BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
12,32 USD 20/01/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
6,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/12/2021) 61,990 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,77 %
Liquiditeiten 1,17 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 45,86 %
Nutsbedrijven 40,49 %
Consumptiegoederen 8,01 %
Diverse industrieën en diensten 2,67 %
Spitstechnologie 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,99 %
Canada 16,19 %
Groot-Brittannië 7,62 %
Nederland 7,45 %
Frankrijk 6,02 %
Zwitserland 5,94 %
Rusland 3,87 %
Noorwegen 2,88 %
Brazilië 2,86 %
Ierland 2,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,86 %
GBP - Brits pond 18,50 %
CAD - Canadese dollar 14,26 %
EUR - Euro 10,00 %
NOK - Noorse kroon 1,95 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON CORP ORD 6,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,88 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,93 %
GLENCORE PLC ORD 4,90 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,68 %
NUTRIEN LTD ORD 4,34 %
BHP GROUP PLC ORD 3,73 %
BUNGE LTD ORD 3,66 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,61 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,65 % 10,46 %
Rendement 3 maanden 11,61 % 8,80 %
Rendement 6 maanden 29,65 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 36,61 % 20,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,84 % 20,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,80 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,82 %
Volatiliteit van de benchmark 19,64 %
Bêta 0,83
Tracking error 3,22 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 7,02