BL Equities Japan B Cap

LU0578148453
21 739,00 JPY 24/06/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0578148453
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2011
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2022) 45,290 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,22 %
Liquiditeiten 3,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,37 %
Diverse industrieën en diensten 32,17 %
Gezondheid en Farma 14,78 %
Spitstechnologie 10,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,65 %
Landen Gewicht
Japan 96,79 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 96,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SECOM CO LTD ORD 3,39 %
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD 2,95 %
DISCO CORP ORD 2,94 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 2,87 %
KOMATSU LTD ORD 2,78 %
SHIMANO INC ORD 2,77 %
TECHNOPRO HOLDINGS INC ORD 2,74 %
YAKULT HONSHA CO LTD ORD 2,72 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,67 %
NICHIREI CORP ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,11 % -5,01 %
Rendement 3 maanden -10,49 % -10,58 %
Rendement 6 maanden -19,41 % -15,71 %
Rendement 1 jaar -18,32 % -11,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,23 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,78 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,92 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,63 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 2,62