BL Global 75

LU0048293368
2.733,05 EUR 16/10/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
12,71 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2019) 205,350 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,73 %
Liquiditeiten 13,07 %
Obligaties 3,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,93 %
Frankrijk 12,87 %
Duitsland 12,03 %
Ierland 8,47 %
Japan 7,39 %
Groot-Brittannië 4,71 %
Zwitserland 3,67 %
Nederland 3,12 %
Zweden 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,05 %
USD - Amerikaanse dollar 20,78 %
JPY - Japanse yen 15,84 %
GBP - Brits pond 11,46 %
CHF - Zwitserse frank 6,18 %
SEK - Zweedse kroon 2,85 %
DKK - Deense kroon 1,29 %
SGD - Singaporese dollar 1,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 13,57 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 7,18 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,84 %
UNILEVER NV ORD 3,12 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 2,89 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,87 %
PERNOD RICARD ORD 2,76 %
SAP ORD 2,52 %
DANONE ORD 2,37 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 2,78 % 2,19 %
Rendement 6 maanden 8,01 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 12,71 % 12,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,71 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 8,05
;