BL European Family Businesses B Cap

LU1305479153
131,69 EUR 1/02/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1305479153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2016
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 28,580 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,26 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,27 %
Liquiditeiten 5,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,92 %
Diverse industrieën en diensten 25,23 %
Spitstechnologie 10,18 %
Gezondheid en Farma 10,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,34 %
Financiële sector 3,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,31 %
Italië 23,63 %
Duitsland 12,14 %
Zwitserland 10,64 %
België 7,82 %
Luxemburg 2,93 %
Zweden 2,85 %
Finland 2,13 %
Denemarken 2,04 %
Spanje 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,58 %
CHF - Zwitserse frank 10,64 %
SEK - Zweedse kroon 2,85 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,84 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,88 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,44 %
BOSSARD HOLDING AG ORD 4,14 %
SOMFY SA ORD 4,07 %
VIRBAC SA ORD 3,94 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,49 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,35 %
BELIMO HOLDING AG ORD 3,26 %
REPLY SPA ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,63 % 7,16 %
Rendement 3 maanden 14,89 % 12,19 %
Rendement 6 maanden 3,79 % 6,61 %
Rendement 1 jaar -15,33 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,78 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,07 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,60