BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
151,29 EUR 25/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,49 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 54,270 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,83 EUR
Datum laatste dividend 4/02/2020

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,62 %
Liquiditeiten 6,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 46,32 %
Diverse industrieën en diensten 18,41 %
Nutsbedrijven 10,63 %
Gezondheid en Farma 9,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,43 %
Spitstechnologie 3,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,55 %
Groot-Brittannië 18,16 %
Zwitserland 12,82 %
Nederland 7,63 %
China 4,49 %
Zuid-Afrika 3,56 %
Zweden 2,48 %
Hong-Kong 2,35 %
Finland 2,18 %
Frankrijk 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,90 %
GBP - Brits pond 18,16 %
EUR - Euro 14,36 %
CHF - Zwitserse frank 12,82 %
HKD - Hongkongse dollar 8,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,56 %
SGD - Singaporese dollar 2,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,48 %
CAD - Canadese dollar 2,01 %
AUD - Australische dollar 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER NV ORD 7,63 %
Pepsico ORD 5,40 %
Philip Morris International ORD 5,09 %
GIVAUDAN N ORD 4,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,20 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,13 %
SGS N ORD 4,03 %
USD CASH 3,99 %
National Grid Ord 3,55 %
INTERTEK GROUP ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,22 % -3,70 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 10,98 % 11,33 %
Rendement 1 jaar 14,49 % 16,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,44 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,52 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 12,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,17 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,01