BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
10,27 USD 23/09/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
5,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/08/2021) 41,680 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,59 %
Liquiditeiten 5,08 %
Obligaties 0,33 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 42,53 %
Nutsbedrijven 41,54 %
Consumptiegoederen 4,86 %
Diverse industrieën en diensten 2,94 %
Spitstechnologie 2,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,09 %
Canada 13,70 %
Groot-Brittannië 9,73 %
Nederland 8,49 %
Frankrijk 5,67 %
Zwitserland 5,57 %
Brazilië 4,90 %
Noorwegen 3,17 %
Rusland 2,50 %
Luxemburg 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,38 %
GBP - Brits pond 18,78 %
CAD - Canadese dollar 13,59 %
EUR - Euro 8,20 %
NOK - Noorse kroon 3,08 %
CHF - Zwitserse frank 1,09 %
AUD - Australische dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,49 %
CHEVRON CORP ORD 5,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,25 %
VALE SA DR 4,90 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,73 %
GLENCORE PLC ORD 4,48 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,32 %
BHP GROUP PLC ORD 4,22 %
FMC CORP ORD 3,22 %
BUNGE LTD ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % -3,83 %
Rendement 3 maanden -1,38 % -5,50 %
Rendement 6 maanden 6,32 % 2,74 %
Rendement 1 jaar 41,33 % 34,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,33 % 12,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,85 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,91 %
Volatiliteit van de benchmark 19,11 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 7,10