BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
310,19 USD 12/04/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 246,950 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,23 %
Obligaties 3,46 %
Liquiditeiten 2,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,33 %
Nutsbedrijven 13,43 %
Diverse industrieën en diensten 10,41 %
Gezondheid en Farma 9,98 %
Spitstechnologie 9,10 %
Consumptiegoederen 8,86 %
Vastgoed 5,55 %
Telecomoperatoren 5,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,05 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Canada 2,74 %
Frankrijk 1,97 %
Nederland 0,96 %
Polen 0,81 %
Zwitserland 0,65 %
Duitsland 0,47 %
Ierland 0,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,22 %
EUR - Euro 3,43 %
GBP - Brits pond 3,18 %
CAD - Canadese dollar 2,75 %
PLN - Poolse zloty 0,81 %
CHF - Zwitserse frank 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,82 %
Marathon Petroleum Corp 2,64 %
Equitable Holdings Inc 2,38 %
Raymond James Inc 2,23 %
General Motors 2,18 %
Ralph Lauren Corp Class A 2,10 %
Bae Systems 1,84 %
CIGNA 1,82 %
Fidelity National Financial INC 1,64 %
Pioneer Natural Resource 1,63 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % -1,69 %
Rendement 3 maanden 14,83 % 9,55 %
Rendement 6 maanden 36,11 % 34,91 %
Rendement 1 jaar 46,64 % 67,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,16 % 17,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,03 % 15,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,05 % 15,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,23 %
Volatiliteit van de benchmark 21,29 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 12,95