BL European Family Businesses B Cap

LU1305479153
129,87 EUR 12/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1305479153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2016
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 28,880 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,26 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,51 %
Liquiditeiten 11,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,06 %
Diverse industrieën en diensten 22,63 %
Gezondheid en Farma 11,40 %
Spitstechnologie 9,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,09 %
Financiële sector 3,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,17 %
Italië 20,30 %
Duitsland 11,15 %
Zwitserland 9,15 %
België 8,72 %
Luxemburg 3,15 %
Zweden 2,46 %
Spanje 2,40 %
Finland 2,03 %
Denemarken 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,49 %
CHF - Zwitserse frank 9,15 %
SEK - Zweedse kroon 2,46 %
DKK - Deense kroon 1,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,57 %
VIRBAC SA ORD 5,82 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,93 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,85 %
KINEPOLIS GROUP NV ORD 3,64 %
BOSSARD HOLDING AG ORD 3,63 %
SOMFY SA ORD 3,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,50 %
REPLY SPA ORD 3,30 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,98 % 7,92 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 3,47 %
Rendement 6 maanden -12,70 % -4,00 %
Rendement 1 jaar -21,69 % -4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 9,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,60 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,76