BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,60 USD 17/06/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,23 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154237225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2019) 390,860 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,59 %
Liquiditeiten -3,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,58 %
MXN - Mexicaanse peso 0,51 %
EUR - Euro 0,42 %
GBP - Brits pond 0,24 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 4,20 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 2,25 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,13 %
FNCI 2.5 N MAY TBA 1,81 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 1,69 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,18 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,09 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,95 %
AXCMT 186 A SR SOFTBULLET FIX 0,94 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,86 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 2,40 % 2,47 %
Rendement 6 maanden 3,97 % 3,64 %
Rendement 1 jaar 7,23 % 7,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,81 % 3,33 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,76
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden