BGF US Government Mortgage Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172418690
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,970 USD 22/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,85 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172418690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 8,940 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 154,76 %
Liquiditeiten -54,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,73 %
EUR - Euro 0,43 %
GBP - Brits pond 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 01/17/2019 15,53 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 02/13/2019 13,21 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 01/14/2019 12,77 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/23/2019 9,03 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 01/23/2019 8,42 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 4,72 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,63 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 01/14/2019 3,82 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 01/23/2019 3,08 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 2,75 %

Prestaties in EUR (22/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 4,10 %
Rendement 6 maanden 3,81 % 5,07 %
Rendement 1 jaar 7,85 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,27 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,05 % 3,56 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 10,78
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden