BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD

LU0265550359
13,60 USD 29/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265550359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 44,300 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,42 %
Liquiditeiten 5,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,40 %
Spitstechnologie 22,38 %
Telecomoperatoren 16,67 %
Gezondheid en Farma 14,02 %
Financiële sector 9,79 %
Diverse industrieën en diensten 7,69 %
Vastgoed 0,55 %
Nutsbedrijven 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,49 %
Japan 6,16 %
Groot-Brittannië 5,52 %
Canada 3,94 %
China 3,87 %
Zwitserland 3,65 %
Duitsland 3,20 %
Hong-Kong 3,05 %
Nederland 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,91 %
EUR - Euro 6,50 %
HKD - Hongkongse dollar 6,34 %
JPY - Japanse yen 5,64 %
GBP - Brits pond 5,56 %
CHF - Zwitserse frank 4,03 %
CAD - Canadese dollar 3,75 %
AUD - Australische dollar 0,84 %
SGD - Singaporese dollar 0,64 %
THB - Thaise baht 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,80 %
Amazon.com 3,77 %
Alphabet Inc 3,74 %
Microsoft 2,94 %
Facebook Inc 2,09 %
HKT TRUST AND HKT LTD 1,81 %
BASF SE 1,54 %
Novartis 1,52 %
NTT DoCoMo 1,50 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,46 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % 6,34 %
Rendement 3 maanden 0,17 % -2,79 %
Rendement 6 maanden -8,59 % -6,11 %
Rendement 1 jaar -0,74 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,51