BL Global 50 (Uitkering)

LU0048292634
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
929,47 EUR 23/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,60 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 16,260 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 3,64 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,66 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 3,85

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,78 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 2,35 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 1,88 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 0,60 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,56 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,79 %
Obligaties 29,40 %
Liquiditeiten 7,46 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,10 %
Frankrijk 10,63 %
Verenigde Staten 10,57 %
Japan 6,31 %
Groot-Brittannië 3,66 %
Zwitserland 2,97 %
Nederland 1,74 %
Denemarken 1,32 %
Ierland 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,81 %
USD - Amerikaanse dollar 14,44 %
JPY - Japanse yen 6,31 %
GBP - Brits pond 4,01 %
CHF - Zwitserse frank 2,97 %
DKK - Deense kroon 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
HKD - Hongkongse dollar 0,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
SGD - Singaporese dollar 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,95 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 6,01 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,83 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 5,45 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 5,07 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 5,05 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 4,50 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 4,23 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,28 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 2,25 %