BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,14 EUR 20/05/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,69 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 53,330 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari
Bedrag laatste dividend 1,52 EUR
Datum laatste dividend 5/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,32 %
Liquiditeiten 8,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 46,46 %
Diverse industrieën en diensten 14,22 %
Nutsbedrijven 11,69 %
Gezondheid en Farma 10,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,05 %
Spitstechnologie 3,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,01 %
Groot-Brittannië 18,35 %
Zwitserland 11,76 %
Nederland 7,53 %
China 4,32 %
Zuid-Afrika 3,99 %
Australië 2,23 %
Finland 2,14 %
Denemarken 2,00 %
Frankrijk 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,33 %
GBP - Brits pond 18,35 %
CHF - Zwitserse frank 11,76 %
EUR - Euro 11,57 %
HKD - Hongkongse dollar 7,56 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,99 %
SGD - Singaporese dollar 2,70 %
AUD - Australische dollar 2,23 %
DKK - Deense kroon 2,00 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,69 %
UNILEVER DRC 7,53 %
GIVAUDAN N ORD 5,05 %
Philip Morris International ORD 4,89 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,71 %
Pepsico ORD 4,23 %
National Grid Ord 3,30 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,11 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,08 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 3,65 % 4,44 %
Rendement 6 maanden 9,08 % 10,33 %
Rendement 1 jaar 11,69 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,99 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 13,66 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,48 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,76
×
Vertel ons wat u denkt
bl-equities-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden