BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,13 EUR 18/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,22 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 57,010 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,02 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 6,48

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 6,16 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 1,86 % 5,37 %
Rendement 1 jaar 0,22 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,12 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,17 %
Liquiditeiten 9,79 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,64 %
Diverse industrieën en diensten 20,61 %
Nutsbedrijven 13,49 %
Gezondheid en Farma 11,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,46 %
Spitstechnologie 2,62 %
Financiële sector 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,34 %
Groot-Brittannië 14,77 %
Zwitserland 12,03 %
Nederland 5,56 %
Zuid-Afrika 3,78 %
Hong-Kong 3,55 %
China 3,29 %
Australië 2,88 %
Canada 2,83 %
Finland 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,83 %
GBP - Brits pond 14,77 %
CHF - Zwitserse frank 12,03 %
EUR - Euro 11,24 %
HKD - Hongkongse dollar 7,81 %
SGD - Singaporese dollar 4,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,78 %
AUD - Australische dollar 2,88 %
CAD - Canadese dollar 2,83 %
SEK - Zweedse kroon 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,72 %
Unilever NV Dr 5,56 %
PEPSICO INC ORD 4,04 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,95 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 3,55 %
GIVAUDAN SA ORD 3,46 %
NESTLE SA ORD 3,35 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,10 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 3,08 %
Canadian National Railway Co ORD 2,83 %