BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Uitkering)

LU0035308682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,190 USD 18/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,60 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035308682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1985
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,280 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 159,46 %
Liquiditeiten -59,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,44 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 22,16 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 17,21 %
FHLMC UMBS 30Yr 10,77 %
FNMA 30Yr 2019 Production 7,72 %
FNMA 30Yr 3.5% Shlb 175K 2019 7,15 %
FNMA 30Yr 4% Shlb 175K 2019 4,42 %
FNMA 30Yr 2017 Production 4,23 %
FNMA 30Yr 2011 Production 2,75 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 2,34 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,23 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 2,71 % 3,14 %
Rendement 6 maanden 6,27 % 8,56 %
Rendement 1 jaar 12,60 % 15,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,52 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 6,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 11,84
;