BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
294,59 USD 30/06/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2022) 178,330 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,41 %
Liquiditeiten 3,66 %
Obligaties 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,84 %
Consumptiegoederen 20,04 %
Gezondheid en Farma 12,95 %
Nutsbedrijven 12,95 %
Spitstechnologie 12,36 %
Diverse industrieën en diensten 10,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,07 %
Groot-Brittannië 6,57 %
Japan 3,13 %
Nederland 2,84 %
Duitsland 2,70 %
Canada 2,03 %
Frankrijk 1,31 %
Zwitserland 0,48 %
Zweden 0,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,71 %
EUR - Euro 5,50 %
GBP - Brits pond 3,20 %
JPY - Japanse yen 3,13 %
CAD - Canadese dollar 1,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,44 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,59 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 2,40 %
EQT CORP ORD 2,26 %
KOMATSU LTD ORD 2,06 %
CDK GLOBAL INC ORD 2,05 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 1,91 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 1,90 %
CIGNA CORP ORD 1,81 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 1,77 %
BAYER AG ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,17 % -6,84 %
Rendement 3 maanden -8,68 % -11,20 %
Rendement 6 maanden -2,35 % -14,60 %
Rendement 1 jaar 5,76 % -10,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,11 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,16 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,88 % 13,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,23 %
Volatiliteit van de benchmark 21,28 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 11,31