BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,340 USD 18/07/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-1,87 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (28/06/2019) 40,870 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,63 %
Obligaties 1,36 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 47,82 %
Nutsbedrijven 34,85 %
Consumptiegoederen 9,84 %
Diverse industrieën en diensten 2,45 %
Spitstechnologie 1,62 %
Gezondheid en Farma 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,95 %
Canada 21,66 %
Groot-Brittannië 19,45 %
Frankrijk 5,87 %
Nederland 5,85 %
Brazilië 4,86 %
Ierland 3,41 %
Australië 2,42 %
Rusland 1,80 %
Mexico 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,67 %
GBP - Brits pond 25,92 %
CAD - Canadese dollar 20,76 %
EUR - Euro 11,85 %
AUD - Australische dollar 2,50 %
BRL - Braziliaanse real 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NUTRIEN ORD 6,66 %
BP ORD 5,86 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,79 %
Total ORD 5,75 %
BHP GROUP ORD SHS 5,00 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,60 %
EXXON MOBIL ORD 3,67 %
Rio Tinto ORD 3,48 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,02 %
BARRICK GOLD ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 0,64 %
Rendement 3 maanden -2,69 % -2,74 %
Rendement 6 maanden 6,56 % 5,24 %
Rendement 1 jaar -1,87 % -1,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,54 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,90 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,76