BL Global 30 B Cap

LU0048292394
101,34 EUR 17/09/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2021) 88,920 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 42,78 %
Aandelen 31,28 %
Liquiditeiten 8,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,89 %
Gezondheid en Farma 5,94 %
Spitstechnologie 5,34 %
Diverse industrieën en diensten 3,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,87 %
Landen Gewicht
Duitsland 43,99 %
Verenigde Staten 7,70 %
Zwitserland 4,18 %
Japan 3,99 %
Groot-Brittannië 3,66 %
Frankrijk 3,59 %
Zweden 1,39 %
China 1,29 %
Denemarken 1,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,41 %
USD - Amerikaanse dollar 8,23 %
CHF - Zwitserse frank 4,18 %
JPY - Japanse yen 3,99 %
GBP - Brits pond 3,66 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
DKK - Deense kroon 1,24 %
HKD - Hongkongse dollar 1,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,59 %
CAD - Canadese dollar 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 13,37 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,86 %
XETRA-GOLD 5,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 5,47 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,45 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,60 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,10 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 0,11 % 2,79 %
Rendement 6 maanden 2,07 % 3,64 %
Rendement 1 jaar -0,36 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,23 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,01 % 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,53 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 3,10