BL Global 75 A Dis

LU0048293285
109,40 EUR 7/12/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/11/2021) 307,070 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,56 %
Liquiditeiten 9,83 %
Obligaties 2,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,47 %
Spitstechnologie 15,77 %
Gezondheid en Farma 13,47 %
Diverse industrieën en diensten 5,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,85 %
Financiële sector 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,74 %
Frankrijk 7,65 %
Zwitserland 7,35 %
Groot-Brittannië 7,10 %
Duitsland 6,61 %
Japan 5,42 %
Zweden 3,16 %
Denemarken 2,54 %
China 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,84 %
EUR - Euro 15,47 %
CHF - Zwitserse frank 7,35 %
GBP - Brits pond 7,10 %
JPY - Japanse yen 5,42 %
SEK - Zweedse kroon 3,16 %
DKK - Deense kroon 2,54 %
HKD - Hongkongse dollar 2,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,90 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,98 %
XETRA-GOLD 4,57 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,79 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 3,49 %
ROCHE HOLDING AG 2,97 %
UNILEVER PLC ORD 2,75 %
MICROSOFT CORP ORD 2,38 %
SAP SE ORD 2,36 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (7/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 6,38 % 9,08 %
Rendement 1 jaar 12,30 % 18,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,24 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,86 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 9,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,99
Ratio van Treynor 11,10