BGF Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
105,68 USD 8/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,72 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054578231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/1994
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 151,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,09 %
Liquiditeiten 3,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,22 %
Consumptiegoederen 15,19 %
Spitstechnologie 14,70 %
Financiële sector 11,81 %
Vastgoed 11,52 %
Gezondheid en Farma 10,73 %
Telecomoperatoren 3,82 %
Nutsbedrijven 3,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,61 %
Japan 10,43 %
Groot-Brittannië 5,24 %
Canada 2,96 %
Australië 2,72 %
Duitsland 2,21 %
Zwitserland 1,98 %
Zuid-Korea 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,47 %
JPY - Japanse yen 10,59 %
EUR - Euro 8,16 %
GBP - Brits pond 5,49 %
CAD - Canadese dollar 3,17 %
AUD - Australische dollar 3,05 %
HKD - Hongkongse dollar 2,01 %
CHF - Zwitserse frank 1,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,88 %
INR - Indiase roepie 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Logitech International Sa 1,02 %
TCF Financial Corp 0,82 %
Teledyne Technologies 0,78 %
Eastgroup Properties Reit Inc 0,70 %
OSHKOSH CORP 0,70 %
West Pharmaceutical Services Inc 0,69 %
Rexford Industrial Realty Reit Inc 0,63 %
Aeon Reit Investment Reit Corp 0,62 %
Store Capital Corp 0,61 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp C 0,55 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,32 % 6,27 %
Rendement 3 maanden 8,10 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 9,72 % 10,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,37 % 11,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,29 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,78 % 14,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,12 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,40
;