BL Global 75 (Uitkering)

LU0048293285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.489,10 EUR 18/01/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-2,19 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2018) 147,800 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 5,77 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,00 %
Obligaties 11,26 %
Liquiditeiten 8,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,21 %
Gezondheid en Farma 11,50 %
Consumptiegoederen 7,80 %
Spitstechnologie 5,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,31 %
Financiële sector 2,16 %
Nutsbedrijven 0,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,56 %
Duitsland 17,20 %
Frankrijk 12,04 %
Japan 7,21 %
Groot-Brittannië 5,46 %
Zwitserland 3,64 %
Nederland 2,95 %
Zweden 2,16 %
Ierland 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,04 %
USD - Amerikaanse dollar 20,83 %
JPY - Japanse yen 7,21 %
GBP - Brits pond 5,20 %
CHF - Zwitserse frank 3,64 %
SEK - Zweedse kroon 2,16 %
DKK - Deense kroon 1,23 %
SGD - Singaporese dollar 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,47 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,50 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,24 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,15 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 3,15 %
UNILEVER DRC 2,95 %
XETRA-GOLD 2,61 %
PERNOD RICARD ORD 2,57 %
SAP ORD 2,27 %
Roche Holding Par 2,24 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % 5,44 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -0,15 %
Rendement 6 maanden -2,60 % -1,97 %
Rendement 1 jaar -2,19 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,20 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,49 % 9,03 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 5,95
×
Vertel ons wat u denkt
bl-global-75-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden