BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
141,32 EUR 17/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,52 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 51,480 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,52 EUR
Datum laatste dividend 5/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,77 %
Liquiditeiten 10,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 45,69 %
Diverse industrieën en diensten 13,91 %
Nutsbedrijven 11,64 %
Gezondheid en Farma 10,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,37 %
Spitstechnologie 3,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,72 %
Groot-Brittannië 18,07 %
Zwitserland 12,03 %
Nederland 7,82 %
China 4,05 %
Zuid-Afrika 3,86 %
Denemarken 2,06 %
Hong-Kong 2,04 %
Australië 1,99 %
Finland 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,17 %
GBP - Brits pond 18,63 %
CHF - Zwitserse frank 12,01 %
EUR - Euro 11,68 %
HKD - Hongkongse dollar 7,97 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,88 %
SGD - Singaporese dollar 2,74 %
DKK - Deense kroon 2,12 %
CLP - Chileense peso 1,76 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,39 %
UNILEVER ORD 7,82 %
GIVAUDAN N ORD 5,37 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,70 %
Philip Morris International ORD 4,55 %
Pepsico ORD 4,41 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,22 %
National Grid Ord 3,16 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,08 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 10,06 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 11,52 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,95 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,03 % 13,79 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,53 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 7,48