BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Uitkering) LU0035308682

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,410 USD 14/12/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,94 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035308682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1985
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2017) 9,430 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,75

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 0,54 %
Rendement 6 maanden -3,65 % -4,09 %
Rendement 1 jaar -7,94 % -6,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 115,34 %
Liquiditeiten -15,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 110,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,79 %
EUR - Euro 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 11/20/2017 11,13 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 11/20/2017 6,87 %
FNMA 30Yr 2011 Production 6,71 %
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 11/16/2017 5,47 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 11/13/2017 3,81 %
FGOLD 30YR TBA(REG A) 3.5 11/13/2017 3,71 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 11/20/2017 3,27 %
FNMA 30Yr 2003 Production 2,35 %
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2016 2,30 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 12/20/2017 2,09 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden