BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171298648
241,92 EUR 4/03/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171298648
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2001
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,09 %
Obligaties 3,33 %
Liquiditeiten 2,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,36 %
Nutsbedrijven 13,54 %
Gezondheid en Farma 10,78 %
Spitstechnologie 10,04 %
Diverse industrieën en diensten 9,24 %
Consumptiegoederen 8,96 %
Telecomoperatoren 6,12 %
Vastgoed 5,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,40 %
Groot-Brittannië 3,10 %
Canada 2,66 %
Frankrijk 1,96 %
Polen 1,10 %
Nederland 1,04 %
Zwitserland 0,74 %
Ierland 0,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,60 %
GBP - Brits pond 3,25 %
EUR - Euro 3,04 %
CAD - Canadese dollar 2,65 %
PLN - Poolse zloty 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,55 %
Marathon Petroleum Corp 2,36 %
General Motors 2,33 %
Equitable Holdings Inc 2,16 %
Raymond James Inc 2,06 %
CIGNA 2,03 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,96 %
Bae Systems 1,87 %
Fidelity National Financial INC 1,69 %
Cognizant Technology Solutions 1,67 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,71 % -1,71 %
Rendement 3 maanden 13,49 % 13,15 %
Rendement 6 maanden 29,67 % 35,27 %
Rendement 1 jaar 20,59 % 29,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,42 % 14,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,26 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,76 % 14,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,88 %
Volatiliteit van de benchmark 21,23 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 10,84