BGF Natural Resources Growth & Income Fund A2 USD

LU0612318385
11,78 USD 22/09/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
11,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0612318385
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/08/2022) 203,070 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 3,29 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 44,99 %
Nutsbedrijven 38,57 %
Consumptiegoederen 8,20 %
Diverse industrieën en diensten 4,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,07 %
Canada 18,90 %
Groot-Brittannië 11,15 %
Zwitserland 6,35 %
Frankrijk 3,97 %
Finland 2,17 %
Brazilië 2,05 %
Noorwegen 2,01 %
Chili 1,99 %
Ierland 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,31 %
GBP - Brits pond 17,04 %
CAD - Canadese dollar 16,31 %
EUR - Euro 8,76 %
NOK - Noorse kroon 1,97 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 6,84 %
GLENCORE PLC ORD 6,35 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,07 %
NUTRIEN LTD ORD 5,29 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,34 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,74 %
BP PLC ORD 3,36 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,13 %
DEERE & CO ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,31 % -3,99 %
Rendement 3 maanden 6,86 % 1,32 %
Rendement 6 maanden -2,81 % -17,05 %
Rendement 1 jaar 37,92 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,19 % 15,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,40 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,75 % 5,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,98 %
Volatiliteit van de benchmark 21,55 %
Bêta 0,87
Tracking error 3,41 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 14,90