BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0155445546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,410 USD 17/08/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,07 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155445546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 28,940 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,59

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 2,64 %
Rendement 3 maanden 3,90 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 9,55 % 9,82 %
Rendement 1 jaar 3,07 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 3,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,73 %
Liquiditeiten -0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,09 %
EUR - Euro 0,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,10 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 15-OCT-2020 5,06 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,61 %
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 25-SEP-2040 17D 1,03 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 0,88 %
SHIRE ACQUISITIO 1.900% 23-SEP-2019 0,85 %
BA CREDIT CARD TRUST 15-SEP-2023 18A2 0,79 %
AVENTURA MALL VENTURE 07-DEC-2032 13AVM 0,77 %
TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 18-JAN-2022 17 0,72 %
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 26-AUG-2047 173 0,72 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden