BGF World Gold Fund E2 EUR

LU0171306680
24,26 EUR 3/04/2020
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
12,85 % Rendement 1 jaar
2,57 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171306680
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 1,91 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 96,86 %
Diverse industrieën en diensten 0,97 %
Landen Gewicht
Canada 40,58 %
Verenigde Staten 26,83 %
Australië 15,38 %
Groot-Brittannië 9,77 %
Zuid-Afrika 3,93 %
Rusland 0,86 %
België 0,51 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 52,93 %
USD - Amerikaanse dollar 20,55 %
AUD - Australische dollar 15,40 %
GBP - Brits pond 6,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,53 %
RUB - Russische roebel 0,86 %
EUR - Euro 0,50 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Corporation 10,18 %
Barrick Gold 10,09 %
Agnico Eagle Mines Ltd 5,48 %
Northern Star Resources Ltd 5,15 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,84 %
FRANCO NEVADA CORP 4,73 %
Newcrest Mining 4,57 %
B2Gold Corp 4,01 %
AngloGold Ashanti 3,92 %
Polyus Pao 3,66 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,87 % -12,27 %
Rendement 3 maanden -11,65 % -22,20 %
Rendement 6 maanden -7,58 % -11,99 %
Rendement 1 jaar 12,85 % -16,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,37 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,61 % -2,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,96 %
Volatiliteit van de benchmark 31,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 2,19