BGF US Government Mortgage Fund A2 USD

LU0096258446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,40 USD 12/06/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,53 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/1999
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2019) 33,520 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 130,81 %
Liquiditeiten -30,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,30 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 30Yr TBA (Reg A) 21,01 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 19,74 %
FGOLD 30YR 2018 PRODUCTION 11,54 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,67 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,73 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,91 %
FNMA 30Yr 4.5% Llb 85K 2018 1,86 %
FNMA_17-69 Ha 1,83 %
FGOLD 30Yr 4.5% Hlb 150K 2017 1,74 %
GNMA2 30Yr 2010 Production 1,61 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 1,96 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 9,53 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,09 % 5,28 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 11,84
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden