BL Global 50 B Cap

LU0048292808
99,91 EUR 6/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 256,390 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 40,81 %
Obligaties 21,16 %
Liquiditeiten 15,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,81 %
Gezondheid en Farma 10,09 %
Spitstechnologie 8,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,99 %
Diverse industrieën en diensten 3,28 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,72 %
Verenigde Staten 14,45 %
Japan 10,17 %
Zwitserland 8,33 %
Frankrijk 5,72 %
Groot-Brittannië 5,32 %
Denemarken 2,27 %
Zweden 2,20 %
Canada 1,26 %
Zuid-Korea 0,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,17 %
USD - Amerikaanse dollar 15,42 %
JPY - Japanse yen 9,81 %
CHF - Zwitserse frank 8,59 %
GBP - Brits pond 5,31 %
DKK - Deense kroon 2,38 %
CAD - Canadese dollar 1,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,51 %
SGD - Singaporese dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,15 %
JPY CASH 6,23 %
XETRA-GOLD 6,14 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,25 %
USD CASH 3,06 %

Prestaties in EUR (6/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % -0,14 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -1,53 %
Rendement 6 maanden -2,28 % -1,33 %
Rendement 1 jaar -5,64 % -3,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,82 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor -