BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Uitkering)

LU0035308682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,810 USD 15/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,10 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035308682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1985
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 6,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 143,24 %
Liquiditeiten -43,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,54 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 10/16/2018 14,64 %
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 11/13/2018 10,58 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 10/18/2018 7,93 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 11/19/2018 6,14 %
FNMA 30Yr 2011 Production 5,08 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 10/18/2018 4,09 %
GNMA2 30Yr 2016 Production 3,75 %
FGOLD 30YR 4.5% HLB 150K 2018 2,74 %
FGOLD 30Yr 4% Hlb 150K 2011 2,31 %
FGOLD 30Yr 4% Mlb 110K 2017 2,30 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 2,72 %
Rendement 3 maanden -1,59 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 3,54 % 5,64 %
Rendement 1 jaar 1,10 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,03 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 3,60 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 9,40
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden