BL Global 50 B Cap

LU0048292808
103,32 EUR 25/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 262,000 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,81 %
Obligaties 20,94 %
Liquiditeiten 8,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,81 %
Gezondheid en Farma 9,51 %
Spitstechnologie 9,30 %
Diverse industrieën en diensten 4,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,21 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,66 %
Verenigde Staten 12,46 %
Japan 10,72 %
Zwitserland 7,68 %
Frankrijk 6,78 %
Groot-Brittannië 4,93 %
Zweden 2,63 %
Denemarken 2,16 %
China 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,85 %
USD - Amerikaanse dollar 13,78 %
JPY - Japanse yen 10,72 %
CHF - Zwitserse frank 7,68 %
GBP - Brits pond 4,93 %
SEK - Zweedse kroon 2,63 %
DKK - Deense kroon 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,86 %
CAD - Canadese dollar 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,14 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,83 %
XETRA-GOLD 5,34 %
JPY CASH 4,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,22 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,68 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 3,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,36 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 0,38 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 3,56 % 5,06 %
Rendement 1 jaar 5,22 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,57 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,85 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,57 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 6,08