BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
8,860 USD 27/05/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0784384876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2020) 942,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/04/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,49 %
Aandelen 16,28 %
Liquiditeiten 10,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,33 %
Consumptiegoederen 3,12 %
Spitstechnologie 2,00 %
Gezondheid en Farma 1,95 %
Diverse industrieën en diensten 1,32 %
Telecomoperatoren 0,93 %
Nutsbedrijven 0,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,36 %
Groot-Brittannië 3,98 %
Frankrijk 2,03 %
Canada 2,02 %
Nederland 1,72 %
Zwitserland 1,63 %
Hong-Kong 1,22 %
Duitsland 0,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,43 %
EUR - Euro 4,41 %
GBP - Brits pond 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
CAD - Canadese dollar 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,43 %
JPY - Japanse yen 0,35 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 4,59 %
USD CASH 2,40 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 2,00 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 0,99 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC/SOCIETE GENERALE SA ELN 0,58 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,56 %
PEPSICO INC/CITIGROUP INC ELN 0,37 %
3M CO/CITIGROUP INC ELN 0,37 %
MERCK & CO/CITIGROUP INC ELN 0,37 %
ALPHABET INC/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,36 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % -
Rendement 3 maanden -4,09 % -
Rendement 6 maanden -3,53 % -
Rendement 1 jaar 2,40 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,64 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor -