BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD

LU0154237225
13,78 USD 15/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,00 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154237225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 439,490 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 106,19 %
Liquiditeiten -6,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,12 %
EUR - Euro 4,22 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
GBP - Brits pond 0,22 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N NOV TBA 4,74 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 4,56 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 3,16 %
US TREASURY 1.63% 07/31/20 SR:AB-2020 2,35 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,90 %
FNCI 2.5 N OCT TBA 1,87 %
FNCI FM1245 4.000 09/01/33 1,46 %
CANADA HOUSING 2.65% 12/15/28 SR:85 1,26 %
US TREASURY 1.75% 10/31/20 SR:R-2020 1,15 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 1,10 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 3,43 % 3,22 %
Rendement 1 jaar 7,00 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,98 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 4,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,60 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,99
;