BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,59 USD 15/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0784384876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 1195,960 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,13 %
Aandelen 27,37 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,59 %
Spitstechnologie 4,34 %
Consumptiegoederen 3,85 %
Nutsbedrijven 2,92 %
Diverse industrieën en diensten 2,64 %
Gezondheid en Farma 2,53 %
Telecomoperatoren 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,43 %
Kaaiman eilanden 5,56 %
Groot-Brittannië 4,74 %
China 3,76 %
Frankrijk 2,61 %
Hong-Kong 1,68 %
Canada 1,38 %
Zwitserland 1,18 %
Nederland 1,14 %
Luxemburg 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,16 %
EUR - Euro 4,92 %
GBP - Brits pond 2,50 %
HKD - Hongkongse dollar 2,01 %
INR - Indiase roepie 0,65 %
CHF - Zwitserse frank 0,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,56 %
JPY - Japanse yen 0,52 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 3,97 %
USD CASH 2,44 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,24 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,54 %
MICROSOFT CROP/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ELN 0,52 %
APPLE INC/SOCIETE GENERALE SA ELN 0,45 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,44 %
SANOFI SA ORD 0,33 %
ALPHABET INC/CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) ELN 0,31 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % -
Rendement 3 maanden 1,28 % -
Rendement 6 maanden 4,78 % -
Rendement 1 jaar 11,01 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor -