BL Global 75 B Cap

LU0048293368
102,77 EUR 13/05/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/04/2022) 254,900 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,08 %
Liquiditeiten 9,73 %
Obligaties 2,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,22 %
Spitstechnologie 14,84 %
Gezondheid en Farma 13,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,77 %
Diverse industrieën en diensten 5,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,70 %
Japan 11,39 %
Zwitserland 7,93 %
Frankrijk 7,65 %
Groot-Brittannië 7,42 %
Duitsland 5,67 %
Zweden 2,67 %
Denemarken 2,41 %
China 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,82 %
EUR - Euro 16,43 %
JPY - Japanse yen 11,39 %
CHF - Zwitserse frank 7,93 %
GBP - Brits pond 7,42 %
SEK - Zweedse kroon 2,67 %
DKK - Deense kroon 2,41 %
HKD - Hongkongse dollar 2,23 %
MXN - Mexicaanse peso 1,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 7,13 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,37 %
XETRA-GOLD 4,92 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,74 %
ROCHE HOLDING AG 2,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,71 %
UNILEVER PLC ORD 2,60 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,34 %
MICROSOFT CORP ORD 2,16 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,78 % -3,87 %
Rendement 3 maanden 0,13 % -3,37 %
Rendement 6 maanden -4,20 % -6,64 %
Rendement 1 jaar 4,37 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,25 % 8,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,22 %
Volatiliteit van de benchmark 9,53 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 9,68