BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0155445546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,530 USD 21/06/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,51 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155445546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2019) 25,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,27 %
Liquiditeiten -0,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,90 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Brits pond 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 2,24 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,12 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,91 %
FNCI 2.5 N JUN TBA 1,81 %
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 1,81 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 1,78 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 1,68 %
CANADA HOUSING 2.65% 12/15/28 SR:85 1,20 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,18 %
FNCI 3 N JUN TBA 1,10 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 1,99 %
Rendement 6 maanden 4,10 % 3,50 %
Rendement 1 jaar 6,51 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 3,31 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 9,83
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden