BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
237,09 USD 19/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,48 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 113,360 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,35 %
Liquiditeiten 3,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,77 %
Diverse industrieën en diensten 14,51 %
Consumptiegoederen 13,01 %
Nutsbedrijven 12,88 %
Spitstechnologie 11,88 %
Gezondheid en Farma 10,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,98 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Nederland 2,98 %
Canada 2,05 %
Frankrijk 0,86 %
Zwitserland 0,73 %
Ierland 0,61 %
Zweden 0,46 %
Finland 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,01 %
GBP - Brits pond 3,78 %
EUR - Euro 3,24 %
CAD - Canadese dollar 2,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,79 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRSTENERGY CORP 2,82 %
Marathon Petroleum Corp 2,66 %
AXA Equitable Holdings Inc 2,39 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
Koninklijke Philips NV 2,26 %
Regions Financial 2,10 %
Telephone & Data Systems Inc 1,96 %
Arthur J Gallagher 1,89 %
Williams Inc 1,87 %
KEYCORP 1,87 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,42 % 3,99 %
Rendement 3 maanden 6,53 % 2,19 %
Rendement 6 maanden 9,40 % 3,79 %
Rendement 1 jaar 5,48 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,39 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,38 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,33 % 14,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,67
;