BL Global 50

LU0048292808
1.893,68 EUR 18/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,73 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292808
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 222,830 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,30 %
Obligaties 20,10 %
Liquiditeiten 9,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,87 %
Gezondheid en Farma 11,21 %
Spitstechnologie 7,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,99 %
Nutsbedrijven 0,72 %
Financiële sector 0,31 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,13 %
Japan 12,39 %
Frankrijk 10,93 %
Verenigde Staten 10,17 %
Ierland 7,87 %
Zwitserland 5,92 %
Groot-Brittannië 5,02 %
Nederland 2,24 %
Zweden 1,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,12 %
USD - Amerikaanse dollar 13,93 %
JPY - Japanse yen 12,39 %
GBP - Brits pond 12,29 %
CHF - Zwitserse frank 5,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,92 %
DKK - Deense kroon 1,10 %
SGD - Singaporese dollar 1,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,82 %
HKD - Hongkongse dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,62 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,16 %
JPY CASH 5,95 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,15 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,59 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 4,58 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,70 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 3,09 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,56 %
PERNOD RICARD ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -0,55 %
Rendement 3 maanden 1,94 % 1,81 %
Rendement 6 maanden 6,21 % 5,13 %
Rendement 1 jaar 10,73 % 12,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,21 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 5,80
;