BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
167,71 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 60,640 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 9/02/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,09 %
Liquiditeiten 3,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 49,86 %
Diverse industrieën en diensten 19,09 %
Spitstechnologie 9,53 %
Nutsbedrijven 8,42 %
Gezondheid en Farma 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,77 %
Groot-Brittannië 23,01 %
Zwitserland 13,25 %
Frankrijk 4,90 %
Canada 3,82 %
Zweden 3,61 %
Ierland 3,37 %
Finland 3,10 %
Denemarken 2,55 %
Australië 2,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,14 %
GBP - Brits pond 23,01 %
CHF - Zwitserse frank 13,25 %
EUR - Euro 11,09 %
CAD - Canadese dollar 3,82 %
SEK - Zweedse kroon 3,61 %
DKK - Deense kroon 2,55 %
AUD - Australische dollar 2,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PEPSICO INC ORD 6,45 %
UNILEVER PLC ORD 6,03 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 5,57 %
NESTLE SA ORD 5,14 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,29 %
GIVAUDAN SA ORD 4,22 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,06 %
SGS SA ORD 3,89 %
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
Canadian National Railway Co ORD 3,82 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 5,88 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 14,25 % 31,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,89 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,23 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 12,40