BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
268,41 EUR 17/06/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171298648
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2001
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,94 %
Liquiditeiten 6,53 %
Obligaties 0,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,63 %
Diverse industrieën en diensten 13,97 %
Nutsbedrijven 12,75 %
Spitstechnologie 11,06 %
Gezondheid en Farma 10,51 %
Consumptiegoederen 10,25 %
Telecomoperatoren 6,56 %
Vastgoed 5,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,40 %
Groot-Brittannië 3,79 %
Canada 3,71 %
Frankrijk 2,33 %
Japan 0,99 %
Nederland 0,90 %
Polen 0,67 %
Zwitserland 0,64 %
Duitsland 0,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,84 %
EUR - Euro 4,27 %
CAD - Canadese dollar 3,23 %
GBP - Brits pond 2,98 %
JPY - Japanse yen 1,23 %
PLN - Poolse zloty 0,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,58 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Equitable Holdings Inc 2,47 %
Hartford Financial Services Group 2,41 %
CIGNA 2,27 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,20 %
Marathon Petroleum Corp 2,15 %
First Citizens Bancshares Inc Class 1,90 %
Raymond James Inc 1,84 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,80 %
Fleetcor Technologies Inc 1,78 %
Bae Systems 1,77 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 5,11 % -0,47 %
Rendement 6 maanden 25,84 % 20,31 %
Rendement 1 jaar 41,30 % 49,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,57 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,82 % 15,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,85 % 15,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,26 %
Volatiliteit van de benchmark 21,26 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 12,09