BL Global 30

LU0048292394
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.445,61 EUR 18/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,39 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/1993
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 84,100 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 38,65 %
Aandelen 32,74 %
Liquiditeiten 9,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,48 %
Gezondheid en Farma 7,10 %
Spitstechnologie 4,75 %
Diverse industrieën en diensten 4,44 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Financiële sector 0,33 %
Landen Gewicht
Duitsland 41,69 %
Frankrijk 7,10 %
Verenigde Staten 5,37 %
Japan 4,16 %
Groot-Brittannië 3,46 %
Zwitserland 2,33 %
Nederland 1,45 %
Zweden 1,22 %
Spanje 0,95 %
Ierland 0,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,11 %
USD - Amerikaanse dollar 5,71 %
JPY - Japanse yen 4,16 %
GBP - Brits pond 4,05 %
CHF - Zwitserse frank 2,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
SGD - Singaporese dollar 0,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,62 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,40 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 8,34 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 6,72 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 6,71 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 6,65 %
XETRA-GOLD 6,00 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,39 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,21 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,02 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,97 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 3,44 % 3,56 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 8,34 %
Rendement 1 jaar 4,39 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,19 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,51 % 6,67 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,63 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 3,31