BL Global 75 (Uitkering)

LU0048293285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.531,33 EUR 19/09/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,22 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2018) 142,660 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 5,77 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,70 %
Obligaties 10,83 %
Liquiditeiten 7,70 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,00 %
Gezondheid en Farma 12,18 %
Consumptiegoederen 9,51 %
Spitstechnologie 5,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,82 %
Financiële sector 1,91 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,27 %
Duitsland 17,37 %
Frankrijk 13,47 %
Japan 7,92 %
Groot-Brittannië 4,01 %
Zwitserland 3,77 %
Nederland 2,96 %
Ierland 1,84 %
Zweden 1,81 %
Denemarken 1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,67 %
USD - Amerikaanse dollar 20,86 %
JPY - Japanse yen 7,92 %
GBP - Brits pond 4,77 %
CHF - Zwitserse frank 3,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,81 %
DKK - Deense kroon 1,63 %
SGD - Singaporese dollar 1,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,67 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 5,90 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,63 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,17 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,04 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 3,04 %
UNILEVER DRC 2,96 %
SAP ORD 2,70 %
PERNOD RICARD ORD 2,39 %
ESSILOR INTERNATIONAL ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -1,12 %
Rendement 3 maanden -0,33 % 0,68 %
Rendement 6 maanden 3,60 % 5,37 %
Rendement 1 jaar 5,22 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,10 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,21 % 7,28 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,45 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 7,87
×
Vertel ons wat u denkt
bl-global-75-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden