BGF US Mid-Cap Value A2 EUR

LU0171298648
288,80 EUR 30/09/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171298648
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2001
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,62 %
Liquiditeiten 6,17 %
Obligaties 0,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,33 %
Consumptiegoederen 22,23 %
Nutsbedrijven 12,88 %
Spitstechnologie 10,96 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Diverse industrieën en diensten 8,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,22 %
Groot-Brittannië 6,44 %
Japan 2,93 %
Duitsland 2,69 %
Frankrijk 2,31 %
Nederland 2,27 %
Canada 2,00 %
Zweden 0,56 %
Finland 0,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,43 %
EUR - Euro 5,61 %
GBP - Brits pond 3,15 %
JPY - Japanse yen 2,93 %
CAD - Canadese dollar 1,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,38 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 3,01 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 1,95 %
BAYER AG ORD 1,93 %
RALPH LAUREN CORP ORD 1,82 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 1,82 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 1,81 %
EQT CORP ORD 1,78 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 1,70 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,45 % -7,08 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 4,23 %
Rendement 6 maanden -6,72 % -7,44 %
Rendement 1 jaar 5,36 % -6,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,28 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,99 % 9,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,90 % 13,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,82 %
Volatiliteit van de benchmark 22,18 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 12,29