BL Global 30 B Cap

LU0048292394
101,85 EUR 5/08/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/07/2022) 96,250 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 40,90 %
Aandelen 26,43 %
Liquiditeiten 16,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,10 %
Gezondheid en Farma 6,34 %
Spitstechnologie 4,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,34 %
Diverse industrieën en diensten 2,09 %
Landen Gewicht
Duitsland 48,18 %
Verenigde Staten 9,13 %
Zwitserland 5,75 %
Groot-Brittannië 3,98 %
Japan 3,02 %
Frankrijk 2,79 %
Zweden 1,09 %
Denemarken 0,95 %
Zuid-Korea 0,61 %
Canada 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,57 %
USD - Amerikaanse dollar 9,64 %
CHF - Zwitserse frank 5,75 %
GBP - Brits pond 3,98 %
JPY - Japanse yen 3,02 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
DKK - Deense kroon 0,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,61 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
SGD - Singaporese dollar 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 12,93 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,04 %
XETRA-GOLD 6,77 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,30 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,23 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 1,19 %
Rendement 3 maanden -0,23 % 0,73 %
Rendement 6 maanden 1,11 % 0,19 %
Rendement 1 jaar -0,14 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,41 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,00 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,45 % 2,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 3,89 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor -