BGF US Government Mortgage Fund A1 USD (Uitkering)

LU0035308682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,050 USD 21/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,61 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035308682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1985
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 5,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 130,81 %
Liquiditeiten -30,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,30 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3 N MAY TBA 12,09 %
FGLMC G08862 4.000 02/01/49 11,54 %
G2JUMB 3.5 N MAY TBA 9,47 %
FNCL 4 N MAY TBA 8,53 %
G2JUMB 3 N MAY TBA 5,12 %
FNCL 4.5 N JUN TBA 4,07 %
FNCI 3 N MAY TBA 3,04 %
G2JUMB 4 N MAY TBA 2,81 %
FHLMC (FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP) 2,73 %
FNCL AL9405 3.500 06/01/44 2,41 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 2,91 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 6,27 % 6,79 %
Rendement 1 jaar 9,61 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,47 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 4,83 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,01 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 12,06
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-government-mortgage-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden