BL Global 75 A Dis

LU0048293285
101,54 EUR 22/06/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/05/2022) 330,650 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,11 %
Liquiditeiten 26,86 %
Obligaties 2,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,12 %
Gezondheid en Farma 14,34 %
Spitstechnologie 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,49 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,24 %
Zwitserland 8,04 %
Groot-Brittannië 7,36 %
Frankrijk 7,16 %
Japan 6,60 %
Duitsland 5,75 %
Zweden 2,74 %
Denemarken 2,32 %
Canada 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,93 %
EUR - Euro 13,80 %
CHF - Zwitserse frank 8,04 %
GBP - Brits pond 7,36 %
JPY - Japanse yen 6,60 %
SEK - Zweedse kroon 2,74 %
DKK - Deense kroon 2,32 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 26,71 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,50 %
XETRA-GOLD 5,04 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,85 %
ROCHE HOLDING AG 2,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,56 %
UNILEVER PLC ORD 2,47 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,39 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,29 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,67 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -5,34 % -6,28 %
Rendement 6 maanden -7,79 % -7,01 %
Rendement 1 jaar -1,94 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,99 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor -