BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,46 USD 18/04/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,76 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154237225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2019) 378,870 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,82 %
Liquiditeiten -3,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,61 %
EUR - Euro 0,82 %
GBP - Brits pond 0,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 3,98 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 3,14 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 2,13 %
US TREASURY 1.50% 11/30/19 SR:AF-2019 1,87 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 1,28 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 1,20 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 1,16 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,11 %
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 1,06 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 1,02 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 2,54 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 4,28 % 4,43 %
Rendement 1 jaar 12,76 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 2,55 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,68 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,69
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden