BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
225,73 USD 23/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,63 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 125,980 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,36 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 11,42

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,26 % 8,89 %
Rendement 3 maanden 7,65 % 10,74 %
Rendement 6 maanden 5,97 % 9,27 %
Rendement 1 jaar 5,63 % 14,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,98 % 14,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,16 % 13,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 1,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,66 %
Nutsbedrijven 17,61 %
Spitstechnologie 14,41 %
Diverse industrieën en diensten 12,74 %
Consumptiegoederen 12,68 %
Gezondheid en Farma 10,16 %
Vastgoed 6,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,95 %
Canada 2,63 %
Groot-Brittannië 2,39 %
Nederland 1,03 %
Ierland 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,67 %
CAD - Canadese dollar 2,58 %
EUR - Euro 1,63 %
GBP - Brits pond 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Regions Financial Corp 2,45 %
CDW Corp 2,27 %
SUNTRUST BANKS INC 2,23 %
FIRSTENERGY CORP 2,19 %
Telephone And Data Systems Inc 2,08 %
KEYCORP 2,01 %
Hess Corp 1,77 %
Eastman Chemical 1,73 %
ASSURANT INC 1,72 %
Prologis REIT Inc 1,72 %