BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,96 EUR 20/09/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,47 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 55,610 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,02 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,40 %
Liquiditeiten 9,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 48,96 %
Nutsbedrijven 13,72 %
Gezondheid en Farma 11,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,35 %
Consumptiegoederen 4,09 %
Spitstechnologie 2,88 %
Financiële sector 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,47 %
Groot-Brittannië 14,73 %
Zwitserland 12,79 %
Nederland 6,18 %
Zuid-Afrika 3,53 %
Hong-Kong 3,51 %
China 3,09 %
Canada 2,59 %
Singapore 2,57 %
Australië 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,99 %
GBP - Brits pond 14,73 %
CHF - Zwitserse frank 12,79 %
EUR - Euro 10,85 %
HKD - Hongkongse dollar 7,49 %
SGD - Singaporese dollar 4,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,53 %
CAD - Canadese dollar 2,59 %
AUD - Australische dollar 2,49 %
DKK - Deense kroon 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,44 %
UNILEVER DRC 6,18 %
Philip Morris International ORD 4,25 %
Pepsico ORD 3,91 %
GIVAUDAN N ORD 3,89 %
NESTLE N ORD 3,76 %
GUANGDONG INV ORD 3,51 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 3,50 %
KIMBERLY CLARK ORD 3,46 %
National Grid Ord 3,19 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 2,74 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 7,10 % 10,35 %
Rendement 1 jaar 6,47 % 14,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,66 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,62 % 12,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 10,55 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 8,44
×
Vertel ons wat u denkt
bl-equities-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden