BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
275,13 USD 22/01/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 109,340 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,74 %
Obligaties 3,40 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,31 %
Consumptiegoederen 17,81 %
Nutsbedrijven 13,51 %
Spitstechnologie 11,57 %
Diverse industrieën en diensten 9,75 %
Gezondheid en Farma 8,55 %
Telecomoperatoren 2,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,96 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Nederland 3,05 %
Canada 2,87 %
Ierland 1,58 %
Frankrijk 1,20 %
Singapore 1,15 %
Zwitserland 0,70 %
Australië 0,25 %
Duitsland 0,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,57 %
GBP - Brits pond 3,45 %
CAD - Canadese dollar 2,85 %
EUR - Euro 2,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,68 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,26 %
American International Group INC ORD 2,72 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,34 %
EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,22 %
RALPH LAUREN CL A ORD 2,00 %
RAYMOND JAMES ORD 1,97 %
BAE SYSTEMS ORD 1,96 %
AVNET ORD 1,95 %
General Motors Ord 1,91 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD 1,88 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,85 % 8,36 %
Rendement 3 maanden 19,47 % 25,88 %
Rendement 6 maanden 24,15 % 35,33 %
Rendement 1 jaar -0,99 % 15,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 12,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,96 % 15,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,16 % 14,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,21 %
Volatiliteit van de benchmark 21,42 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 5,77