BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
8,090 USD 17/02/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
2,84 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/01/2020) 33,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Obligaties 1,34 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 51,91 %
Nutsbedrijven 35,00 %
Consumptiegoederen 7,89 %
Diverse industrieën en diensten 2,95 %
Spitstechnologie 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,81 %
Canada 18,40 %
Groot-Brittannië 16,83 %
Nederland 7,43 %
Brazilië 5,91 %
Frankrijk 5,86 %
Noorwegen 2,60 %
Rusland 2,38 %
China 1,97 %
België 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,57 %
GBP - Brits pond 23,12 %
CAD - Canadese dollar 17,02 %
EUR - Euro 10,22 %
NOK - Noorse kroon 2,62 %
BRL - Braziliaanse real 1,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,82 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 5,82 %
BP ORD 5,47 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,38 %
BHP GROUP ORD SHS 5,21 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,32 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,14 %
FMC ORD 3,13 %
EXXON MOBIL ORD 2,73 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,71 %
BARRICK GOLD ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,86 % -3,43 %
Rendement 3 maanden -0,06 % 0,07 %
Rendement 6 maanden 8,00 % 11,03 %
Rendement 1 jaar 2,84 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,86 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,84