BL Global 75 (Uitkering) LU0048293285

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.506,17 EUR 13/12/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,66 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/11/2017) 94,360 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 17,33 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,62 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 7,77

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 2,35 % 4,18 %
Rendement 6 maanden 0,06 % 2,25 %
Rendement 1 jaar 5,66 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,17 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,56 % 9,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 5,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,67 %
Obligaties 12,90 %
Liquiditeiten 8,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,99 %
Consumptiegoederen 21,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,29 %
Gezondheid en Farma 11,16 %
Spitstechnologie 10,14 %
Olie en Gas 9,74 %
Financiële sector 6,94 %
Telecomoperatoren 2,67 %
Nutsbedrijven 0,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,88 %
Duitsland 14,47 %
Frankrijk 11,16 %
Japan 5,19 %
Zwitserland 4,88 %
Groot-Brittannië 3,89 %
Nederland 2,31 %
Denemarken 1,52 %
Ierland 1,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,79 %
USD - Amerikaanse dollar 28,76 %
JPY - Japanse yen 7,37 %
CHF - Zwitserse frank 4,67 %
GBP - Brits pond 4,27 %
DKK - Deense kroon 1,58 %
SEK - Zweedse kroon 1,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
BRL - Braziliaanse real 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,76 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,25 %
Source Physical Gold ETC 5,94 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 3,04 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 3,04 %
SAP SE ORD 2,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,32 %
Unilever NV Dr 2,16 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,12 %
PERNOD RICARD SA ORD 1,97 %
×
Vertel ons wat u denkt
bl-global-75-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden