BL Global 75 (Uitkering)

LU0048293285
1.727,26 EUR 3/06/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/05/2020) 223,500 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 2,13 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,48 %
Liquiditeiten 15,14 %
Obligaties 3,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,61 %
Gezondheid en Farma 14,21 %
Spitstechnologie 12,34 %
Diverse industrieën en diensten 7,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,58 %
Duitsland 14,30 %
Japan 13,51 %
Frankrijk 8,91 %
Zwitserland 6,99 %
Groot-Brittannië 5,73 %
Zweden 2,92 %
Nederland 2,53 %
Denemarken 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,61 %
USD - Amerikaanse dollar 21,47 %
JPY - Japanse yen 13,51 %
CHF - Zwitserse frank 6,99 %
GBP - Brits pond 5,73 %
SEK - Zweedse kroon 2,92 %
DKK - Deense kroon 2,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,86 %
HKD - Hongkongse dollar 0,65 %
SGD - Singaporese dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 6,80 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 6,39 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,28 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,84 %
EUR CASH 4,62 %
Roche Holding Par 2,93 %
UNILEVER NV ORD 2,53 %
SAP ORD 2,29 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,17 %
CHF CASH 1,93 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % 5,03 %
Rendement 3 maanden 0,02 % -2,27 %
Rendement 6 maanden 1,05 % -2,77 %
Rendement 1 jaar 10,11 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,24 %
Volatiliteit van de benchmark 10,08 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 5,45