BGF US Dollar Core Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0028835386

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,00 USD 22/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,21 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 19,600 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,28

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,63 % -1,84 %
Rendement 3 maanden -6,29 % -6,75 %
Rendement 6 maanden -7,35 % -8,04 %
Rendement 1 jaar -5,21 % -7,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,70 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 5,45 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Liquiditeiten -0,51 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 14,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,20 %
Voeding en Drank 3,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,70 %
RUB - Russische roebel 0,97 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
TRY - Turkse lire 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
French Discount T-Bill 0% 15/02/2017 10,30 %
French Discount T-Bill 0% 29/03/2017 9,20 %
French Discount T-Bill 0% 26/04/2017 7,20 %
French Discount T-Bill 0% 11/05/2017 5,70 %
ETC Index WTI Crude Oil Booster 30/04/2060 5,00 %
French Discount T-Bill 0% 21/06/2017 4,90 %
Euro Stoxx 50 Index Future March 2017 4,10 %
French Discount T-Bill 0% 01/03/2017 3,60 %
SGX Nikkei 225 Index Future March 2017 3,60 %
South Africa 10.5% 21/12/2026 3,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden