BL Global 50 (Uitkering)

LU0048292634
983,91 EUR 31/03/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,98 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2020) 20,220 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 3,44 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,40 %
Obligaties 18,31 %
Liquiditeiten 11,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,34 %
Gezondheid en Farma 9,79 %
Spitstechnologie 8,31 %
Diverse industrieën en diensten 6,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,15 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Financiële sector 0,29 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,21 %
Japan 12,43 %
Frankrijk 11,24 %
Verenigde Staten 10,36 %
Zwitserland 6,14 %
Groot-Brittannië 5,07 %
Nederland 2,17 %
Zweden 2,01 %
Ierland 1,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,16 %
USD - Amerikaanse dollar 10,81 %
JPY - Japanse yen 9,32 %
CHF - Zwitserse frank 6,16 %
GBP - Brits pond 5,67 %
SEK - Zweedse kroon 1,95 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
SGD - Singaporese dollar 0,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,46 %
JPY CASH 5,90 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 5,11 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,05 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,52 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 4,48 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,64 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 3,04 %
SAP ORD 2,55 %
PERNOD RICARD ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,64 % -6,78 %
Rendement 3 maanden -3,69 % -8,86 %
Rendement 6 maanden -2,20 % -6,85 %
Rendement 1 jaar 3,98 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,21 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,60 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 3,40