BGF US Dollar Core Bond Fund A3 USD (Uitkering) LU0172417379

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,92 USD 21/11/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,44 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172417379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2017) 9,620 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,30

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 0,60 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -3,50 % -4,02 %
Rendement 1 jaar -6,44 % -7,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,88 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 5,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,78 %
Liquiditeiten 4,94 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,85 %
MXN - Mexicaanse peso 1,20 %
RUB - Russische roebel 0,65 %
TRY - Turkse lire 0,52 %
IDR - Indonesische roepia 0,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
EUR - Euro 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
GBP - Brits pond 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Federal National Mortgage Association 10,22 %
UNITED STATES TREASURY 7,64 %
Government National Mortgage Association II 6,91 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation - Gold 6,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,79 %
Bank Of America Corp 1,32 %
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 1,03 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,96 %
MORGAN STANLEY 0,88 %
Citigroup Inc 0,78 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden