BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
253,42 USD 17/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
18,51 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 118,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,75 %
Liquiditeiten 5,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,58 %
Consumptiegoederen 14,11 %
Diverse industrieën en diensten 14,08 %
Nutsbedrijven 13,66 %
Spitstechnologie 9,76 %
Gezondheid en Farma 9,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,53 %
Groot-Brittannië 3,74 %
Nederland 3,01 %
Canada 2,34 %
Ierland 0,69 %
Zwitserland 0,64 %
Frankrijk 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,61 %
GBP - Brits pond 4,75 %
EUR - Euro 2,53 %
CAD - Canadese dollar 2,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRSTENERGY CORP 2,88 %
AXA Equitable Holdings Inc 2,43 %
Marathon Petroleum Corp 2,25 %
Koninklijke Philips NV 2,17 %
Williams Inc 2,17 %
Regions Financial 2,08 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,01 %
Bae Systems 1,96 %
KEYCORP 1,90 %
Arthur J Gallagher 1,84 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,35 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 6,95 % 8,24 %
Rendement 6 maanden 17,25 % 16,69 %
Rendement 1 jaar 18,51 % 13,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,86 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,66 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,10 % 14,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,15 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,02