BL Global 30

LU0048292394
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.482,77 EUR 11/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,74 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048292394
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/1993
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 82,280 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 38,65 %
Aandelen 32,74 %
Liquiditeiten 9,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,37 %
Gezondheid en Farma 7,03 %
Spitstechnologie 4,70 %
Diverse industrieën en diensten 4,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Financiële sector 0,33 %
Landen Gewicht
Duitsland 38,11 %
Japan 8,79 %
Frankrijk 6,40 %
Verenigde Staten 5,73 %
Zwitserland 4,15 %
Groot-Brittannië 3,39 %
Nederland 1,44 %
Zweden 1,27 %
Denemarken 1,07 %
Spanje 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,11 %
USD - Amerikaanse dollar 5,71 %
JPY - Japanse yen 4,16 %
GBP - Brits pond 4,05 %
CHF - Zwitserse frank 2,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
SGD - Singaporese dollar 0,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,62 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 6,84 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 6,83 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 6,81 %
XETRA-GOLD 6,28 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,64 %
EUR CASH 5,53 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,30 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,09 %
JPY CASH 4,56 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,45 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 2,06 %
Rendement 3 maanden 4,54 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 6,31 % 7,73 %
Rendement 1 jaar 7,74 % 11,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,56 % 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,84 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 3,91
;