BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
28,97 EUR 11/08/2022
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
2,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (29/07/2022) 56,680 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,92 %
Liquiditeiten 0,80 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,48 %
Landen Gewicht
Canada 53,42 %
Verenigde Staten 24,15 %
Australië 11,80 %
Groot-Brittannië 5,49 %
Zuid-Afrika 4,63 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 60,68 %
USD - Amerikaanse dollar 17,63 %
AUD - Australische dollar 13,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,32 %
GBP - Brits pond 1,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Corporation 9,20 %
Barrick Gold 8,30 %
Endeavour Mining PLC 7,94 %
Franco-Nevada 7,11 %
Newcrest Mining 5,89 %
Gold Fields 4,87 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,80 %
B2Gold Corp 4,59 %
SSR Mining Inc 4,54 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,17 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % -4,11 %
Rendement 3 maanden -13,75 % -16,48 %
Rendement 6 maanden -11,76 % -9,90 %
Rendement 1 jaar -11,70 % -7,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,99 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,16 % -1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 28,18 %
Volatiliteit van de benchmark 28,47 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,92