BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0155445546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,420 USD 24/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-4,42 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155445546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 27,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,79 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,28

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,25 % 4,36 %
Rendement 3 maanden 4,89 % 5,06 %
Rendement 6 maanden 1,57 % 1,60 %
Rendement 1 jaar -4,42 % -4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,44 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,27 %
Liquiditeiten -4,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,94 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Canada 2,26 %
Kaaiman eilanden 1,99 %
Australië 1,97 %
Zwitserland 1,23 %
Slovenië 0,84 %
IJsland 0,70 %
Cyprus 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,34 %
EUR - Euro 0,45 %
RUB - Russische roebel 0,24 %
CAD - Canadese dollar 0,23 %
IDR - Indonesische roepia 0,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
ARS - Argentijnse peso 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 5,77 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,83 %
US TREASURY 1.375% 28-FEB-2019 3,72 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,33 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 1,87 %
US TREASURY 1.625% 31-MAR-2019 1,41 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2021 1,06 %
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 25-SEP-2040 17D 0,96 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 0,81 %