BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Uitkering)

LU0184696853
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,87 USD 18/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,64 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 15,970 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 28/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,91 %
Liquiditeiten 1,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,39 %
Japan 13,80 %
Groot-Brittannië 6,15 %
Frankrijk 5,40 %
Italië 3,05 %
Mexico 2,59 %
Canada 2,42 %
Duitsland 2,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,55 %
EUR - Euro 23,12 %
JPY - Japanse yen 13,34 %
GBP - Brits pond 4,85 %
CAD - Canadese dollar 2,25 %
CNY - Chinese yuan 2,03 %
INR - Indiase roepie 1,96 %
IDR - Indonesische roepia 1,92 %
MXN - Mexicaanse peso 1,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA2 30Yr 2016 Production 2,22 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,63 %
Japan (Government Of) 2Yr #398 0.1 03/ 01/01/2021 1,36 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 01/10/2029 1,24 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,21 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,05 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 0,92 %
Japan (Government Of) 5Yr #138 0.1 12/ 20/2023 0,87 %
China Peoples Republic Of (Governm 3.29 10/18/2023 0,86 %
European Investment Bank Mtn 2.125 01/15/2024 0,79 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 4,08 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 8,19 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 11,64 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,87 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,21 % 4,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,39
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 22,11