BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
167,15 EUR 5/07/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 87,600 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 8/02/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,02 %
Liquiditeiten 15,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 47,40 %
Diverse industrieën en diensten 20,22 %
Spitstechnologie 10,69 %
Nutsbedrijven 7,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,47 %
Gezondheid en Farma 1,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,22 %
Groot-Brittannië 18,52 %
Zwitserland 13,73 %
Frankrijk 8,60 %
Canada 3,66 %
Zweden 3,53 %
Finland 3,02 %
Ierland 2,71 %
Denemarken 1,99 %
Hong-Kong 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,92 %
GBP - Brits pond 18,52 %
CHF - Zwitserse frank 13,73 %
EUR - Euro 11,62 %
CAD - Canadese dollar 3,66 %
SEK - Zweedse kroon 3,53 %
DKK - Deense kroon 1,99 %
HKD - Hongkongse dollar 1,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,46 %
AUD - Australische dollar 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 15,58 %
NESTLE SA ORD 5,27 %
UNILEVER PLC ORD 5,27 %
PEPSICO INC ORD 5,01 %
GIVAUDAN SA ORD 4,47 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,10 %
SGS SA ORD 3,99 %
L'OREAL SA ORD 3,94 %
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % -3,71 %
Rendement 3 maanden -3,78 % -8,22 %
Rendement 6 maanden -6,23 % -8,86 %
Rendement 1 jaar 2,50 % -2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,79 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,32 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,82 % 10,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 11,36