BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,150 USD 19/09/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-3,56 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/08/2019) 38,780 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,06 %
Obligaties 0,01 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 47,73 %
Nutsbedrijven 31,27 %
Consumptiegoederen 12,08 %
Diverse industrieën en diensten 3,10 %
Spitstechnologie 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,89 %
Canada 20,47 %
Groot-Brittannië 15,03 %
Nederland 6,65 %
Brazilië 5,17 %
Frankrijk 5,15 %
Ierland 3,41 %
Australië 3,19 %
Zwitserland 2,24 %
Rusland 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,37 %
CAD - Canadese dollar 21,61 %
GBP - Brits pond 21,32 %
EUR - Euro 13,25 %
AUD - Australische dollar 3,38 %
BRL - Braziliaanse real 2,78 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
NOK - Noorse kroon 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,37 %
BP ORD 5,18 %
Total ORD 5,15 %
NUTRIEN ORD 5,10 %
BHP GROUP ORD SHS 5,01 %
BARRICK GOLD ORD 3,65 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,53 %
FMC ORD 3,45 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,39 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,53 % 7,15 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -0,90 % -1,05 %
Rendement 1 jaar -3,56 % -2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,55 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,99 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,03
;