BGF US Government Mortgage Fund A2 USD

LU0096258446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,03 USD 23/04/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,11 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/1999
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2019) 34,880 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 139,96 %
Liquiditeiten -39,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,12 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 3 04/10/2019 12,90 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4.5 05/13/2019 9,67 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 04/17/2019 9,58 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 4 05/21/2019 4,88 %
FNMA 30Yr 2011 Production 4,59 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3 04/17/2019 3,74 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,50 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,69 %
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 2,63 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 4.5 04/17/2019 2,08 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,35 %
Rendement 3 maanden 2,83 % 3,20 %
Rendement 6 maanden 6,50 % 6,84 %
Rendement 1 jaar 12,11 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,87 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 4,00 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 12,30
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden