BL Global 75 (Uitkering)

LU0048293285
1.819,32 EUR 19/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
18,37 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2020) 194,030 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 2,13 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,47 %
Liquiditeiten 13,67 %
Obligaties 3,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,71 %
Spitstechnologie 12,02 %
Gezondheid en Farma 11,78 %
Diverse industrieën en diensten 8,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,23 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Financiële sector 0,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,60 %
Japan 15,70 %
Duitsland 13,85 %
Frankrijk 12,65 %
Ierland 7,56 %
Zwitserland 6,21 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Zweden 2,93 %
Nederland 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,81 %
USD - Amerikaanse dollar 20,25 %
JPY - Japanse yen 15,70 %
GBP - Brits pond 11,15 %
CHF - Zwitserse frank 6,21 %
SEK - Zweedse kroon 2,93 %
DKK - Deense kroon 1,32 %
SGD - Singaporese dollar 1,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 7,67 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 6,00 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,89 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,53 %
EUR CASH 3,74 %
UNILEVER NV ORD 2,87 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,78 %
SAP ORD 2,71 %
PERNOD RICARD ORD 2,58 %
Roche Holding Par 2,44 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 2,37 %
Rendement 3 maanden 6,55 % 6,67 %
Rendement 6 maanden 9,41 % 12,18 %
Rendement 1 jaar 18,37 % 19,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,48 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,63 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 6,94