BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0155445546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,360 USD 7/12/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,78 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155445546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2018) 23,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,70 %
Liquiditeiten -2,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,39 %
EUR - Euro 2,62 %
GBP - Brits pond 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 3,65 %
FNCI 2.5 N NOV TBA 1,92 %
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 1,29 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 1,24 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,07 %
ALBERTA 1.90% 12/06/19 SR: 0,92 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,88 %
BACCT 18A2 A SR SOFTBULLET FIX 0,82 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,80 %
GOLDMAN SACHS 3.00% 04/26/22 SR: 0,80 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 4,31 % 4,92 %
Rendement 1 jaar 3,78 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 1,99 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,79 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 9,79
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden