BL Emerging Markets

LU0309192036
175,46 EUR 8/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,58 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0309192036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 107,320 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,17 %
Liquiditeiten 14,23 %
Obligaties 6,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 57,68 %
Spitstechnologie 10,83 %
Diverse industrieën en diensten 5,76 %
Gezondheid en Farma 3,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,17 %
Landen Gewicht
China 13,39 %
Zuid-Korea 9,15 %
Brazilië 8,99 %
Verenigde Staten 7,31 %
Mexico 6,10 %
Thailand 5,04 %
Singapore 3,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,21 %
HKD - Hongkongse dollar 13,87 %
BRL - Braziliaanse real 8,99 %
EUR - Euro 8,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,22 %
SGD - Singaporese dollar 6,53 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,66 %
TRY - Turkse lire 2,42 %
MXN - Mexicaanse peso 2,27 %
THB - Thaise baht 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,31 %
EUR CASH 6,38 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 3,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,83 %
Tencent ORD 2,64 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,42 %
Want Want China ORD 2,35 %
AMBEV ORD 2,26 %
NATURA ORD 2,23 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 5,12 % 6,06 %
Rendement 6 maanden 4,45 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 13,58 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,53 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,12 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,86
;