BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Uitkering) LU0172418690

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,340 USD 17/01/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-11,85 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172418690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/12/2017) 50,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,89

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,48 % -4,81 %
Rendement 3 maanden -4,69 % -4,85 %
Rendement 6 maanden -6,26 % -6,62 %
Rendement 1 jaar -11,85 % -11,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,41 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 115,34 %
Liquiditeiten -15,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 110,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,79 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 01/22/2018 12,46 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/22/2018 12,14 %
FNMA 30Yr 2011 Production 6,86 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 01/17/2018 4,57 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 01/11/2018 3,89 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 3.5 12/13/2017 3,86 %
FNMA 30Yr 2003 Production 2,40 %
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2016 2,37 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 3 12/13/2017 2,15 %
FNMA 30YR 4% LLB 85K 2016 2,09 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden