BL Global 50 (Uitkering)

LU0048292634
1 059,85 EUR 17/09/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2020) 25,900 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 3,44 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 42,61 %
Obligaties 23,69 %
Liquiditeiten 12,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,71 %
Gezondheid en Farma 8,92 %
Spitstechnologie 7,81 %
Diverse industrieën en diensten 5,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,89 %
Landen Gewicht
Duitsland 33,36 %
Japan 9,89 %
Ierland 9,79 %
Verenigde Staten 9,52 %
Zwitserland 6,23 %
Frankrijk 5,36 %
Groot-Brittannië 4,42 %
Zweden 2,42 %
Nederland 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,56 %
USD - Amerikaanse dollar 13,04 %
JPY - Japanse yen 9,89 %
CHF - Zwitserse frank 6,23 %
GBP - Brits pond 4,45 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
DKK - Deense kroon 1,43 %
NOK - Noorse kroon 1,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,69 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,92 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,40 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 4,78 %
JPY CASH 4,63 %
EUR CASH 4,25 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 4,08 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,04 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,97 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 3,15 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,13 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % -0,61 %
Rendement 3 maanden 2,84 % -0,52 %
Rendement 6 maanden 13,36 % 11,85 %
Rendement 1 jaar 5,37 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,64 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,85 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 5,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,87 %
Volatiliteit van de benchmark 6,38 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,75