BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,27 USD 16/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,15 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154237225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 373,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,66 %
Liquiditeiten -2,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,43 %
EUR - Euro 2,67 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,57 %
US TREASURY 0.00% 02/07/19 SR: 1,92 %
FNCI 2.5 N DEC TBA 1,90 %
US TREASURY 1.50% 11/30/19 SR:AF-2019 1,77 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 1,27 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 1,21 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 1,13 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,05 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 0,97 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 0,96 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,92 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 4,30 %
Rendement 1 jaar 8,15 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,22 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 2,46 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 10,32
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden