BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
9,65 USD 13/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0784384876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 967,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,85 %
Aandelen 26,13 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,28 %
Spitstechnologie 4,36 %
Consumptiegoederen 4,03 %
Diverse industrieën en diensten 2,87 %
Nutsbedrijven 2,54 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Telecomoperatoren 0,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,62 %
Groot-Brittannië 5,41 %
Nederland 4,67 %
China 4,31 %
Frankrijk 2,91 %
Canada 2,23 %
Zwitserland 1,45 %
Hong-Kong 1,30 %
Duitsland 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,28 %
EUR - Euro 5,76 %
GBP - Brits pond 2,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,22 %
JPY - Japanse yen 1,21 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,68 %
AUD - Australische dollar 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,61 %
INR - Indiase roepie 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,40 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,26 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,25 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,11 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 0,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,48 %
MICROSOFT CORP/CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) EL 0,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 0,33 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 0,33 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % -
Rendement 3 maanden 4,21 % -
Rendement 6 maanden 5,94 % -
Rendement 1 jaar 9,24 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,92 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor -