BGF Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,98 USD 22/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,15 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054578231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/1994
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 160,150 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Liquiditeiten 2,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,24 %
Consumptiegoederen 18,68 %
Diverse industrieën en diensten 17,89 %
Spitstechnologie 15,40 %
Gezondheid en Farma 11,59 %
Nutsbedrijven 5,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,89 %
Japan 9,66 %
Groot-Brittannië 4,71 %
Canada 3,40 %
Australië 2,78 %
Duitsland 2,76 %
Singapore 2,19 %
Zweden 1,94 %
Zuid-Korea 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,00 %
JPY - Japanse yen 9,66 %
EUR - Euro 7,98 %
GBP - Brits pond 4,90 %
CAD - Canadese dollar 3,34 %
AUD - Australische dollar 2,78 %
SGD - Singaporese dollar 2,10 %
SEK - Zweedse kroon 1,94 %
HKD - Hongkongse dollar 1,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,62 %
LOGITECH N ORD 1,08 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 1,07 %
MASIMO ORD 1,07 %
PARK HOTELS RESORTS ORD 1,05 %
CRANE ORD 1,04 %
INVESCO MORTGAGE CAPITAL REIT ORD 0,98 %
TTW NVDR 0,87 %
ZENDESK ORD 0,86 %
MAPLETREE COMMERCIAL ORD 0,83 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 3,26 % 0,34 %
Rendement 6 maanden 10,43 % 9,63 %
Rendement 1 jaar -0,15 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,89 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,83 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,97 % 14,83 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,96 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,62