BGF US Government Mortgage Fund A2 USD LU0096258446

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,91 USD 21/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,91 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/1999
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 41,580 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,92

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -1,25 %
Rendement 3 maanden -6,24 % -6,56 %
Rendement 6 maanden -7,72 % -7,49 %
Rendement 1 jaar -6,91 % -7,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,04 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 111,26 %
Liquiditeiten -11,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 110,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,82 %
EUR - Euro 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 06/21/2016 7,54 %
Fgold 30Yr 2015 Production 7,20 %
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 3 05/23/2016 5,29 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4 06/13/2016 5,10 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,03 %
FNMA 30Yr 2003 Production 4,56 %
FNMA 30Yr 2015 Production 4,39 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3 05/12/2016 3,18 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4.5 06/13/2016 3,10 %
FHLMC 6.25 07/15/2032 3,07 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden