BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
230,36 USD 18/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,24 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 114,620 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 3,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,01 %
Nutsbedrijven 13,53 %
Consumptiegoederen 13,07 %
Spitstechnologie 12,81 %
Diverse industrieën en diensten 12,45 %
Gezondheid en Farma 10,66 %
Vastgoed 3,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,24 %
Nederland 2,74 %
Canada 2,55 %
Groot-Brittannië 2,11 %
Frankrijk 0,92 %
Zwitserland 0,79 %
Ierland 0,62 %
Zweden 0,54 %
Finland 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,14 %
EUR - Euro 2,98 %
CAD - Canadese dollar 2,56 %
GBP - Brits pond 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRSTENERGY CORP 2,90 %
AXA Equitable Holdings Inc 2,40 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
Williams Inc 2,20 %
Koninklijke Philips NV 2,07 %
Regions Financial 2,00 %
Arthur J Gallagher 1,93 %
Telephone & Data Systems Inc 1,92 %
KEYCORP 1,78 %
Marvell Technology Group 1,74 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % 0,17 %
Rendement 3 maanden 2,20 % -0,08 %
Rendement 6 maanden 10,48 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 4,24 % -3,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,60 % 9,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,20 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,95 % 15,74 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,12