BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0155445546

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,520 USD 14/12/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-8,11 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155445546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2017) 31,670 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,46

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,25 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -3,81 % -4,24 %
Rendement 1 jaar -8,11 % -8,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,83 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,94 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Canada 2,26 %
Kaaiman eilanden 1,99 %
Australië 1,97 %
Zwitserland 1,23 %
Slovenië 0,84 %
IJsland 0,70 %
Cyprus 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,04 %
IDR - Indonesische roepia 0,20 %
EUR - Euro 0,19 %
RUB - Russische roebel 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2020 7,19 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,25 %
US TREASURY 0.750% 30-SEP-2018 3,29 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FRN 0 2,86 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2.500 2,19 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 2,09 %
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 26-AUG-2047 173 1,07 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 1,04 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden