BGF US Mid-Cap Value A2 USD

LU0006061336
314,24 USD 7/12/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 176,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,71 %
Liquiditeiten 5,07 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,50 %
Diverse industrieën en diensten 14,12 %
Gezondheid en Farma 13,19 %
Consumptiegoederen 12,12 %
Nutsbedrijven 11,63 %
Spitstechnologie 10,40 %
Telecomoperatoren 6,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,89 %
Groot-Brittannië 3,80 %
Frankrijk 3,59 %
Japan 2,65 %
Duitsland 2,37 %
Canada 2,25 %
Nederland 1,04 %
Finland 0,61 %
Australië 0,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,49 %
EUR - Euro 6,63 %
JPY - Japanse yen 2,72 %
GBP - Brits pond 2,32 %
CAD - Canadese dollar 1,49 %
CHF - Zwitserse frank 0,40 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
First Citizens Bancshares Inc Clas 2,39 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,03 %
Bayer 1,94 %
Cognizant Technology Solutions Cor 1,94 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,87 %
Apollo Global Management Inc 1,82 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,80 %
Dollar Tree 1,80 %
Axalta Coating Systems Ltd 1,77 %
Airbus Group 1,74 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,27 % -3,54 %
Rendement 3 maanden -1,74 % -5,32 %
Rendement 6 maanden -2,95 % -2,65 %
Rendement 1 jaar 4,71 % -9,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,58 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,15 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,29 % 13,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,77 %
Volatiliteit van de benchmark 22,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 13,30