BL Global 75 (Uitkering) LU0048293285

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.490,81 EUR 17/10/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,12 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/09/2017) 91,620 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 17,33 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,59 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 7,44

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 2,75 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 2,25 %
Rendement 6 maanden -0,59 % 1,08 %
Rendement 1 jaar 3,12 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,16 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,54 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,06 % 5,22 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,97 %
Obligaties 13,21 %
Liquiditeiten 10,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,99 %
Consumptiegoederen 21,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,29 %
Gezondheid en Farma 11,16 %
Spitstechnologie 10,14 %
Olie en Gas 9,74 %
Financiële sector 6,94 %
Telecomoperatoren 2,67 %
Nutsbedrijven 0,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,49 %
Frankrijk 11,27 %
Duitsland 8,48 %
Japan 5,81 %
Zwitserland 4,92 %
Groot-Brittannië 3,80 %
Nederland 2,27 %
Ierland 1,44 %
Denemarken 1,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,01 %
EUR - Euro 23,01 %
JPY - Japanse yen 5,82 %
CHF - Zwitserse frank 4,93 %
GBP - Brits pond 4,09 %
DKK - Deense kroon 1,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,46 %
BRL - Braziliaanse real 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 10,69 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,06 %
Source Physical Gold ETC 5,77 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 3,29 %
US TREASURY 2.125% 31-JAN-2021 2,73 %
SAP SE ORD 2,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,24 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,14 %
Unilever NV Dr 2,13 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,01 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden