BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,550 USD 24/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
13,71 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0784384876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 1099,850 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,16 %
Aandelen 19,82 %
Liquiditeiten 2,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,84 %
Consumptiegoederen 3,58 %
Spitstechnologie 2,38 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Diverse industrieën en diensten 1,76 %
Nutsbedrijven 1,33 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,95 %
Groot-Brittannië 4,25 %
China 2,92 %
Canada 2,81 %
Frankrijk 2,15 %
Zwitserland 1,59 %
Nederland 1,48 %
Hong-Kong 1,16 %
Luxemburg 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,85 %
EUR - Euro 4,39 %
GBP - Brits pond 1,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,79 %
CAD - Canadese dollar 0,62 %
AUD - Australische dollar 0,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,31 %
INR - Indiase roepie 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 3,74 %
USD CASH 3,48 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,59 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC ELN 0,56 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,45 %
STATE STREET 2.89% 06/15/37 SR: 0,29 %
BOFAML 6.25% SR:X 0,29 %
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION/CITIGROUP GLOBAL MARK 0,28 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC/ROYAL BANK OF CANADA E 0,28 %
NOMURA HOLDINGS INC ELN 0,28 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 4,39 % 5,05 %
Rendement 6 maanden 6,88 % 9,55 %
Rendement 1 jaar 13,71 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor -