BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
39,23 EUR 22/10/2020
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
14,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/09/2020) 88,560 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,66 %
Obligaties 0,64 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 96,33 %
Landen Gewicht
Canada 51,77 %
Australië 14,53 %
Verenigde Staten 9,53 %
Zuid-Afrika 8,68 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Rusland 3,61 %
Cyprus 2,88 %
Frankrijk 0,07 %
Nederland 0,07 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 52,21 %
USD - Amerikaanse dollar 19,59 %
AUD - Australische dollar 13,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,92 %
GBP - Brits pond 4,88 %
RUB - Russische roebel 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARRICK GOLD ORD 9,55 %
NEWMONT ORD 9,32 %
KINROSS GOLD ORD 5,44 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 5,20 %
Newcrest Mining ORD 4,06 %
B2GOLD ORD 4,04 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,84 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,64 %
AGNICO EAGLE ORD 3,59 %
CENTERRA GOLD ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -1,83 %
Rendement 3 maanden -6,53 % -6,33 %
Rendement 6 maanden 17,49 % 8,75 %
Rendement 1 jaar 40,98 % 45,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,90 % 20,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,43 % 20,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,98 % -0,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,22 %
Volatiliteit van de benchmark 32,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 18,63