BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0155445546
8,570 USD 17/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,19 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155445546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 24,890 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 31/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 106,24 %
Liquiditeiten -6,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,29 %
EUR - Euro 9,25 %
MXN - Mexicaanse peso 2,44 %
JPY - Japanse yen 0,89 %
GBP - Brits pond 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 4,07 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,97 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 2,91 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 2,38 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 2,37 %
US TREASURY 1.63% 12/15/22 SR:AU-2022 2,11 %
FNCL SD8037 2.500 01/01/50 1,98 %
FNCI 2.5 N JAN TBA 1,71 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,68 %
ITALY 0.00% 02/14/20 SR:1Y 1,54 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,85 % 2,81 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 2,77 %
Rendement 6 maanden 3,73 % 3,39 %
Rendement 1 jaar 8,19 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,38 % 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark 7,00 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,36
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,91