BL Global 75 (Uitkering)

LU0048293285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.645,71 EUR 14/08/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,44 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2019) 171,570 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,66 %
Liquiditeiten 9,34 %
Obligaties 7,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,97 %
Gezondheid en Farma 14,35 %
Spitstechnologie 12,37 %
Diverse industrieën en diensten 8,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,95 %
Nutsbedrijven 0,83 %
Financiële sector 0,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,04 %
Duitsland 15,44 %
Frankrijk 12,58 %
Ierland 8,05 %
Japan 7,61 %
Groot-Brittannië 4,82 %
Zwitserland 3,95 %
Nederland 3,05 %
Zweden 2,51 %
Denemarken 1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,89 %
USD - Amerikaanse dollar 28,76 %
JPY - Japanse yen 7,61 %
GBP - Brits pond 5,54 %
CHF - Zwitserse frank 3,95 %
SEK - Zweedse kroon 2,51 %
DKK - Deense kroon 1,27 %
SGD - Singaporese dollar 1,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,89 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,20 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,63 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,32 %
UNILEVER ORD 3,05 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,94 %
SAP ORD 2,90 %
PERNOD RICARD ORD 2,67 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 2,66 %
Roche Holding Par 2,36 %
DANONE ORD 2,24 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -2,21 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 0,74 %
Rendement 6 maanden 7,32 % 5,25 %
Rendement 1 jaar 7,44 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,34 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,36 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,34 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 8,09
;