BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
7,300 USD 19/10/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2020) 16,050 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Obligaties 0,79 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 55,21 %
Nutsbedrijven 30,38 %
Consumptiegoederen 9,58 %
Spitstechnologie 3,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,49 %
Canada 14,91 %
Groot-Brittannië 14,21 %
Brazilië 7,14 %
Nederland 5,36 %
Frankrijk 5,18 %
Rusland 3,58 %
Noorwegen 1,89 %
Duitsland 1,86 %
Australië 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,31 %
GBP - Brits pond 16,44 %
CAD - Canadese dollar 14,83 %
EUR - Euro 12,47 %
NOK - Noorse kroon 1,89 %
AUD - Australische dollar 1,79 %
BRL - Braziliaanse real 1,49 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD SHS 6,48 %
Total ORD 5,09 %
CHEVRON ORD 4,99 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,45 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,24 %
NEWMONT ORD 3,99 %
BARRICK GOLD ORD 3,96 %
FMC ORD 3,88 %
BP ORD 3,47 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,70 % -1,46 %
Rendement 3 maanden -5,01 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 8,29 % 24,26 %
Rendement 1 jaar -13,01 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,64 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,78 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,42 %
Volatiliteit van de benchmark 21,04 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 3,63