BL Global 75 (Uitkering)

LU0048293285
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.527,83 EUR 22/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,53 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 121,850 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 5,77 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 6,60

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,30 % 3,90 %
Rendement 3 maanden 2,68 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 2,18 % 2,62 %
Rendement 1 jaar 2,53 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,62 %
Obligaties 10,95 %
Liquiditeiten 9,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,39 %
Duitsland 16,24 %
Frankrijk 12,61 %
Japan 7,71 %
Zwitserland 3,70 %
Groot-Brittannië 3,64 %
Nederland 2,28 %
Denemarken 1,55 %
Ierland 1,41 %
Zweden 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,76 %
USD - Amerikaanse dollar 24,27 %
JPY - Japanse yen 7,71 %
GBP - Brits pond 3,98 %
CHF - Zwitserse frank 3,70 %
DKK - Deense kroon 1,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,37 %
HKD - Hongkongse dollar 0,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,56 %
SGD - Singaporese dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,58 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,16 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,86 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 3,07 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 3,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,69 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,37 %
SAP SE ORD 2,32 %
Unilever NV Dr 2,28 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 1,92 %