BGF Pacific Equity Fund A2 USD

LU0035112944
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,39 USD 19/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,89 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035112944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/08/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 51,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,08 %
Spitstechnologie 15,07 %
Diverse industrieën en diensten 15,03 %
Telecomoperatoren 14,64 %
Financiële sector 12,86 %
Gezondheid en Farma 8,52 %
Vastgoed 8,31 %
Nutsbedrijven 2,92 %
Landen Gewicht
Japan 37,20 %
China 19,86 %
Australië 10,29 %
India 8,16 %
Zuid-Korea 6,98 %
Hong-Kong 4,87 %
Indonesië 3,12 %
Thailand 2,02 %
Singapore 1,76 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 37,30 %
HKD - Hongkongse dollar 13,78 %
AUD - Australische dollar 10,30 %
INR - Indiase roepie 8,21 %
USD - Amerikaanse dollar 7,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,02 %
IDR - Indonesische roepia 3,12 %
SGD - Singaporese dollar 2,79 %
CNY - Chinese yuan 1,73 %
THB - Thaise baht 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 3,55 %
Samsung Electronics 2,95 %
Nintendo 2,61 %
Didi Kuaidi Joint Co. 2,36 %
Mitsubishi Estate 1,99 %
Softbank Group Corp 1,95 %
Bandai Namco Holdings Inc 1,91 %
Ajinomoto 1,86 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,85 %
Hoya 1,75 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,42 % 5,01 %
Rendement 3 maanden 2,86 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 3,44 %
Rendement 1 jaar -0,89 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,42
;