BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
147,63 EUR 21/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 51,700 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,83 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,71 %
Liquiditeiten 7,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 53,00 %
Diverse industrieën en diensten 15,92 %
Nutsbedrijven 8,61 %
Gezondheid en Farma 5,58 %
Spitstechnologie 4,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,54 %
Groot-Brittannië 17,88 %
Zwitserland 14,48 %
Nederland 6,85 %
Canada 3,67 %
Zweden 3,41 %
Frankrijk 3,25 %
Australië 2,92 %
China 2,60 %
Hong-Kong 2,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,11 %
EUR - Euro 18,09 %
GBP - Brits pond 17,88 %
CHF - Zwitserse frank 14,48 %
HKD - Hongkongse dollar 4,66 %
CAD - Canadese dollar 3,67 %
SEK - Zweedse kroon 3,41 %
AUD - Australische dollar 2,92 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,43 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER NV ORD 6,85 %
EUR CASH 6,38 %
Pepsico ORD 5,86 %
Philip Morris International ORD 5,73 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 5,60 %
NESTLE N ORD 4,92 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,79 %
GIVAUDAN N ORD 4,62 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,67 %
INTERTEK GROUP ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % -0,61 %
Rendement 3 maanden 1,86 % 2,27 %
Rendement 6 maanden 16,51 % 29,12 %
Rendement 1 jaar 5,28 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,75 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,05 % 9,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,52