BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Uitkering)

LU0184696853
51,55 USD 3/10/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 10,470 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 30/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,23 %
Liquiditeiten 2,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,03 %
China 8,91 %
Japan 6,81 %
Duitsland 5,34 %
Groot-Brittannië 4,31 %
Frankrijk 2,90 %
Canada 2,44 %
Spanje 1,80 %
Italië 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,11 %
EUR - Euro 21,61 %
CNY - Chinese yuan 8,50 %
JPY - Japanse yen 6,44 %
GBP - Brits pond 4,18 %
CAD - Canadese dollar 1,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,05 %
IDR - Indonesische roepia 0,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,57 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JAN-2024 1,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 1,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,38 %
USD CASH 1,21 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,89 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -
Rendement 3 maanden 1,88 % -
Rendement 6 maanden 3,41 % -
Rendement 1 jaar 1,49 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,14 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,97 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor -