BL Global 50 (Uitkering)

LU0048292634
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
906,10 EUR 16/01/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,39 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2018) 16,340 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 3,64 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,02 %
Obligaties 30,27 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,82 %
Gezondheid en Farma 9,01 %
Consumptiegoederen 6,02 %
Spitstechnologie 3,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,65 %
Financiële sector 1,14 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,90 %
Frankrijk 9,66 %
Verenigde Staten 8,84 %
Japan 6,79 %
Groot-Brittannië 5,07 %
Zwitserland 3,49 %
Nederland 2,07 %
Zweden 1,65 %
Ierland 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,17 %
USD - Amerikaanse dollar 10,44 %
JPY - Japanse yen 6,79 %
GBP - Brits pond 5,01 %
CHF - Zwitserse frank 3,49 %
SEK - Zweedse kroon 1,65 %
DKK - Deense kroon 1,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
SGD - Singaporese dollar 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,67 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 6,32 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 5,65 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 5,65 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,51 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 5,03 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,71 %
XETRA-GOLD 4,28 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 3,82 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,57 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -2,02 % -1,78 %
Rendement 1 jaar -1,39 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,99 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 7,44 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 3,96
×
Vertel ons wat u denkt
bl-global-50-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden