BL European Family Businesses B Cap

LU1305479153
159,72 EUR 13/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1305479153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2016
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 39,140 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,26 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,50 %
Diverse industrieën en diensten 25,71 %
Spitstechnologie 16,21 %
Gezondheid en Farma 12,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,59 %
Financiële sector 3,89 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,86 %
Italië 21,75 %
Duitsland 14,50 %
Zwitserland 13,00 %
België 7,00 %
Spanje 5,04 %
Zweden 3,83 %
Luxemburg 3,51 %
Denemarken 1,95 %
Finland 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,50 %
CHF - Zwitserse frank 13,00 %
SEK - Zweedse kroon 3,83 %
DKK - Deense kroon 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,00 %
VIRBAC SA ORD 4,80 %
BOSSARD HOLDING AG ORD 4,12 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,89 %
REPLY SPA ORD 3,62 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,61 %
SOMFY SA ORD 3,57 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,53 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,51 %
BELIMO HOLDING AG ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,14 % 2,30 %
Rendement 3 maanden -2,73 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 1,40 % 4,87 %
Rendement 1 jaar 19,74 % 18,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,59 % 14,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,62 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 12,47