BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
282,96 EUR 21/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171298648
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2001
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,06 %
Liquiditeiten 3,35 %
Obligaties 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,67 %
Groot-Brittannië 6,63 %
Canada 4,53 %
Japan 2,85 %
Nederland 1,57 %
Frankrijk 1,51 %
Zwitserland 1,49 %
Duitsland 1,26 %
Ierland 0,43 %
Hong-Kong 0,12 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 3,69 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,66 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 2,27 %
American International Group INC ORD 2,24 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,19 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 2,14 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,06 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 1,98 %
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD 1,97 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC ORD 1,91 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,04 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 7,15 % 5,88 %
Rendement 6 maanden 9,07 % 8,10 %
Rendement 1 jaar 49,51 % 49,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,19 % 16,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,31 % 14,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,06 % 17,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,15 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 12,16