BGF Systematic Global Equity High Inc Fund A2 USD

LU0265550359
16,48 USD 4/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265550359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 40,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,19 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,75 %
Spitstechnologie 25,52 %
Financiële sector 14,80 %
Gezondheid en Farma 10,11 %
Diverse industrieën en diensten 9,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,78 %
Nutsbedrijven 3,54 %
Telecomoperatoren 1,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,33 %
Japan 7,68 %
Canada 7,34 %
Groot-Brittannië 4,87 %
Zwitserland 4,86 %
China 3,19 %
Hong-Kong 2,25 %
Ierland 1,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,81 %
JPY - Japanse yen 7,67 %
CAD - Canadese dollar 6,00 %
HKD - Hongkongse dollar 5,10 %
GBP - Brits pond 4,57 %
CHF - Zwitserse frank 4,45 %
EUR - Euro 4,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,70 %
MXN - Mexicaanse peso 0,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,00 %
Amazon Com ORD 2,86 %
NIKE CL B ORD 1,97 %
Apple ORD 1,90 %
ADOBE ORD 1,87 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,79 %
NVIDIA ORD 1,79 %
ALPHABET CL A ORD 1,60 %
SIKA ORD 1,59 %
EUR CASH 1,59 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 5,13 %
Rendement 6 maanden 8,01 % 13,99 %
Rendement 1 jaar 9,23 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,17 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,74