BL Global 30

LU0048292394
1 496,35 EUR 14/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 94,740 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,06 %
Aandelen 26,35 %
Liquiditeiten 5,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,20 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Spitstechnologie 4,55 %
Diverse industrieën en diensten 2,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,46 %
Nutsbedrijven 0,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 52,98 %
Japan 7,24 %
Verenigde Staten 6,14 %
Zwitserland 4,06 %
Groot-Brittannië 3,85 %
Frankrijk 2,71 %
China 1,29 %
Zweden 1,19 %
Denemarken 0,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,00 %
JPY - Japanse yen 7,24 %
USD - Amerikaanse dollar 7,23 %
CHF - Zwitserse frank 4,06 %
GBP - Brits pond 3,85 %
SEK - Zweedse kroon 1,19 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
DKK - Deense kroon 0,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,47 %
BRL - Braziliaanse real 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 14,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 5,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 5,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 5,22 %
XETRA-GOLD 4,99 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,85 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 1,34 %
Rendement 3 maanden -0,29 % 0,85 %
Rendement 6 maanden -1,87 % 2,74 %
Rendement 1 jaar -0,11 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,01 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,56 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,48