BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
150,04 EUR 25/11/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/10/2020) 50,630 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,83 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 54,67 %
Diverse industrieën en diensten 16,44 %
Nutsbedrijven 10,17 %
Spitstechnologie 7,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,74 %
Gezondheid en Farma 4,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,88 %
Groot-Brittannië 18,46 %
Zwitserland 14,59 %
Nederland 7,08 %
Canada 3,67 %
Zweden 3,58 %
Frankrijk 3,40 %
Australië 3,06 %
Ierland 2,57 %
China 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,45 %
GBP - Brits pond 18,46 %
CHF - Zwitserse frank 14,59 %
EUR - Euro 12,10 %
HKD - Hongkongse dollar 4,53 %
CAD - Canadese dollar 3,67 %
SEK - Zweedse kroon 3,58 %
AUD - Australische dollar 3,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,69 %
DKK - Deense kroon 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER NV ORD 7,08 %
Pepsico ORD 6,42 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 5,90 %
Philip Morris International ORD 5,77 %
NESTLE N ORD 4,87 %
GIVAUDAN N ORD 4,74 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,44 %
National Grid Ord 4,01 %
SGS N ORD 3,73 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,89 % 8,16 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 5,21 % 15,59 %
Rendement 1 jaar 2,85 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,04 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,43 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 10,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,95