BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Uitkering) LU0035308682

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,470 USD 17/10/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,62 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035308682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1985
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/09/2017) 9,410 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 29/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 5,66

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 1,44 %
Rendement 3 maanden -1,65 % -1,87 %
Rendement 6 maanden -8,17 % -8,43 %
Rendement 1 jaar -6,62 % -7,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 5,63 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,77 %
Liquiditeiten -17,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 110,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3 09/21/2017 9,66 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 09/21/2017 8,39 %
FNMA 30Yr 2011 Production 7,01 %
FNMA 15Yr Tba(Reg B) 2.5 09/18/2017 5,01 %
FGold 30Yr TBA (Reg A) 3.5 09/13/2017 3,63 %
FNMA 30Yr Tba(Reg A) 3.5 09/13/2017 3,40 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 3.5 10/23/2017 2,85 %
GNMA2 30Yr Tba(Reg C) 4 10/23/2017 2,56 %
FNMA 30Yr 2017 Production 2,51 %
FNMA 30Yr 2003 Production 2,46 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden