BL Global 50 (Uitkering)

LU0048292634
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
924,50 EUR 16/07/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,38 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2018) 17,020 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 3,64 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,73 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 4,50

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,39 % -0,24 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 0,61 % 1,21 %
Rendement 1 jaar 1,38 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,03 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,06 % 6,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,64 %
Obligaties 28,36 %
Liquiditeiten 5,53 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,30 %
Frankrijk 11,33 %
Verenigde Staten 10,73 %
Japan 6,35 %
Groot-Brittannië 3,42 %
Zwitserland 3,02 %
Nederland 1,80 %
Ierland 1,31 %
Denemarken 1,30 %
Zweden 0,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,60 %
USD - Amerikaanse dollar 15,08 %
JPY - Japanse yen 6,70 %
GBP - Brits pond 4,02 %
CHF - Zwitserse frank 3,13 %
DKK - Deense kroon 1,34 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
SGD - Singaporese dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,56 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 6,00 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,89 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 5,52 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 5,07 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 5,04 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 4,50 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 4,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,27 %
×
Vertel ons wat u denkt
bl-global-50-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden