BL Global 50 A Dis

LU0048292634
98,91 EUR 15/09/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2021) 18,780 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,71 %
Obligaties 20,45 %
Liquiditeiten 8,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,60 %
Gezondheid en Farma 9,49 %
Spitstechnologie 9,23 %
Diverse industrieën en diensten 5,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,40 %
Verenigde Staten 12,27 %
Frankrijk 6,85 %
Zwitserland 6,07 %
Japan 5,72 %
Groot-Brittannië 4,82 %
Zweden 2,67 %
Denemarken 2,06 %
China 1,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,23 %
USD - Amerikaanse dollar 13,89 %
CHF - Zwitserse frank 6,19 %
JPY - Japanse yen 6,00 %
GBP - Brits pond 4,83 %
SEK - Zweedse kroon 2,63 %
DKK - Deense kroon 2,20 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,79 %
CAD - Canadese dollar 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,03 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,72 %
XETRA-GOLD 5,26 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 4,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,29 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,51 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 4,67 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 2,41 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,93 % 7,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,49 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,96 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 6,93