BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0425308169
13,78 EUR 21/10/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,90 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0425308169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2019) 5,970 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,03 %
Liquiditeiten -20,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,66 %
Groot-Brittannië 12,49 %
Italië 11,97 %
Frankrijk 11,02 %
Japan 9,27 %
Spanje 3,72 %
Nieuw-Zeeland 3,51 %
Canada 1,47 %
Australië 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,24 %
EUR - Euro 27,72 %
GBP - Brits pond 14,45 %
JPY - Japanse yen 9,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,95 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
DKK - Deense kroon 0,41 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 29,90 %
INFLATION SWAP GENERAL SECURITY 12,89 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 7,06 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,81 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 4,46 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 4,21 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 3,44 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,29 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 3,26 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,02 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -1,79 %
Rendement 3 maanden -0,65 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 1,70 % 5,26 %
Rendement 1 jaar 2,90 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,46
;