BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0425308169
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,80 EUR 12/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,95 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0425308169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,960 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,43 %
Liquiditeiten 0,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,51 %
Groot-Brittannië 13,14 %
Frankrijk 12,05 %
Italië 11,30 %
Japan 7,91 %
Nieuw-Zeeland 4,01 %
Spanje 2,79 %
Duitsland 2,64 %
Canada 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,68 %
EUR - Euro 28,03 %
GBP - Brits pond 13,30 %
JPY - Japanse yen 7,76 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,34 %
CAD - Canadese dollar 1,62 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
DKK - Deense kroon 0,41 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 7,24 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 5,21 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 3,88 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,81 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 3,40 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 3,29 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 3,09 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,07 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 2,58 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,46 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 2,83 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 0,95 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,86 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 1,38