BGF US Government Mortgage Fund A2 USD

LU0096258446
20,08 USD 27/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,90 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/1999
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 46,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 154,80 %
Liquiditeiten -54,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,43 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 50,35 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 31,85 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 18,17 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 2,85 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,79 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,17 %
BSRPT_18-FL3 A 144A 1,05 %
FNMA 30Yr 3.5% Mlb 110K 2016 1,01 %
FGOLD 30Yr 3% Hlb 150K 2012 1,00 %
GNMA2 30Yr 2010 Production 0,99 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 2,32 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 3,62 %
Rendement 6 maanden 2,73 % 3,42 %
Rendement 1 jaar 9,90 % 14,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,19 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 5,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,05 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,08