BL Global 75 (Uitkering)

LU0048293285
1 815,05 EUR 12/04/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2021) 268,460 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,99 %
Liquiditeiten 13,53 %
Obligaties 3,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,36 %
Spitstechnologie 15,32 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,70 %
Nutsbedrijven 0,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,73 %
Japan 12,61 %
Groot-Brittannië 8,31 %
Frankrijk 7,09 %
Duitsland 6,89 %
Zwitserland 6,45 %
Zweden 3,16 %
China 2,39 %
Denemarken 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,02 %
EUR - Euro 20,52 %
JPY - Japanse yen 12,61 %
GBP - Brits pond 8,31 %
CHF - Zwitserse frank 6,45 %
SEK - Zweedse kroon 3,16 %
DKK - Deense kroon 1,91 %
HKD - Hongkongse dollar 1,59 %
CAD - Canadese dollar 0,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 6,40 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 5,28 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,19 %
EUR CASH 5,06 %
XETRA-GOLD 4,01 %
UNILEVER PLC ORD 2,72 %
ROCHE HOLDING AG 2,71 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,22 %
SAP SE ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 2,16 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 0,95 % 11,37 %
Rendement 1 jaar 8,84 % 25,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,03 % 9,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,51 % 8,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 9,17