BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
122,84 EUR 27/09/2023
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
6,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171288334
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 2,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,85 %
Financiële sector 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 15,52 %
Spitstechnologie 15,16 %
Gezondheid en Farma 11,29 %
Nutsbedrijven 8,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,77 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,43 %
Japan 10,91 %
Australië 4,01 %
Canada 3,92 %
Groot-Brittannië 3,40 %
India 2,80 %
Singapore 1,94 %
Duitsland 1,86 %
Zuid-Korea 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,00 %
JPY - Japanse yen 10,91 %
EUR - Euro 9,25 %
AUD - Australische dollar 4,01 %
CAD - Canadese dollar 3,77 %
GBP - Brits pond 3,33 %
INR - Indiase roepie 2,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,30 %
NOK - Noorse kroon 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,22 %
UGI CORP ORD 1,15 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC ORD 1,11 %
BAWAG GROUP AG ORD 1,05 %
TOKYO TATEMONO CO LTD ORD 1,04 %
USD CASH 1,04 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC ORD 1,02 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,02 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC ORD 1,01 %
TERADATA CORP ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (27/09/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 0,95 %
Rendement 6 maanden 4,56 % 4,21 %
Rendement 1 jaar 6,55 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,94 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,11 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,58 % 9,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,59 %
Volatiliteit van de benchmark 20,82 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor -