BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,40 EUR 19/02/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,00 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 66,680 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,88 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 7,78

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,66 % -4,42 %
Rendement 3 maanden -3,39 % -0,16 %
Rendement 6 maanden -1,42 % 5,86 %
Rendement 1 jaar -4,00 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,20 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,27 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,11 %
Liquiditeiten 9,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,98 %
Diverse industrieën en diensten 23,22 %
Nutsbedrijven 11,89 %
Gezondheid en Farma 11,23 %
Spitstechnologie 4,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Financiële sector 0,97 %
Telecomoperatoren 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,65 %
Groot-Brittannië 13,90 %
Zwitserland 13,39 %
China 4,86 %
Nederland 3,76 %
Zuid-Afrika 3,17 %
Singapore 2,82 %
Canada 2,81 %
Finland 2,76 %
Australië 2,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,69 %
GBP - Brits pond 13,90 %
CHF - Zwitserse frank 13,39 %
EUR - Euro 10,00 %
HKD - Hongkongse dollar 9,15 %
SGD - Singaporese dollar 4,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,17 %
CAD - Canadese dollar 2,81 %
AUD - Australische dollar 2,59 %
SEK - Zweedse kroon 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,78 %
Unilever NV Dr 3,76 %
PEPSICO INC ORD 3,23 %
NESTLE SA ORD 3,19 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,85 %
GIVAUDAN SA ORD 2,83 %
Canadian National Railway Co ORD 2,81 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,80 %
KONE OYJ ORD 2,76 %
HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD ORD 2,75 %
×
Vertel ons wat u denkt
bl-equities-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden