BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0155445546
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,560 USD 22/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,04 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0155445546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 27,150 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,35 %
Liquiditeiten -3,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,21 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
GBP - Brits pond 0,23 %
EUR - Euro 0,21 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.50% 06/15/20 SR:AN-2020 2,46 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 2,27 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,14 %
FGLMC G67720 4.500 03/01/49 1,91 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 1,80 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 1,70 %
FNCI 2.5 N AUG TBA 1,61 %
CANADA HOUSING 2.65% 12/15/28 SR:85 1,24 %
SOFI 17D 2FX SR FIX 1,19 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,15 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 2,34 % 2,23 %
Rendement 6 maanden 5,28 % 4,99 %
Rendement 1 jaar 9,04 % 9,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,65 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 3,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,78
;