BL Equities Dividend (Uitkering) LU0309191491

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,33 EUR 20/09/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,24 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 79,620 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,88 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 7,05

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 2,27 %
Rendement 3 maanden -4,31 % -2,63 %
Rendement 6 maanden -3,08 % -0,89 %
Rendement 1 jaar 3,24 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,36 %
Liquiditeiten 10,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,16 %
Diverse industrieën en diensten 24,76 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Nutsbedrijven 8,63 %
Spitstechnologie 6,85 %
Telecomoperatoren 3,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,01 %
Financiële sector 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,06 %
Zwitserland 14,90 %
Groot-Brittannië 10,00 %
Australië 4,55 %
China 3,95 %
Nederland 3,92 %
Singapore 3,65 %
Frankrijk 3,17 %
Canada 3,00 %
Zweden 2,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,76 %
CHF - Zwitserse frank 14,91 %
EUR - Euro 12,10 %
GBP - Brits pond 10,01 %
HKD - Hongkongse dollar 7,67 %
SGD - Singaporese dollar 5,26 %
AUD - Australische dollar 4,55 %
CAD - Canadese dollar 3,00 %
SEK - Zweedse kroon 2,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 10,33 %
Unilever NV Dr 3,92 %
NESTLE SA ORD 3,62 %
NOVARTIS AG ORD 3,14 %
Canadian National Railway Co ORD 3,00 %
SWEDISH MATCH AB ORD 2,89 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,71 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,49 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,45 %
KONE OYJ ORD 2,36 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden