BL Emerging Markets

LU0309192036
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
168,46 EUR 21/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,85 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309192036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 111,450 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,09 %
Liquiditeiten 12,90 %
Obligaties 8,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 58,60 %
Spitstechnologie 9,81 %
Diverse industrieën en diensten 5,75 %
Gezondheid en Farma 3,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Landen Gewicht
China 12,93 %
Brazilië 9,49 %
Zuid-Korea 9,30 %
Mexico 6,41 %
Thailand 4,96 %
Singapore 3,59 %
Chili 3,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,53 %
HKD - Hongkongse dollar 13,60 %
BRL - Braziliaanse real 9,78 %
EUR - Euro 8,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,99 %
SGD - Singaporese dollar 6,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,82 %
TRY - Turkse lire 2,31 %
MXN - Mexicaanse peso 2,24 %
THB - Thaise baht 2,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,64 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 2,83 %
Tencent ORD 2,77 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 2,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,44 %
NATURA ORD 2,41 %
Want Want China ORD 2,34 %
AMBEV ORD 2,24 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,23 %
ODONTOPREV ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,76 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 2,62 %
Rendement 6 maanden -0,14 % 6,49 %
Rendement 1 jaar 6,85 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 8,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,75
;