BL European Family Businesses B Cap

LU1305479153
167,08 EUR 17/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1305479153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2016
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 38,490 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,26 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,15 %
Liquiditeiten 5,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,48 %
Diverse industrieën en diensten 22,77 %
Spitstechnologie 20,80 %
Gezondheid en Farma 11,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,13 %
Financiële sector 3,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,74 %
Italië 21,13 %
Zwitserland 14,12 %
Duitsland 12,47 %
Spanje 5,73 %
België 5,24 %
Zweden 3,57 %
Luxemburg 3,38 %
Groot-Brittannië 2,89 %
Finland 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,71 %
CHF - Zwitserse frank 14,12 %
SEK - Zweedse kroon 3,57 %
GBP - Brits pond 2,89 %
DKK - Deense kroon 1,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,92 %
BOSSARD HOLDING AG ORD 3,90 %
VIRBAC SA ORD 3,76 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,38 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,35 %
SOFTWAREONE HOLDING AG ORD 3,29 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,27 %
REPLY SPA ORD 3,27 %
SOMFY SA ORD 3,13 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % -2,16 %
Rendement 3 maanden 9,47 % 1,10 %
Rendement 6 maanden 21,81 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 35,91 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,08 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -