BL Global 50

LU0048292808
2 004,68 EUR 6/08/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2020) 267,660 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,36 %
Obligaties 21,97 %
Liquiditeiten 13,79 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,49 %
Gezondheid en Farma 9,51 %
Spitstechnologie 7,36 %
Diverse industrieën en diensten 5,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,76 %
Landen Gewicht
Duitsland 31,67 %
Ierland 9,79 %
Verenigde Staten 8,93 %
Frankrijk 6,56 %
Japan 5,50 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Zwitserland 4,22 %
Zweden 2,01 %
Nederland 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,52 %
USD - Amerikaanse dollar 12,44 %
GBP - Brits pond 11,20 %
JPY - Japanse yen 5,50 %
CHF - Zwitserse frank 4,22 %
SEK - Zweedse kroon 2,01 %
DKK - Deense kroon 1,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,56 %
SGD - Singaporese dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 13,56 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,94 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,41 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 4,79 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 4,26 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,23 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,81 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,76 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 2,73 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 2,80 % 1,78 %
Rendement 6 maanden 1,23 % -4,25 %
Rendement 1 jaar 7,74 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,69 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,98