BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172418690
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,200 USD 26/06/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,19 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172418690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2019) 6,860 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 145,61 %
Liquiditeiten -45,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,03 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 23,92 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 23,78 %
FNMA 30Yr 2018 Production 14,32 %
FNMA 30Yr 2017 Production 5,16 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,62 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,72 %
FNMA 30Yr 4.5% Llb 85K 2018 2,02 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,88 %
FGOLD 30Yr 4.5% Hlb 150K 2017 1,72 %
GNMA2 30Yr 2010 Production 1,58 %

Prestaties in EUR (26/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 1,10 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 5,69 %
Rendement 1 jaar 8,19 % 9,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 5,18 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 11,69
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden