BL Equities Dividend (Uitkering)

LU0309191491
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,89 EUR 16/11/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,66 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309191491
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 51,180 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,02 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,77 %
Liquiditeiten 8,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 49,45 %
Nutsbedrijven 14,00 %
Gezondheid en Farma 11,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,21 %
Consumptiegoederen 4,42 %
Spitstechnologie 3,22 %
Financiële sector 1,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,45 %
Groot-Brittannië 14,90 %
Zwitserland 13,64 %
Nederland 6,22 %
Hong-Kong 3,80 %
China 3,36 %
Zuid-Afrika 3,36 %
Canada 2,71 %
Singapore 2,60 %
Australië 2,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,14 %
GBP - Brits pond 14,90 %
CHF - Zwitserse frank 13,64 %
EUR - Euro 10,47 %
HKD - Hongkongse dollar 8,23 %
SGD - Singaporese dollar 4,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,36 %
CAD - Canadese dollar 2,71 %
AUD - Australische dollar 2,35 %
DKK - Deense kroon 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,16 %
UNILEVER DRC 6,22 %
GIVAUDAN N ORD 4,26 %
Philip Morris International ORD 4,18 %
NESTLE N ORD 4,02 %
Pepsico ORD 3,96 %
GUANGDONG INV ORD 3,77 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 3,64 %
National Grid Ord 3,22 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % -2,02 %
Rendement 3 maanden -1,33 % -5,87 %
Rendement 6 maanden 3,00 % -1,56 %
Rendement 1 jaar 5,66 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,85 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 13,39 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 7,45
×
Vertel ons wat u denkt
bl-equities-dividend-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden