BL Equities Dividend (Uitkering) LU0309191491

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,92 EUR 17/11/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,05 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 78,710 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,88 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 7,86

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 1,46 % 6,03 %
Rendement 6 maanden -2,23 % 3,49 %
Rendement 1 jaar 6,05 % 10,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 10,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,48 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,20 %
Liquiditeiten 10,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,86 %
Diverse industrieën en diensten 25,29 %
Gezondheid en Farma 9,86 %
Nutsbedrijven 9,36 %
Spitstechnologie 7,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,29 %
Financiële sector 2,07 %
Telecomoperatoren 1,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,91 %
Zwitserland 13,93 %
Groot-Brittannië 11,08 %
China 4,38 %
Nederland 4,30 %
Singapore 3,71 %
Frankrijk 3,09 %
Australië 3,00 %
Zweden 2,97 %
Finland 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,74 %
CHF - Zwitserse frank 13,93 %
EUR - Euro 12,69 %
GBP - Brits pond 11,08 %
HKD - Hongkongse dollar 8,47 %
SGD - Singaporese dollar 5,41 %
AUD - Australische dollar 3,00 %
SEK - Zweedse kroon 2,98 %
CAD - Canadese dollar 2,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,67 %
Unilever NV Dr 4,30 %
NESTLE SA ORD 3,57 %
SWEDISH MATCH AB ORD 2,97 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,63 %
KONE OYJ ORD 2,55 %
Canadian National Railway Co ORD 2,51 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,51 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,48 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,44 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden