BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
34,74 EUR 22/10/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
2,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/09/2021) 67,950 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,42 %
Liquiditeiten 1,60 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,22 %
Landen Gewicht
Canada 49,24 %
Verenigde Staten 24,01 %
Australië 9,71 %
Groot-Brittannië 9,15 %
Zuid-Afrika 6,21 %
Rusland 0,90 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 54,21 %
USD - Amerikaanse dollar 21,94 %
AUD - Australische dollar 9,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,85 %
GBP - Brits pond 3,56 %
RUB - Russische roebel 0,90 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Corporation 8,92 %
Barrick Gold 7,90 %
Endeavour Mining PLC 7,60 %
Kirkland Lake Gold Ltd 5,63 %
Northern Star Resources Ltd 5,50 %
Kinross Gold 5,00 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,53 %
SSR Mining Inc 4,22 %
Franco-Nevada 3,91 %
Gold Fields 3,76 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,85 % 9,51 %
Rendement 3 maanden 5,34 % 0,33 %
Rendement 6 maanden -3,42 % -5,67 %
Rendement 1 jaar -11,45 % -13,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,86 % 21,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,90 % -1,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,37 %
Volatiliteit van de benchmark 27,39 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -