BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172418690
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,070 USD 24/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,12 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172418690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 42,550 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,76

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,28 % 4,51 %
Rendement 3 maanden 5,03 % 5,06 %
Rendement 6 maanden -0,49 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -6,12 % -5,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,01 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 143,35 %
Liquiditeiten -43,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 110,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,80 %
EUR - Euro 0,20 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 05/21/2018 10,23 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 8,32 %
Fnma 30Yr Tba 4 06/13/2018 7,43 %
Fnma 15Yr Tba(Reg B) 3 05/17/2018 7,22 %
Fnma 30Yr Tba(Reg A) 3 05/14/2018 5,56 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,33 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3 05/14/2018 4,30 %
Fnma 15Yr Tba(Reg B) 2.5 05/17/2018 3,76 %
Gnma2 30Yr 2015 Production 3,40 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3.5 05/14/2018 3,02 %