BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
10,03 USD 9/04/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
7,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/03/2021) 125,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,50 %
Liquiditeiten 1,43 %
Obligaties 1,06 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 48,22 %
Nutsbedrijven 40,48 %
Consumptiegoederen 3,96 %
Diverse industrieën en diensten 2,71 %
Spitstechnologie 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,32 %
Canada 14,09 %
Groot-Brittannië 10,76 %
Brazilië 6,55 %
Nederland 6,11 %
Frankrijk 5,47 %
Rusland 3,39 %
Noorwegen 2,96 %
Zwitserland 1,96 %
Australië 1,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,19 %
GBP - Brits pond 16,09 %
CAD - Canadese dollar 13,65 %
EUR - Euro 7,35 %
NOK - Noorse kroon 2,87 %
AUD - Australische dollar 1,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON CORP ORD 5,50 %
TOTAL SE ORD 5,36 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 5,31 %
VALE SA DR 5,07 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,25 %
BHP GROUP PLC ORD 3,82 %
NUTRIEN LTD ORD 3,57 %
BUNGE LTD ORD 3,29 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % 3,66 %
Rendement 3 maanden 7,70 % 6,79 %
Rendement 6 maanden 35,05 % 34,28 %
Rendement 1 jaar 46,24 % 69,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,32 % 14,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,99 % 16,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,05 %
Volatiliteit van de benchmark 20,39 %
Bêta 0,83
Tracking error 3,08 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 9,51