BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
13,53 USD 6/02/2023
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
12,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/01/2023) 219,580 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,30 %
Liquiditeiten 2,30 %
Obligaties 0,40 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 49,10 %
Nutsbedrijven 34,67 %
Consumptiegoederen 8,04 %
Diverse industrieën en diensten 5,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,77 %
Canada 17,83 %
Groot-Brittannië 12,18 %
Zwitserland 7,63 %
Frankrijk 5,40 %
Brazilië 4,64 %
Australië 3,72 %
Finland 2,27 %
Noorwegen 2,10 %
Italië 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,34 %
GBP - Brits pond 19,69 %
CAD - Canadese dollar 14,07 %
EUR - Euro 12,20 %
AUD - Australische dollar 3,57 %
NOK - Noorse kroon 2,07 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLENCORE PLC ORD 7,63 %
SHELL PLC ORD 6,70 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,24 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,18 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,64 %
NUTRIEN LTD ORD 3,95 %
BP PLC ORD 3,85 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,62 %
BHP GROUP LTD ORD 3,61 %
DEERE & CO ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 1,33 %
Rendement 3 maanden -4,47 % 11,11 %
Rendement 6 maanden 9,73 % 15,18 %
Rendement 1 jaar 16,54 % 13,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,29 % 18,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,12 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,68 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,68 %
Volatiliteit van de benchmark 22,42 %
Bêta 0,84
Tracking error 3,67 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 13,44