BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
158,93 EUR 10/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 54,920 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 9/02/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 52,62 %
Diverse industrieën en diensten 17,92 %
Nutsbedrijven 10,01 %
Spitstechnologie 8,80 %
Gezondheid en Farma 5,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,75 %
Groot-Brittannië 24,97 %
Zwitserland 13,20 %
Frankrijk 4,27 %
Canada 4,02 %
Zweden 3,48 %
Ierland 3,06 %
Denemarken 3,02 %
Hong-Kong 2,17 %
China 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,81 %
GBP - Brits pond 24,97 %
CHF - Zwitserse frank 13,20 %
EUR - Euro 6,59 %
HKD - Hongkongse dollar 4,32 %
CAD - Canadese dollar 4,02 %
SEK - Zweedse kroon 3,48 %
DKK - Deense kroon 3,02 %
AUD - Australische dollar 1,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 6,55 %
PEPSICO INC ORD 6,38 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 6,26 %
NESTLE SA ORD 5,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,70 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,24 %
GIVAUDAN SA ORD 4,22 %
Canadian National Railway Co ORD 4,02 %
SGS SA ORD 3,98 %
INTERTEK GROUP PLC ORD 3,91 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % -1,50 %
Rendement 3 maanden 7,10 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 4,24 % 12,59 %
Rendement 1 jaar 12,43 % 29,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,01 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,24 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 10,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 13,40