BL Global 50 A Dis

LU0048292634
100,57 EUR 19/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 19,600 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,51 %
Obligaties 19,51 %
Liquiditeiten 8,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,33 %
Gezondheid en Farma 10,29 %
Spitstechnologie 9,58 %
Diverse industrieën en diensten 5,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,24 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,80 %
Verenigde Staten 13,32 %
Frankrijk 6,78 %
Zwitserland 6,29 %
Japan 5,42 %
Groot-Brittannië 5,06 %
Zweden 2,68 %
Denemarken 2,22 %
China 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,50 %
USD - Amerikaanse dollar 14,73 %
CHF - Zwitserse frank 6,29 %
JPY - Japanse yen 5,42 %
GBP - Brits pond 5,06 %
SEK - Zweedse kroon 2,68 %
DKK - Deense kroon 2,22 %
HKD - Hongkongse dollar 1,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,08 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,99 %
XETRA-GOLD 5,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,17 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,31 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 2,60 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % -0,64 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 0,40 %
Rendement 6 maanden 1,48 % 3,43 %
Rendement 1 jaar 4,99 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,74 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,00
Ratio van Treynor 8,27