BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,63 USD 21/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0784384876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 925,100 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,72 %
Aandelen 25,28 %
Liquiditeiten 2,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,95 %
Consumptiegoederen 3,93 %
Spitstechnologie 3,88 %
Diverse industrieën en diensten 2,99 %
Gezondheid en Farma 2,15 %
Nutsbedrijven 1,93 %
Telecomoperatoren 0,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,02 %
Groot-Brittannië 5,71 %
China 4,72 %
Frankrijk 3,35 %
Canada 2,77 %
Zwitserland 1,78 %
Nederland 1,69 %
Hong-Kong 1,22 %
Duitsland 1,15 %
Luxemburg 1,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,56 %
EUR - Euro 5,49 %
GBP - Brits pond 2,44 %
HKD - Hongkongse dollar 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,59 %
INR - Indiase roepie 0,58 %
JPY - Japanse yen 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 2,50 %
USD CASH 2,21 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 1,99 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,09 %
E-MINI RUSSELL 2000 INDEX/CREDIT SUISSE AG (LONDON 1,08 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,52 %
TWN SEMICONT MAN ORD 0,40 %
CREDIT SUISSE GP 6.25% SR:1 0,33 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0,31 %
MADPF 18R A1R SR FLT 0,31 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % -
Rendement 3 maanden 4,09 % -
Rendement 6 maanden 2,49 % -
Rendement 1 jaar -3,20 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,66 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor -