BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
8,04 USD 1/12/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0784384876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2022) 1094,170 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,49 %
Aandelen 26,02 %
Liquiditeiten 3,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,17 %
Nutsbedrijven 3,58 %
Consumptiegoederen 3,00 %
Spitstechnologie 2,65 %
Diverse industrieën en diensten 2,62 %
Gezondheid en Farma 2,36 %
Telecomoperatoren 1,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,35 %
Kaaiman eilanden 7,91 %
Groot-Brittannië 4,56 %
Frankrijk 2,72 %
Canada 2,05 %
Nederland 1,15 %
Duitsland 1,10 %
Ierland 1,09 %
Spanje 1,08 %
Luxemburg 1,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,20 %
EUR - Euro 5,55 %
GBP - Brits pond 2,37 %
HKD - Hongkongse dollar 0,76 %
INR - Indiase roepie 0,58 %
AUD - Australische dollar 0,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,40 %
CAD - Canadese dollar 0,40 %
MXN - Mexicaanse peso 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 3,94 %
USD CASH 2,97 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 0,98 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,73 %
CITIGROUP INC 5% 30-SEP-2049 0,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,33 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 0,29 %
SANOFI SA ORD 0,29 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,28 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -
Rendement 3 maanden -4,05 % -
Rendement 6 maanden -1,27 % -
Rendement 1 jaar -2,71 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,67 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,14 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor -