BL Global 30

LU0048292394
1.472,94 EUR 8/11/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,46 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2019) 80,430 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 35,30 %
Aandelen 34,64 %
Liquiditeiten 9,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,52 %
Gezondheid en Farma 7,69 %
Spitstechnologie 4,93 %
Diverse industrieën en diensten 4,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,90 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Financiële sector 0,36 %
Landen Gewicht
Duitsland 44,68 %
Japan 9,70 %
Frankrijk 6,93 %
Ierland 6,71 %
Verenigde Staten 6,45 %
Zwitserland 4,48 %
Groot-Brittannië 3,66 %
Nederland 1,60 %
Zweden 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,77 %
GBP - Brits pond 9,98 %
USD - Amerikaanse dollar 9,84 %
JPY - Japanse yen 9,70 %
CHF - Zwitserse frank 4,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
DKK - Deense kroon 0,89 %
SGD - Singaporese dollar 0,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 7,22 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 7,19 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 7,17 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 6,39 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,68 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,59 %
JPY CASH 4,95 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,47 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,65 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,97 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 0,45 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 4,90 % 6,20 %
Rendement 1 jaar 7,46 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,42 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 3,78
;