BL Global 50 (Uitkering)

LU0048292634
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
992,53 EUR 13/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,89 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 15,420 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,07 %
Obligaties 22,36 %
Liquiditeiten 8,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,48 %
Gezondheid en Farma 10,63 %
Spitstechnologie 8,42 %
Diverse industrieën en diensten 6,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Nutsbedrijven 0,72 %
Financiële sector 0,31 %
Landen Gewicht
Duitsland 31,51 %
Frankrijk 10,72 %
Verenigde Staten 9,54 %
Ierland 7,41 %
Japan 6,16 %
Groot-Brittannië 4,76 %
Zwitserland 3,88 %
Nederland 2,22 %
Zweden 1,95 %
Denemarken 1,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,25 %
USD - Amerikaanse dollar 19,74 %
JPY - Japanse yen 6,16 %
GBP - Brits pond 5,41 %
CHF - Zwitserse frank 3,88 %
SEK - Zweedse kroon 1,95 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,78 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,46 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,62 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,23 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,86 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,69 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 4,68 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 4,32 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,77 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,60 %
SAP ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 4,51 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 6,41 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 6,89 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,64 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,28 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 5,55
;