BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
27,59 EUR 11/11/2019
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
35,02 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (31/10/2019) 71,200 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Liquiditeiten 1,80 %
Obligaties 1,20 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 95,00 %
Diverse industrieën en diensten 1,48 %
Landen Gewicht
Canada 44,29 %
Verenigde Staten 23,31 %
Australië 16,68 %
Groot-Brittannië 10,58 %
Rusland 0,83 %
België 0,57 %
Zuid-Afrika 0,53 %
Mexico 0,22 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 54,48 %
USD - Amerikaanse dollar 19,64 %
AUD - Australische dollar 16,75 %
GBP - Brits pond 5,22 %
RUB - Russische roebel 0,83 %
EUR - Euro 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,53 %
MXN - Mexicaanse peso 0,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Barrick Gold 10,00 %
Newmont Goldcorp Corp 9,17 %
Newcrest Mining 8,69 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,44 %
FRANCO NEVADA CORP 4,81 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,48 %
Kinross Gold 4,35 %
Polyus Pao 3,84 %
AngloGold Ashanti 3,73 %
Northern Star Resources Ltd 3,70 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,86 % 1,45 %
Rendement 3 maanden -10,36 % 5,06 %
Rendement 6 maanden 25,24 % 9,35 %
Rendement 1 jaar 35,02 % 21,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,02 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,45 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,16 %
Volatiliteit van de benchmark 33,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 10,45
;