BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD

LU0784384876
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,440 USD 18/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,84 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0784384876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 1059,990 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 28/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,37 %
Aandelen 19,86 %
Liquiditeiten 3,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,49 %
Consumptiegoederen 3,76 %
Gezondheid en Farma 2,42 %
Diverse industrieën en diensten 2,14 %
Spitstechnologie 2,09 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Telecomoperatoren 0,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,17 %
Groot-Brittannië 5,10 %
Canada 3,44 %
China 2,28 %
Frankrijk 2,12 %
Zwitserland 1,74 %
Nederland 1,36 %
Hong-Kong 1,14 %
Duitsland 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,73 %
EUR - Euro 5,02 %
GBP - Brits pond 2,14 %
HKD - Hongkongse dollar 1,07 %
CAD - Canadese dollar 0,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,49 %
JPY - Japanse yen 0,37 %
INR - Indiase roepie 0,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,68 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,91 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 0,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP/TORONTO-DOMINION BANK ELN 0,54 %
TRANSCAN TRUST 5.88% 08/15/76 SR:2016-A 0,51 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,43 %
ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/78 SR:2018-A 0,39 %
STATE STREET 3.41% 06/01/77 SR: 0,39 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,37 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,32 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 2,30 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 8,25 % 9,45 %
Rendement 1 jaar 9,84 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,90 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,28 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor -