BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0155445546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,410 USD 14/02/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,47 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155445546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2019) 22,580 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,17 %
Liquiditeiten -1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,79 %
EUR - Euro 2,85 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,62 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 3,01 %
FNCI 2.5 N JAN TBA 1,94 %
US TREASURY 1.50% 11/30/19 SR:AF-2019 1,80 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 1,37 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 1,28 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 1,23 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 1,15 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,07 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 0,98 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,28 % 2,00 %
Rendement 3 maanden 1,37 % 1,61 %
Rendement 6 maanden 2,01 % 2,50 %
Rendement 1 jaar 11,47 % 12,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % 2,37 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,72 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,67
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden