BGF US Government Mortgage Fund A2 USD

LU0096258446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,79 USD 14/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,61 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/1999
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 35,140 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 160,86 %
Liquiditeiten -61,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,39 %
EUR - Euro 0,46 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 01/14/2019 19,14 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 12/18/2018 15,28 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/23/2019 13,10 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 12/13/2018 12,03 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 12/19/2018 7,66 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,56 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 12/13/2018 2,90 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,66 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 12/13/2018 2,56 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 4 12/13/2018 2,48 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,40 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 2,95 % 3,38 %
Rendement 1 jaar 5,61 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,42 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,06 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,03 % 3,44 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,93
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden