BGF US Government Mortgage Fund A2 USD

LU0096258446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,66 USD 14/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,64 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/1999
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 36,140 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 142,80 %
Liquiditeiten -42,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,65 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 34,89 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 21,80 %
FNMA 30Yr 2018 Production 8,21 %
FNMA 30Yr 2017 Production 4,50 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,01 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,37 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 1,94 %
FNMA 30Yr 4.5% Llb 85K 2018 1,75 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,62 %
FGOLD 30Yr 4.5% Hlb 150K 2017 1,48 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 5,06 %
Rendement 3 maanden 3,35 % 6,59 %
Rendement 6 maanden 5,47 % 9,50 %
Rendement 1 jaar 7,64 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,60 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % 5,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 11,68
;