BGF US Government Mortgage Fund A2 USD

LU0096258446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,58 USD 19/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,13 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/1999
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 38,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 7,39

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 6,53 % 7,62 %
Rendement 6 maanden 4,26 % 5,41 %
Rendement 1 jaar -2,13 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,78 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 152,27 %
Liquiditeiten -52,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,75 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 15Yr Tba(Reg B) 3 06/18/2018 14,34 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 4 07/19/2018 8,13 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4 07/12/2018 7,40 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 07/19/2018 7,02 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,77 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 5,33 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 06/20/2018 4,80 %
Gnma2 30Yr 2015 Production 4,54 %
FGOLD 30Yr Tba(Reg A) 3 06/13/2018 4,17 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3 06/20/2018 3,71 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden