BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,43 EUR 17/01/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,82 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 47,850 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,02 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,26 %
Liquiditeiten 10,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,42 %
Nutsbedrijven 12,58 %
Gezondheid en Farma 11,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,38 %
Consumptiegoederen 3,51 %
Spitstechnologie 2,31 %
Financiële sector 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,16 %
Groot-Brittannië 17,22 %
Nederland 7,15 %
China 3,84 %
Zuid-Afrika 3,77 %
Singapore 2,58 %
Denemarken 2,18 %
Hong-Kong 2,15 %
Finland 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,46 %
GBP - Brits pond 17,22 %
CHF - Zwitserse frank 14,04 %
EUR - Euro 11,00 %
HKD - Hongkongse dollar 7,17 %
SGD - Singaporese dollar 4,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,77 %
DKK - Deense kroon 2,18 %
CAD - Canadese dollar 1,91 %
CLP - Chileense peso 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 10,52 %
UNILEVER DRC 7,15 %
GIVAUDAN N ORD 4,77 %
Philip Morris International ORD 3,92 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 3,88 %
NESTLE N ORD 3,87 %
Pepsico ORD 3,87 %
National Grid Ord 3,47 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,93 %
Roche Holding Par 2,78 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 4,98 %
Rendement 3 maanden 1,82 % -1,55 %
Rendement 6 maanden 0,17 % -3,32 %
Rendement 1 jaar 2,82 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,99 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,50 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,15 % 13,34 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,05 %
Volatiliteit van de benchmark 10,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,08
×
Vertel ons wat u denkt
bl-equities-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden