BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Uitkering)

LU0184696853
61,30 USD 24/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 18,710 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 31/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,18 %
Aandelen 0,04 %
Liquiditeiten -8,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,80 %
China 15,03 %
Japan 6,21 %
Mexico 3,70 %
Groot-Brittannië 3,23 %
Spanje 2,84 %
Frankrijk 2,70 %
Italië 2,23 %
Brazilië 1,70 %
Ierland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,14 %
EUR - Euro 17,73 %
CNY - Chinese yuan 13,40 %
JPY - Japanse yen 5,99 %
GBP - Brits pond 3,82 %
MXN - Mexicaanse peso 2,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,10 %
RUB - Russische roebel 0,89 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 7,14 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 2,99 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 2,54 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2026 2,16 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.02 05/27/2031 1,75 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,31 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 1,21 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,02 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,80 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 0,78 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 2,20 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 1,93 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 0,27 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,32 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,21
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,45