BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Uitkering)

LU0184696853
59,04 USD 11/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,05 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 17,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 31/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,31 %
Liquiditeiten -1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,67 %
Japan 12,73 %
Frankrijk 5,32 %
Groot-Brittannië 5,13 %
Italië 3,96 %
Mexico 3,25 %
China 3,21 %
Canada 2,46 %
India 2,39 %
Spanje 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,12 %
EUR - Euro 23,18 %
JPY - Japanse yen 11,83 %
GBP - Brits pond 3,44 %
CNY - Chinese yuan 2,60 %
INR - Indiase roepie 2,40 %
MXN - Mexicaanse peso 1,83 %
CAD - Canadese dollar 1,78 %
IDR - Indonesische roepia 1,54 %
RUB - Russische roebel 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan (Government Of) 2Yr #404 0.1 09/ 1/1/2021 2,03 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 1,97 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,67 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,65 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,45 %
Japan (Government Of) 5Yr #140 0.1 06/ 20/2024 1,20 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,02 %
Japan (Government Of) 5Yr #139 0.1 03/ 20/2024 0,91 %
FGOLD 30Yr 4% Shlb 175K 2018 0,82 %
Mexico (United Mexican States) 10 12/ 5/1/2024 0,75 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % -1,14 %
Rendement 3 maanden 0,88 % -0,31 %
Rendement 6 maanden 6,27 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 13,05 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 16,84
;