BGF Pacific Equity Fund A2 USD

LU0035112944
36,50 USD 21/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,16 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035112944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/08/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 50,900 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,72 %
Liquiditeiten 1,91 %
Obligaties 0,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,57 %
Spitstechnologie 14,95 %
Telecomoperatoren 13,68 %
Diverse industrieën en diensten 13,53 %
Financiële sector 11,02 %
Gezondheid en Farma 8,95 %
Vastgoed 7,92 %
Landen Gewicht
Japan 37,45 %
China 19,40 %
Australië 10,31 %
India 7,84 %
Zuid-Korea 6,11 %
Hong-Kong 3,90 %
Indonesië 3,01 %
Thailand 1,97 %
Singapore 0,89 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 38,10 %
HKD - Hongkongse dollar 15,39 %
AUD - Australische dollar 10,21 %
INR - Indiase roepie 7,53 %
USD - Amerikaanse dollar 6,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,18 %
IDR - Indonesische roepia 3,02 %
CNY - Chinese yuan 2,44 %
SGD - Singaporese dollar 1,98 %
THB - Thaise baht 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 3,16 %
Tencent Holdings 3,13 %
Nintendo 2,61 %
Didi Kuaidi Joint Co. 2,43 %
Bandai Namco Holdings Inc 2,19 %
Mitsubishi Estate 2,07 %
Ajinomoto 1,95 %
Hoya 1,84 %
Taiwan Semiconductor Mfg 1,83 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,76 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,49 % 2,85 %
Rendement 3 maanden 7,14 % 8,26 %
Rendement 6 maanden 8,19 % 9,09 %
Rendement 1 jaar 11,16 % 15,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,95
;