BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
7,440 USD 3/08/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
0,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/07/2020) 16,900 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,77 %
Liquiditeiten 2,86 %
Obligaties 2,37 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 52,12 %
Nutsbedrijven 31,35 %
Consumptiegoederen 9,09 %
Spitstechnologie 2,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,10 %
Groot-Brittannië 13,56 %
Canada 13,11 %
Brazilië 6,34 %
Rusland 5,99 %
Frankrijk 5,79 %
Nederland 5,08 %
Australië 2,68 %
Duitsland 1,68 %
China 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,67 %
GBP - Brits pond 15,79 %
CAD - Canadese dollar 12,92 %
EUR - Euro 12,22 %
AUD - Australische dollar 2,56 %
HKD - Hongkongse dollar 1,69 %
BRL - Braziliaanse real 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
NOK - Noorse kroon 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD SHS 6,05 %
Total ORD 5,42 %
CHEVRON ORD 4,96 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,85 %
BP ORD 4,36 %
NEWMONT ORD 3,95 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,92 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,88 %
BARRICK GOLD ORD 3,85 %
FMC ORD 3,73 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 5,28 %
Rendement 3 maanden 5,40 % 18,17 %
Rendement 6 maanden -11,28 % 2,52 %
Rendement 1 jaar -11,87 % 11,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,71 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,01 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,12 %
Volatiliteit van de benchmark 21,73 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -