BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0155445546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,380 USD 18/10/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,43 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155445546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 23,880 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 28/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,92 %
Liquiditeiten -4,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,72 %
EUR - Euro 0,99 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.63% 10/15/20 SR:AS-2020 5,16 %
US TREASURY 1.75% 09/30/19 SR:AD-2019 2,05 %
US TREASURY 3.63% 08/15/19 SR:E-2019 1,56 %
FNCI 2.5 N SEP TBA 1,30 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,05 %
ALBERTA 1.90% 12/06/19 SR: 0,89 %
SAIIDAC 1.90% 09/23/19 SR: 0,87 %
BACCT 18A2 A SR SOFTBULLET FIX 0,81 %
AVM 13AVM A SR SEQ VARI 0,79 %
TART 17D A3 SR SEQ FIX 0,74 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 8,06 % 8,38 %
Rendement 1 jaar 2,43 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,74 % 2,59 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,73 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,36
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,89
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-short-duration-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden