BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Uitkering)

LU0035308682
9,220 USD 24/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,98 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035308682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1985
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,580 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 154,80 %
Liquiditeiten -54,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,43 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 50,35 %
GNMA2 30Yr 2019 Production 31,85 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 18,17 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 2,85 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 1,79 %
FNMA 15Yr 2015 Production 1,17 %
BSRPT_18-FL3 A 144A 1,05 %
FNMA 30Yr 3.5% Mlb 110K 2016 1,01 %
FGOLD 30Yr 3% Hlb 150K 2012 1,00 %
GNMA2 30Yr 2010 Production 0,99 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 3,59 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 3,95 % 4,44 %
Rendement 1 jaar 10,98 % 14,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,95 % 5,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,08 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,89