BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
141,80 EUR 13/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,58 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 51,290 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,52 EUR
Datum laatste dividend 5/02/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,77 %
Liquiditeiten 10,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,62 %
Diverse industrieën en diensten 15,25 %
Nutsbedrijven 11,68 %
Gezondheid en Farma 10,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,05 %
Spitstechnologie 3,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,82 %
Groot-Brittannië 18,63 %
Zwitserland 12,01 %
Nederland 7,67 %
China 4,65 %
Zuid-Afrika 3,88 %
Denemarken 2,12 %
Hong-Kong 2,09 %
Finland 2,04 %
Frankrijk 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,17 %
GBP - Brits pond 18,63 %
CHF - Zwitserse frank 12,01 %
EUR - Euro 11,68 %
HKD - Hongkongse dollar 7,97 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,88 %
SGD - Singaporese dollar 2,74 %
DKK - Deense kroon 2,12 %
CLP - Chileense peso 1,76 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,82 %
UNILEVER ORD 7,67 %
GIVAUDAN N ORD 5,05 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,70 %
Philip Morris International ORD 4,50 %
Pepsico ORD 4,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,30 %
National Grid Ord 3,26 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,24 %
HENGAN INTL ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 5,34 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 5,73 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 8,81 %
Rendement 1 jaar 11,58 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,33 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,51 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,23
;