BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0155445546

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,550 USD 16/10/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,34 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155445546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/09/2017) 28,490 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 29/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,83 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,82

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -2,64 % -2,89 %
Rendement 6 maanden -9,23 % -9,76 %
Rendement 1 jaar -5,34 % -6,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,45 % 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,27 %
Liquiditeiten -7,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,94 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Canada 2,26 %
Kaaiman eilanden 1,99 %
Australië 1,97 %
Zwitserland 1,23 %
Slovenië 0,84 %
IJsland 0,70 %
Cyprus 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,48 %
EUR - Euro 0,46 %
RUB - Russische roebel 0,39 %
TRY - Turkse lire 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.500% 15-JUL-2020 6,97 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,59 %
US TREASURY 0.750% 31-JUL-2018 4,65 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2.500 3,95 %
US TREASURY 1.000% 15-AUG-2018 1,12 %
ALBERTA PROVINCE 1.900% 06-DEC-2019 1,04 %
CHASE ISSUANCE TRUST 15-JUN-2021 162 0,82 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 0,81 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden