BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Uitkering)

LU0184696853
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,46 USD 22/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-12,86 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 10,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 31/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 15,24

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % -1,09 %
Rendement 3 maanden -5,04 % -5,42 %
Rendement 6 maanden -5,22 % -5,02 %
Rendement 1 jaar -12,86 % -12,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,40 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,36 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,62 %
Liquiditeiten 3,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,09 %
Groot-Brittannië 16,72 %
Japan 12,40 %
Ierland 4,84 %
Frankrijk 4,21 %
Italië 3,62 %
Duitsland 3,45 %
Spanje 3,15 %
Canada 3,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,54 %
EUR - Euro 27,62 %
JPY - Japanse yen 12,80 %
GBP - Brits pond 4,62 %
CAD - Canadese dollar 2,98 %
RUB - Russische roebel 1,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,69 %
IDR - Indonesische roepia 0,63 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.100% 20-MAR-2027 3,05 %
JAPAN 1.000% 20-SEP-2021 2,48 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,15 %
JAPAN 1.800% 20-SEP-2031 1,41 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,34 %
EUROPEAN FIN STA 1.800% 10-JUL-2048 1,20 %
JAPAN 1.100% 20-JUN-2020 1,10 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,09 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-world-bond-fund-a3-usd-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden