BL Global 50 A Dis

LU0048292634
99,58 EUR 9/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292634
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 27,930 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 44,74 %
Obligaties 20,92 %
Liquiditeiten 16,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,13 %
Gezondheid en Farma 10,86 %
Spitstechnologie 8,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,08 %
Diverse industrieën en diensten 3,42 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,90 %
Verenigde Staten 14,47 %
Zwitserland 8,07 %
Frankrijk 5,79 %
Groot-Brittannië 5,48 %
Japan 4,25 %
Zweden 2,42 %
Denemarken 2,13 %
Zuid-Korea 0,92 %
Canada 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,71 %
USD - Amerikaanse dollar 15,61 %
CHF - Zwitserse frank 8,07 %
GBP - Brits pond 5,48 %
JPY - Japanse yen 4,25 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
DKK - Deense kroon 2,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,92 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XETRA-GOLD 11,96 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 11,32 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,97 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,20 %
USD CASH 3,08 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 2,31 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 2,71 %
Rendement 6 maanden 1,39 % 0,36 %
Rendement 1 jaar 0,62 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,41 % 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor -