BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Uitkering)

LU0035308682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,940 USD 19/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,03 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035308682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1985
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 6,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 144,12 %
Liquiditeiten -44,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,48 %
EUR - Euro 0,25 %
GBP - Brits pond 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 15Yr TBA(Reg B) 3 08/16/2018 18,33 %
GNMA2 30Yr TBA(Reg C) 3.5 08/21/2018 13,87 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 6,98 %
GNMA2 30Yr TBA(Reg C) 4 08/21/2018 6,06 %
FNMA 30Yr TBA(Reg A) 4 08/13/2018 5,38 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,08 %
GNMA2 30Yr TBA(Reg C) 3 08/21/2018 2,64 %
FNMA 30Yr TBA(Reg A) 4.5 09/13/2018 2,46 %
FGOLD 30Yr TBA(Reg A) 3 09/13/2018 2,37 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,29 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,93 % -3,20 %
Rendement 3 maanden -1,01 % -1,41 %
Rendement 6 maanden 5,31 % 5,54 %
Rendement 1 jaar 0,03 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,91 % -0,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,28 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 4,82 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 8,17
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden