BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,19 USD 19/10/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,19 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154237225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 337,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,92 %
Liquiditeiten -4,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,72 %
EUR - Euro 0,99 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,63 %
FNCI 2.5 N OCT TBA 1,92 %
US TREASURY 3.63% 08/15/19 SR:E-2019 1,58 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,06 %
ALBERTA 1.90% 12/06/19 SR: 0,90 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,87 %
BACCT 18A2 A SR SOFTBULLET FIX 0,81 %
GOLDMAN SACHS 3.00% 04/26/22 SR: 0,81 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,79 %
TART 17D A3 SR SEQ FIX 0,74 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % 1,59 %
Rendement 3 maanden 1,32 % 1,16 %
Rendement 6 maanden 8,05 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 3,19 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,25 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 2,58 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,71 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,40
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,66
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden