BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,400 USD 17/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
11,17 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0784384876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 1070,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,62 %
Aandelen 20,41 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,52 %
Consumptiegoederen 3,69 %
Gezondheid en Farma 2,44 %
Diverse industrieën en diensten 2,20 %
Spitstechnologie 2,08 %
Telecomoperatoren 0,97 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,64 %
Groot-Brittannië 4,89 %
Canada 3,09 %
China 2,56 %
Frankrijk 2,16 %
Zwitserland 1,64 %
Nederland 1,62 %
Luxemburg 0,92 %
Hong-Kong 0,85 %
Duitsland 0,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,40 %
EUR - Euro 4,90 %
GBP - Brits pond 2,00 %
HKD - Hongkongse dollar 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,87 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,52 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,37 %
JPY - Japanse yen 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,65 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,52 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,93 %
STATE STREET 3.12% 06/01/77 SR: 0,38 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,36 %
COMCAST CORP/GOLDMAN SACHS & CO ELN 0,34 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC WARRANTS USD 0,31 %
AMGEN INC/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,30 %
AMERICAN TOWER CORP/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,29 %
MASTERCARD INC/NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC ELN 0,29 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,48 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 1,99 %
Rendement 6 maanden 4,75 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 11,17 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,79 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor -
;