BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Uitkering)

LU0184696853
61,48 USD 24/09/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 27,390 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,14 %
Liquiditeiten 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,01 %
China 6,97 %
Japan 5,32 %
Italië 3,31 %
Frankrijk 3,06 %
Groot-Brittannië 2,62 %
Spanje 2,16 %
Duitsland 1,93 %
Mexico 1,79 %
Indonesië 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,36 %
EUR - Euro 20,82 %
CNY - Chinese yuan 7,23 %
JPY - Japanse yen 4,87 %
GBP - Brits pond 1,55 %
IDR - Indonesische roepia 1,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,93 %
AUD - Australische dollar 0,90 %
RUB - Russische roebel 0,75 %
CAD - Canadese dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 3,52 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,61 %
USD CASH 1,29 %
FNCL 3 N SEP TBA 0,88 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 0,76 %
FNCL 4 N OCT TBA 0,71 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 0,67 %
G2JUMB 3 N SEP TBA 0,65 %
G2SF MA4069 3.500 11/20/46 0,64 %
US TREASURY 0.25% 06/30/25 SR:AA-2025 0,63 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -1,50 % -3,43 %
Rendement 6 maanden 1,63 % -3,91 %
Rendement 1 jaar -1,47 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,36 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,97 % 2,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,96 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 6,30