BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged

LU0784383399
11,15 EUR 17/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,86 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0784383399
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,08 %
Aandelen 19,47 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,64 %
Consumptiegoederen 3,52 %
Gezondheid en Farma 2,37 %
Spitstechnologie 2,27 %
Diverse industrieën en diensten 1,80 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Telecomoperatoren 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,16 %
Groot-Brittannië 4,45 %
Canada 3,15 %
China 2,67 %
Frankrijk 2,26 %
Zwitserland 1,81 %
Nederland 1,46 %
Hong-Kong 1,11 %
Luxemburg 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,43 %
EUR - Euro 4,39 %
GBP - Brits pond 1,69 %
HKD - Hongkongse dollar 1,37 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
CAD - Canadese dollar 0,64 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,38 %
IDR - Indonesische roepia 0,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 2,97 %
USD CASH 1,80 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,95 %
STATE STREET 2.89% 06/15/37 SR: 0,33 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC/BNP PARIBAS SA ELN 0,30 %
BANK OF AMERICA CORP/CITIGROUP INC ELN 0,29 %
BOFAML 6.25% SR:X 0,29 %
ELI LILLY AND CO/CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0,29 %
CONOCOPHILLIPS/BNP PARIBAS SA ELN 0,29 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,29 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 3,07 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 5,80 %
Rendement 6 maanden 4,21 % 10,01 %
Rendement 1 jaar 6,86 % 17,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,61 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -