BL Equities America B (kapitalisatie)

LU0093570256
11 800,27 USD 16/06/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093570256
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/01/1992
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/05/2021) 422,300 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,54 %
Consumptiegoederen 31,11 %
Gezondheid en Farma 17,68 %
Diverse industrieën en diensten 13,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,73 %
Ierland 2,65 %
China 1,45 %
België 0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,98 %
AMAZON.COM INC ORD 5,20 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,92 %
ALPHABET INC ORD 4,81 %
NIKE INC ORD 4,40 %
MASTERCARD INC ORD 4,07 %
VISA INC ORD 4,03 %
APPLE INC ORD 3,62 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 3,61 %
FISERV INC ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 4,07 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 10,02 % 15,81 %
Rendement 1 jaar 22,05 % 31,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,91 % 16,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,46 % 15,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,88 % 16,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 14,85