BL Global 50 (Uitkering)

LU0048292634
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
905,77 EUR 14/11/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,18 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2018) 16,770 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 3,64 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,39 %
Obligaties 29,25 %
Liquiditeiten 5,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,97 %
Gezondheid en Farma 9,44 %
Consumptiegoederen 6,43 %
Spitstechnologie 3,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,55 %
Financiële sector 1,04 %
Nutsbedrijven 0,73 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,18 %
Frankrijk 10,15 %
Verenigde Staten 8,77 %
Japan 7,11 %
Groot-Brittannië 4,19 %
Zwitserland 3,52 %
Nederland 1,96 %
Zweden 1,58 %
Denemarken 1,45 %
Ierland 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,19 %
USD - Amerikaanse dollar 10,48 %
JPY - Japanse yen 7,11 %
GBP - Brits pond 4,78 %
CHF - Zwitserse frank 3,52 %
SEK - Zweedse kroon 1,58 %
DKK - Deense kroon 1,45 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
SGD - Singaporese dollar 0,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,50 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,99 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 5,46 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 5,45 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 4,85 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,84 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,53 %
XETRA-GOLD 3,96 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 3,53 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -2,45 % -2,37 %
Rendement 6 maanden -1,43 % -0,14 %
Rendement 1 jaar -0,18 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 7,31 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,80 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 4,09
×
Vertel ons wat u denkt
bl-global-50-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden