BL Global 50 (Uitkering)

LU0048292634
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
918,00 EUR 14/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,61 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 17,520 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 3,64 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,25 %
Obligaties 28,20 %
Liquiditeiten 8,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,87 %
Gezondheid en Farma 8,66 %
Consumptiegoederen 7,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,81 %
Spitstechnologie 3,49 %
Financiële sector 0,93 %
Nutsbedrijven 0,72 %
Landen Gewicht
Duitsland 36,61 %
Frankrijk 10,59 %
Verenigde Staten 7,98 %
Japan 6,80 %
Groot-Brittannië 3,81 %
Zwitserland 3,45 %
Nederland 1,94 %
Denemarken 1,47 %
Ierland 1,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,88 %
USD - Amerikaanse dollar 11,43 %
JPY - Japanse yen 6,80 %
GBP - Brits pond 4,43 %
CHF - Zwitserse frank 3,45 %
DKK - Deense kroon 1,47 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
SGD - Singaporese dollar 0,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,37 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,24 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,88 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 5,27 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 5,26 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 4,68 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,37 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 3,88 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 3,46 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,69 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -1,17 %
Rendement 3 maanden -2,08 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 1,19 % 3,30 %
Rendement 1 jaar 1,61 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 6,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,72 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 4,69
×
Vertel ons wat u denkt
bl-global-50-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden