BGF World Bond Fund A3 USD Hedged (Uitkering)

LU0184696853
62,23 USD 14/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184696853
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 28,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 31/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 2,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,35 %
China 10,19 %
Japan 5,52 %
Italië 3,32 %
Frankrijk 3,08 %
Groot-Brittannië 2,75 %
Duitsland 2,08 %
Mexico 1,97 %
Spanje 1,71 %
Indonesië 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,73 %
EUR - Euro 19,01 %
CNY - Chinese yuan 9,73 %
JPY - Japanse yen 5,19 %
GBP - Brits pond 1,98 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
IDR - Indonesische roepia 1,17 %
INR - Indiase roepie 1,13 %
AUD - Australische dollar 1,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 2,64 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2025 1,60 %
Treasury Note 0.125 08/31/2022 1,58 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 1,54 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,36 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,23 %
India (Republic of) 7.26 01/14/2029 0,99 %
Italy (Republic of) 2.45 09/01/2050 0,69 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.85 06/04/2027 0,67 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.41 06/19/2025 0,66 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,91 %
Rendement 3 maanden -1,97 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -3,48 % -2,89 %
Rendement 1 jaar -2,66 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,57