BL Equities America A Dis

LU0439764944
287,22 USD 29/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439764944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/06/2022) 3,500 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering februari

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 5,60 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,79 %
Consumptiegoederen 32,30 %
Gezondheid en Farma 18,36 %
Diverse industrieën en diensten 12,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,38 %
Ierland 1,40 %
België 0,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,91 %
AMAZON.COM INC ORD 5,45 %
VISA INC ORD 5,26 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,09 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,84 %
NIKE INC ORD 4,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,74 %
APPLE INC ORD 4,67 %
MASTERCARD INC ORD 4,18 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,58 % -6,13 %
Rendement 3 maanden -7,89 % -11,82 %
Rendement 6 maanden -14,06 % -14,76 %
Rendement 1 jaar -3,05 % -2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,87 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,74 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,21 % 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,24 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 12,96