BGF Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,40 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,11 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171288334
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,49 %
Liquiditeiten 3,28 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,46 %
Consumptiegoederen 17,82 %
Spitstechnologie 15,41 %
Gezondheid en Farma 12,69 %
Financiële sector 10,97 %
Vastgoed 9,57 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,35 %
Japan 10,25 %
Groot-Brittannië 4,69 %
Australië 3,25 %
Duitsland 2,78 %
Canada 2,39 %
Frankrijk 2,17 %
Zuid-Korea 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,06 %
JPY - Japanse yen 10,30 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Brits pond 4,98 %
AUD - Australische dollar 3,38 %
CAD - Canadese dollar 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,94 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
INR - Indiase roepie 1,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Douglas Emmett Reit Inc 1,07 %
Park Hotels Resorts Inc 1,05 %
Idacorp Inc 1,04 %
Royal Unibrew 1,02 %
Logitech International Sa 1,02 %
Essent Group Ltd 1,00 %
Hillenbrand Inc 0,99 %
Masimo Corp 0,99 %
Invesco Mortgage Capital Reit Inc 0,96 %
Euronext NV 0,91 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,52 % 5,28 %
Rendement 3 maanden 3,15 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 4,92 % 4,53 %
Rendement 1 jaar 1,11 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,31 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,43 % 10,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 13,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,06 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,37
;