BL Equities America

LU0093570256
10 182,95 USD 27/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093570256
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/01/1992
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 375,110 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,58 %
Consumptiegoederen 31,57 %
Gezondheid en Farma 19,14 %
Diverse industrieën en diensten 14,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,10 %
Ierland 4,06 %
België 0,52 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,68 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 7,55 %
Amazon Com ORD 5,65 %
Lowe'S Companies Ord 5,38 %
Mastercard Cl A ORD 4,55 %
Visa Cl A ORD 4,55 %
Apple ORD 4,32 %
NIKE CL B ORD 4,07 %
ALPHABET CL A ORD 3,84 %
Fiserv ORD 3,84 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -2,55 %
Rendement 3 maanden 6,89 % 2,93 %
Rendement 6 maanden 12,89 % 8,40 %
Rendement 1 jaar 12,56 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,58 % 10,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,25 % 9,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,01 % 14,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 14,47