BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,130 USD 26/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0784384876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 925,700 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,26 %
Aandelen 19,66 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,38 %
Consumptiegoederen 3,13 %
Spitstechnologie 2,61 %
Diverse industrieën en diensten 2,17 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Gezondheid en Farma 1,77 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,34 %
China 4,20 %
Groot-Brittannië 4,15 %
Canada 2,36 %
Frankrijk 2,01 %
Zwitserland 1,78 %
Nederland 1,52 %
Hong-Kong 1,11 %
Luxemburg 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,72 %
EUR - Euro 4,88 %
GBP - Brits pond 2,10 %
HKD - Hongkongse dollar 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
CNY - Chinese yuan 0,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 4,92 %
USD CASH 0,68 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,56 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD/APPLE INC ELN 0,55 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 0,50 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV/AMAZON.COM INC EL 0,34 %
CREDIT SUISSE GP 6.25% SR:1 0,33 %
MADPF 18R A1R SR FLT 0,32 %
CIFC 134RR A1R SR FLT 0,29 %
MILOS 1R AR SEQ FLT 0,29 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % -
Rendement 3 maanden -0,21 % -
Rendement 6 maanden -0,65 % -
Rendement 1 jaar -4,06 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor -