BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
34,37 EUR 8/04/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
6,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/03/2021) 73,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,62 %
Obligaties 0,91 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,92 %
Landen Gewicht
Canada 41,93 %
Verenigde Staten 26,58 %
Australië 10,63 %
Groot-Brittannië 10,31 %
Zuid-Afrika 8,90 %
Rusland 0,83 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 48,27 %
USD - Amerikaanse dollar 23,85 %
AUD - Australische dollar 10,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,90 %
GBP - Brits pond 3,65 %
RUB - Russische roebel 0,83 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Corporation 10,15 %
Barrick Gold 6,73 %
Northern Star Resources Ltd 6,28 %
Endeavour Mining Corp 5,19 %
Kinross Gold 5,11 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,50 %
Gold Fields 4,20 %
Centerra Gold INC 3,77 %
Invesco Physical Markets PLC 3,60 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,54 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,08 % 8,11 %
Rendement 3 maanden -4,45 % -4,33 %
Rendement 6 maanden -11,62 % -12,75 %
Rendement 1 jaar 22,40 % 15,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,48 % 19,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,96 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,16 % -2,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,76 %
Volatiliteit van de benchmark 30,68 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 6,83