BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
330,77 USD 25/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 190,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,06 %
Liquiditeiten 3,35 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,39 %
Diverse industrieën en diensten 13,58 %
Nutsbedrijven 11,88 %
Consumptiegoederen 10,96 %
Spitstechnologie 10,61 %
Gezondheid en Farma 10,42 %
Telecomoperatoren 4,95 %
Vastgoed 4,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,10 %
Canada 4,28 %
Groot-Brittannië 4,28 %
Japan 2,80 %
Frankrijk 1,60 %
Zwitserland 1,34 %
Duitsland 1,04 %
Nederland 0,96 %
Ierland 0,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,83 %
CAD - Canadese dollar 3,69 %
EUR - Euro 3,09 %
JPY - Japanse yen 2,84 %
GBP - Brits pond 2,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SS&C Technologies Holdings Inc 2,26 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,23 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 2,18 %
Fleetcor Technologies Inc 2,13 %
Marathon Petroleum Corp 2,05 %
Bae Systems 1,97 %
Equitable Holdings Inc 1,96 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC 1,90 %
First Citizens Bancshares Inc Class 1,89 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,83 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,17 % 4,31 %
Rendement 3 maanden 8,19 % 7,28 %
Rendement 6 maanden 9,21 % 7,92 %
Rendement 1 jaar 47,95 % 47,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,82 % 18,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,34 % 14,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,19 % 17,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,04 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 12,24