BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Uitkering)

LU0184696853
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
59,18 USD 16/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
15,71 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 18,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,91 %
Liquiditeiten 1,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,82 %
Japan 12,43 %
Frankrijk 5,50 %
Groot-Brittannië 4,88 %
Mexico 3,65 %
Italië 3,59 %
China 3,55 %
Spanje 3,00 %
Indonesië 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,55 %
EUR - Euro 23,12 %
JPY - Japanse yen 13,34 %
GBP - Brits pond 4,85 %
CAD - Canadese dollar 2,25 %
CNY - Chinese yuan 2,03 %
INR - Indiase roepie 1,96 %
IDR - Indonesische roepia 1,92 %
MXN - Mexicaanse peso 1,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
G2SF MA3803 3.500 07/20/46 2,13 %
INDIA 7.17% 01/08/28 SR: 1,96 %
JAPAN 0.80% 03/20/47 SR:54 1,21 %
FNCL 4.5 N AUG TBA 1,06 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,06 %
CHINA 3.29% 10/18/23 SR: 0,93 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 0,91 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,90 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 0,86 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,80 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,80 %
Rendement 3 maanden 4,18 % 3,74 %
Rendement 6 maanden 8,92 % 7,87 %
Rendement 1 jaar 15,71 % 13,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,54 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,69 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,40
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 21,96
;