BL Global 50 B Cap

LU0048292808
101,65 EUR 29/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2022) 265,740 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,53 %
Liquiditeiten 29,58 %
Obligaties 16,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,46 %
Gezondheid en Farma 10,89 %
Spitstechnologie 8,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,30 %
Diverse industrieën en diensten 3,51 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,08 %
Verenigde Staten 11,54 %
Zwitserland 6,75 %
Frankrijk 5,96 %
Groot-Brittannië 5,43 %
Japan 4,22 %
Zweden 2,43 %
Denemarken 2,23 %
Canada 0,97 %
Zuid-Korea 0,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 25,84 %
USD - Amerikaanse dollar 12,67 %
CHF - Zwitserse frank 6,75 %
GBP - Brits pond 5,43 %
JPY - Japanse yen 4,22 %
SEK - Zweedse kroon 2,43 %
DKK - Deense kroon 2,23 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 29,45 %
XETRA-GOLD 12,37 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,20 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,15 %
ROCHE HOLDING AG 2,54 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,30 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -2,28 % -4,38 %
Rendement 6 maanden -4,61 % -5,23 %
Rendement 1 jaar -0,28 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor -