BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
218,15 EUR 21/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,24 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171298648
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,25 %
Liquiditeiten 4,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,92 %
Consumptiegoederen 18,04 %
Nutsbedrijven 13,39 %
Diverse industrieën en diensten 9,69 %
Gezondheid en Farma 8,59 %
Spitstechnologie 8,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,02 %
Telecomoperatoren 1,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,02 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Nederland 3,11 %
Canada 1,63 %
Zwitserland 1,32 %
Ierland 1,19 %
Frankrijk 0,46 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,19 %
GBP - Brits pond 4,62 %
EUR - Euro 2,50 %
CAD - Canadese dollar 1,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,75 %
FIRSTENERGY ORD 3,06 %
AXA EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,27 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,27 %
American International Group INC ORD 2,21 %
REGIONS FINANCIAL ORD 2,09 %
BAE SYSTEMS ORD 2,07 %
PHILIPS KON ORD 2,06 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 1,88 %
KEYCORP ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 7,40 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 10,25 % 4,25 %
Rendement 1 jaar 15,24 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,79 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,68 % 15,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,48
;