BL Equities Japan B Cap

LU0578148453
25 578,00 JPY 18/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0578148453
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2011
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 72,080 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,36 %
Liquiditeiten 5,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,24 %
Diverse industrieën en diensten 28,98 %
Gezondheid en Farma 14,15 %
Spitstechnologie 10,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,41 %
Landen Gewicht
Japan 94,46 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 94,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 5,62 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 3,24 %
SHIMANO INC ORD 2,97 %
OBIC CO LTD ORD 2,79 %
KAO CORP ORD 2,58 %
DISCO CORP ORD 2,52 %
SECOM CO LTD ORD 2,52 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,43 %
NICHIREI CORP ORD 2,29 %
PIGEON CORP ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,36 % -6,22 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 0,71 % 2,08 %
Rendement 1 jaar 7,94 % 17,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,00 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,13 % 10,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,99 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 9,23