BL Global 30

LU0048292394
1 535,30 EUR 6/08/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2020) 101,550 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 43,39 %
Aandelen 23,80 %
Liquiditeiten 15,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,86 %
Gezondheid en Farma 5,09 %
Spitstechnologie 3,70 %
Diverse industrieën en diensten 2,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,32 %
Ierland 7,76 %
Verenigde Staten 4,74 %
Japan 3,45 %
Frankrijk 3,38 %
Zwitserland 2,45 %
Groot-Brittannië 2,17 %
Nederland 1,05 %
Zweden 1,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,17 %
USD - Amerikaanse dollar 7,49 %
GBP - Brits pond 7,17 %
JPY - Japanse yen 3,45 %
CHF - Zwitserse frank 2,45 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
DKK - Deense kroon 0,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,52 %
HKD - Hongkongse dollar 0,45 %
SGD - Singaporese dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 15,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,19 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,63 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,56 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 5,42 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 5,37 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 5,36 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 5,34 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 5,32 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,00 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 1,78 % -0,14 %
Rendement 6 maanden 1,86 % -2,56 %
Rendement 1 jaar 5,01 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,55 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,20 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,41 %
Volatiliteit van de benchmark 4,63 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 3,09