BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,21 EUR 18/07/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,48 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 55,870 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,02 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,37 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 7,77

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 6,53 % 8,22 %
Rendement 6 maanden 2,08 % 3,28 %
Rendement 1 jaar 3,48 % 10,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,82 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,59 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 10,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,47 %
Liquiditeiten 8,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,41 %
Diverse industrieën en diensten 21,27 %
Nutsbedrijven 14,18 %
Gezondheid en Farma 11,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,53 %
Spitstechnologie 2,63 %
Financiële sector 1,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,03 %
Groot-Brittannië 16,19 %
Zwitserland 12,24 %
Nederland 5,84 %
Zuid-Afrika 3,86 %
Hong-Kong 3,62 %
China 3,29 %
Australië 3,12 %
Canada 3,10 %
Frankrijk 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,43 %
GBP - Brits pond 15,73 %
CHF - Zwitserse frank 12,42 %
EUR - Euro 10,93 %
HKD - Hongkongse dollar 8,34 %
SGD - Singaporese dollar 4,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,62 %
CAD - Canadese dollar 3,11 %
AUD - Australische dollar 2,99 %
DKK - Deense kroon 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 10,03 %
Unilever NV Dr 5,84 %
PEPSICO INC ORD 3,86 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,83 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 3,62 %
GIVAUDAN SA ORD 3,53 %
NESTLE SA ORD 3,41 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,30 %
Canadian National Railway Co ORD 3,10 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,99 %
×
Vertel ons wat u denkt
bl-equities-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden