BL Global 75 B Cap

LU0048293368
97,15 EUR 30/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2022) 235,720 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,76 %
Liquiditeiten 12,96 %
Obligaties 2,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,68 %
Gezondheid en Farma 14,65 %
Spitstechnologie 12,95 %
Diverse industrieën en diensten 5,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,32 %
Japan 14,19 %
Zwitserland 8,85 %
Groot-Brittannië 7,92 %
Frankrijk 7,03 %
Duitsland 5,21 %
Zweden 2,82 %
Denemarken 2,43 %
Canada 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,34 %
EUR - Euro 16,51 %
JPY - Japanse yen 14,19 %
CHF - Zwitserse frank 8,85 %
GBP - Brits pond 7,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,82 %
DKK - Deense kroon 2,43 %
CAD - Canadese dollar 1,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 6,99 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,31 %
XETRA-GOLD 4,87 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,69 %
EUR CASH 3,17 %
ROCHE HOLDING AG 3,12 %
UNILEVER PLC ORD 2,91 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,76 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,25 % -3,35 %
Rendement 3 maanden -3,50 % 0,39 %
Rendement 6 maanden -6,77 % -6,54 %
Rendement 1 jaar -3,25 % -2,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 7,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor -