BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
204,90 USD 7/07/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
0,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 87,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,59 %
Liquiditeiten 5,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,31 %
Nutsbedrijven 15,64 %
Diverse industrieën en diensten 13,74 %
Gezondheid en Farma 11,54 %
Spitstechnologie 10,94 %
Consumptiegoederen 7,52 %
Telecomoperatoren 4,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,01 %
Groot-Brittannië 4,51 %
Canada 2,08 %
Nederland 2,01 %
Zwitserland 0,68 %
Ierland 0,68 %
Frankrijk 0,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,87 %
GBP - Brits pond 3,76 %
EUR - Euro 2,63 %
CAD - Canadese dollar 2,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,68 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRSTENERGY CORP 3,10 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,75 %
Equitable Holdings Inc 2,33 %
Arthur J Gallagher 2,26 %
CIGNA 2,01 %
Koninklijke Philips NV 2,01 %
Williams Inc 1,92 %
Entergy Corp 1,84 %
Raymond James Inc 1,84 %
ASSURANT INC 1,83 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,49 % -6,18 %
Rendement 3 maanden 7,34 % 21,35 %
Rendement 6 maanden -18,46 % -14,38 %
Rendement 1 jaar -11,91 % -8,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,17 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,95 % 12,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,99 %
Volatiliteit van de benchmark 21,61 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,86