BL Global 50 (Uitkering)

LU0048292634
1 036,86 EUR 26/11/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/10/2020) 26,280 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 3,44 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 40,90 %
Obligaties 24,00 %
Liquiditeiten 13,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,25 %
Gezondheid en Farma 8,67 %
Spitstechnologie 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,87 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,47 %
Verenigde Staten 8,77 %
Ierland 7,08 %
Japan 5,84 %
Frankrijk 4,99 %
Zwitserland 4,11 %
Groot-Brittannië 3,95 %
Zweden 2,17 %
Nederland 1,95 %
Denemarken 1,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,43 %
GBP - Brits pond 10,86 %
USD - Amerikaanse dollar 10,00 %
JPY - Japanse yen 5,84 %
CHF - Zwitserse frank 4,11 %
SEK - Zweedse kroon 2,17 %
DKK - Deense kroon 1,45 %
HKD - Hongkongse dollar 0,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,63 %
SGD - Singaporese dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 13,92 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,81 %
XETRA-GOLD 5,32 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 4,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 4,13 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,11 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,03 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 3,19 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,17 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,72 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 4,06 %
Rendement 3 maanden -1,62 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 0,91 % 5,38 %
Rendement 1 jaar 1,64 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,12 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,57