BGF US Growth Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0890295032
31,44 EUR 31/01/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0890295032
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/02/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2023) 0,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 29/08/2014

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 0,75 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,92 %
Consumptiegoederen 20,52 %
Gezondheid en Farma 18,09 %
Diverse industrieën en diensten 6,97 %
Financiële sector 5,49 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,74 %
Nederland 4,29 %
Frankrijk 3,06 %
Zweden 2,57 %
Zwitserland 2,14 %
Groot-Brittannië 1,36 %
Canada 0,09 %
Australië 0,07 %
Duitsland 0,02 %
Finland 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,39 %
EUR - Euro 5,98 %
SEK - Zweedse kroon 2,43 %
CHF - Zwitserse frank 2,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 8,73 %
APPLE INC ORD 8,23 %
AMAZON.COM INC ORD 6,91 %
VISA INC ORD 5,44 %
INTUIT INC ORD 4,99 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,98 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 4,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,99 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,84 %
DANAHER CORP ORD 3,40 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,17 % 5,03 %
Rendement 3 maanden -4,52 % -3,79 %
Rendement 6 maanden -15,57 % -6,29 %
Rendement 1 jaar -20,28 % -5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,71 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,31 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 1,03
Tracking error 3,03 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 7,74