BL Global 75

LU0048293368
2 837,80 EUR 13/07/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2020) 216,110 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,04 %
Liquiditeiten 12,84 %
Obligaties 3,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,78 %
Gezondheid en Farma 13,99 %
Spitstechnologie 12,82 %
Diverse industrieën en diensten 8,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,24 %
Duitsland 14,11 %
Frankrijk 8,81 %
Ierland 7,78 %
Japan 6,62 %
Groot-Brittannië 5,78 %
Zwitserland 4,92 %
Zweden 2,91 %
Nederland 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,82 %
USD - Amerikaanse dollar 23,33 %
GBP - Brits pond 11,58 %
JPY - Japanse yen 6,28 %
CHF - Zwitserse frank 5,24 %
SEK - Zweedse kroon 2,78 %
DKK - Deense kroon 1,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,82 %
SGD - Singaporese dollar 0,58 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,63 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 6,22 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,12 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,71 %
Roche Holding Par 2,79 %
UNILEVER NV ORD 2,50 %
SAP ORD 2,32 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,11 %
DANONE ORD 1,75 %
Microsoft ORD 1,65 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 3,32 % 6,83 %
Rendement 6 maanden -0,04 % -4,67 %
Rendement 1 jaar 6,82 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,12 %
Volatiliteit van de benchmark 9,96 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 6,43