHF - Zwitserse frank 6,57 %
GBP - Brits pond 5,77 %
SEK - Zweedse kroon 3,29 %
DKK - Deense kroon 1,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,80 %
HKD - Hongkongse dollar 0,68 %
SGD - Singaporese dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,34 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 6,17 %
JPY CASH 6,12 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,08 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,67 %
Roche Holding Par 2,73 %
UNILEVER NV ORD 2,71 %
SAP ORD 2,65 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -1,16 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 10,83 % 15,37 %
Rendement 1 jaar 4,78 % 1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,56 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,73 %
Volatiliteit van de benchmark 9,57 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 8,52