BL Global 75 (Uitkering)

LU0048293285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.527,11 EUR 12/07/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,77 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/06/2018) 133,130 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 5,77 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,48 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 7,35

Prestaties in EUR (12/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 3,06 % 4,74 %
Rendement 6 maanden 0,78 % 1,01 %
Rendement 1 jaar 3,77 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,68 % 8,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,17 % 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,00 %
Obligaties 10,94 %
Liquiditeiten 9,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,53 %
Duitsland 16,34 %
Frankrijk 13,33 %
Japan 7,71 %
Zwitserland 3,72 %
Groot-Brittannië 3,24 %
Nederland 2,34 %
Ierland 1,85 %
Denemarken 1,50 %
Zweden 1,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,56 %
USD - Amerikaanse dollar 22,17 %
JPY - Japanse yen 8,15 %
GBP - Brits pond 4,15 %
CHF - Zwitserse frank 3,88 %
DKK - Deense kroon 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,37 %
HKD - Hongkongse dollar 1,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,56 %
SGD - Singaporese dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 14,97 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,18 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,08 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 3,04 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 3,04 %
SAP SE ORD 2,51 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,39 %
Unilever NV Dr 2,34 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 1,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
bl-global-75-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden