BL Equities America B Cap

LU0093570256
105,50 USD 20/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093570256
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/01/1992
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 438,110 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,33 %
Liquiditeiten 3,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,12 %
China 1,50 %
Ierland 1,23 %
België 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,59 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,26 %
AMAZON.COM INC ORD 5,10 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,94 %
VISA INC ORD 4,61 %
NIKE INC ORD 4,51 %
APPLE INC ORD 3,96 %
MASTERCARD INC ORD 3,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,44 %
USD CASH 3,11 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,59 % 5,39 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 8,69 % 13,07 %
Rendement 1 jaar 23,51 % 37,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,90 % 20,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,12 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,16 % 17,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,02
Ratio van Treynor 15,39