BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
9,27 USD 26/01/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
8,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/12/2020) 21,810 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,62 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 55,18 %
Nutsbedrijven 33,43 %
Consumptiegoederen 7,02 %
Spitstechnologie 2,18 %
Diverse industrieën en diensten 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,44 %
Groot-Brittannië 14,92 %
Canada 11,77 %
Brazilië 7,33 %
Nederland 5,71 %
Frankrijk 5,41 %
Rusland 3,88 %
Noorwegen 2,52 %
Australië 1,89 %
Ierland 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,84 %
GBP - Brits pond 18,49 %
CAD - Canadese dollar 11,77 %
EUR - Euro 11,37 %
NOK - Noorse kroon 2,51 %
AUD - Australische dollar 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD SHS 6,36 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,62 %
Total ORD 5,38 %
CHEVRON ORD 5,10 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 5,07 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,17 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,61 %
BP ORD 3,48 %
FMC ORD 3,35 %
BUNGE ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,46 % 4,67 %
Rendement 3 maanden 26,29 % 23,18 %
Rendement 6 maanden 18,09 % 24,78 %
Rendement 1 jaar 0,36 % 21,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,96 % 19,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,44 %
Volatiliteit van de benchmark 21,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 3,05 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 6,31