BGF US Government Mortgage Fund A2 USD LU0096258446

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,86 USD 27/06/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,80 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/1999
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2017) 45,750 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,61

Prestaties in EUR (27/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,70 % -0,31 %
Rendement 3 maanden -2,37 % -2,09 %
Rendement 6 maanden -5,43 % -4,56 %
Rendement 1 jaar -2,80 % -4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,18 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 113,22 %
Liquiditeiten -13,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 110,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,83 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 06/21/2016 7,54 %
Fgold 30Yr 2015 Production 7,20 %
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 3 05/23/2016 5,29 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4 06/13/2016 5,10 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,03 %
FNMA 30Yr 2003 Production 4,56 %
FNMA 30Yr 2015 Production 4,39 %
Fgold 30Yr Tba(Reg A) 3 05/12/2016 3,18 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 4.5 06/13/2016 3,10 %
FHLMC 6.25 07/15/2032 3,07 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden