BL Global 75

LU0048293368
2 887,29 EUR 13/01/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048293368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2020) 233,100 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,94 %
Liquiditeiten 12,27 %
Obligaties 3,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,38 %
Spitstechnologie 14,12 %
Gezondheid en Farma 13,55 %
Diverse industrieën en diensten 7,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,13 %
Duitsland 8,82 %
Groot-Brittannië 8,64 %
Frankrijk 7,86 %
Japan 7,12 %
Zwitserland 5,27 %
Zweden 3,21 %
Denemarken 1,81 %
Spanje 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,02 %
EUR - Euro 18,31 %
GBP - Brits pond 8,64 %
JPY - Japanse yen 7,12 %
CHF - Zwitserse frank 5,27 %
SEK - Zweedse kroon 3,21 %
DKK - Deense kroon 1,81 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
SGD - Singaporese dollar 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,33 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 5,52 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,42 %
XETRA-GOLD 4,18 %
UNILEVER ORD 3,22 %
Roche Holding Par 2,74 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,30 %
SAP ORD 2,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,70 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 3,55 %
Rendement 3 maanden -0,73 % 7,04 %
Rendement 6 maanden 1,95 % 10,77 %
Rendement 1 jaar 1,70 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,63 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,38 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 8,54