BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Uitkering)

LU0184696853
61,09 USD 12/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 21,040 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 31/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,83 %
Liquiditeiten -3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,66 %
China 12,14 %
Japan 7,77 %
Groot-Brittannië 4,05 %
Frankrijk 2,93 %
Italië 2,58 %
Duitsland 1,81 %
Kaaiman eilanden 1,73 %
Canada 1,63 %
Mexico 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,10 %
EUR - Euro 15,89 %
CNY - Chinese yuan 10,28 %
JPY - Japanse yen 5,55 %
GBP - Brits pond 2,32 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,92 %
IDR - Indonesische roepia 0,83 %
INR - Indiase roepie 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 3,45 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 3,04 %
Treasury Note 0.125 08/31/2022 2,61 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 1,61 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,55 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,36 %
UK Conv Gilt 0.5 07/22/2022 1,23 %
FHLMC 30YR UMBS 1,14 %
Treasury Note 0.125 01/31/2023 1,04 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,77 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 0,75 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -1,09 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -2,27 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,59 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,31