BGF World Gold Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408222320
35,07 EUR 14/01/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
14,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408222320
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/12/2020) 80,030 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 0,96 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,89 %
Landen Gewicht
Canada 43,00 %
Verenigde Staten 24,42 %
Australië 14,38 %
Groot-Brittannië 9,39 %
Zuid-Afrika 6,79 %
Rusland 0,91 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 51,77 %
USD - Amerikaanse dollar 19,63 %
AUD - Australische dollar 14,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,79 %
GBP - Brits pond 4,26 %
RUB - Russische roebel 0,91 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Corporation 9,51 %
Barrick Gold 8,37 %
Kinross Gold 5,26 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,94 %
Endeavour Mining Corp 4,21 %
Newcrest Mining 4,05 %
SSR Mining Inc 3,98 %
Gold Fields 3,67 %
Centerra Gold INC 3,59 %
Northern Star Resources Ltd 3,54 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,27 % 4,10 %
Rendement 3 maanden -14,04 % -14,38 %
Rendement 6 maanden -9,19 % -10,39 %
Rendement 1 jaar 20,66 % 21,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,95 % 16,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,78 % 20,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,83 % -1,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,39 %
Volatiliteit van de benchmark 32,79 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 15,14