BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,15 USD 13/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,18 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154237225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 360,590 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,38
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,58

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 5,81 % 6,00 %
Rendement 6 maanden 3,87 % 4,35 %
Rendement 1 jaar -2,18 % -2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,21 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,34 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,77 %
Liquiditeiten -1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,04 %
DKK - Deense kroon 0,51 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
EUR - Euro 0,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
IDR - Indonesische roepia 0,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
ARS - Argentijnse peso 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 4,85 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,85 %
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 25-SEP-2040 17D 0,99 %
US TREASURY 1.625% 31-MAR-2019 0,97 %
ABBOTT LABORATORIES 2.350% 22-NOV-2019 0,86 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 0,85 %
SHIRE ACQUISITIO 1.900% 23-SEP-2019 0,81 %
BA CREDIT CARD TRUST 15-SEP-2023 18A2 0,76 %
AVENTURA MALL VENTURE 07-DEC-2032 13AVM 0,74 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden