BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
173,46 EUR 2/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 114,360 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,64 EUR
Datum laatste dividend 8/02/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,27 %
Liquiditeiten 9,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 47,10 %
Diverse industrieën en diensten 18,98 %
Spitstechnologie 8,90 %
Nutsbedrijven 7,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Gezondheid en Farma 3,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,72 %
Groot-Brittannië 18,94 %
Zwitserland 12,94 %
Frankrijk 10,18 %
Canada 4,18 %
Denemarken 3,11 %
Ierland 3,06 %
Finland 2,48 %
Zweden 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,78 %
GBP - Brits pond 18,48 %
CHF - Zwitserse frank 12,94 %
EUR - Euro 12,66 %
CAD - Canadese dollar 4,18 %
DKK - Deense kroon 3,11 %
SEK - Zweedse kroon 2,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,17 %
AUD - Australische dollar 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,96 %
UNILEVER PLC ORD 5,32 %
PEPSICO INC ORD 4,98 %
NESTLE SA ORD 4,74 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,46 %
GIVAUDAN SA ORD 4,35 %
MICROSOFT CORP ORD 4,27 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,22 %
Canadian National Railway Co ORD 4,18 %
L'OREAL SA ORD 4,17 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,13 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 2,11 % -2,19 %
Rendement 6 maanden 3,94 % -0,94 %
Rendement 1 jaar 1,37 % -4,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,88 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,87 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,26 % 10,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 12,16