BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0425308169
13,26 EUR 1/04/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,35 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0425308169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/03/2020) 5,470 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,28 %
Groot-Brittannië 16,23 %
Italië 9,10 %
Japan 8,99 %
Frankrijk 8,28 %
Spanje 4,77 %
Nieuw-Zeeland 1,43 %
Canada 1,38 %
Australië 1,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,64 %
EUR - Euro 22,49 %
GBP - Brits pond 16,21 %
JPY - Japanse yen 8,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,60 %
CAD - Canadese dollar 1,59 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 4,39 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 4,29 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 10/1/2029 3,60 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,48 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2022 3,34 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 3,27 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,89 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,66 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,51 %
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 2,46 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,26 % -3,42 %
Rendement 3 maanden -3,63 % 0,65 %
Rendement 6 maanden -4,19 % -2,04 %
Rendement 1 jaar -2,35 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,94 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,19 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,23 % 5,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,25