BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172418690
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,030 USD 18/04/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,95 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172418690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2019) 7,730 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 29/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 139,96 %
Liquiditeiten -39,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,12 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 3 04/10/2019 12,90 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4.5 05/13/2019 9,67 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 04/17/2019 9,58 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 4 05/21/2019 4,88 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,59 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3 04/17/2019 3,74 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,50 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,69 %
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 2,63 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 4.5 04/17/2019 2,08 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 2,54 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 6,16 % 6,53 %
Rendement 1 jaar 11,95 % 13,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,75 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 3,94 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 12,11
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden