BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (Uitkering) LU0172401704

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,560 EUR 19/10/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,65 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401704
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/09/2017) 16,710 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 29/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,44 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,82

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 1,59 % -0,43 %
Rendement 6 maanden 3,28 % -4,10 %
Rendement 1 jaar 6,65 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,18 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,93 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,78 %
Liquiditeiten 2,87 %
Aandelen 1,72 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 81,59 %
Financiële sector 6,20 %
Nutsbedrijven 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,04 %
Canada 5,63 %
China 2,66 %
Nederland 1,54 %
Groot-Brittannië 1,23 %
Argentinië 1,19 %
Ierland 1,17 %
Italië 1,05 %
Rusland 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,04 %
EUR - Euro 15,56 %
GBP - Brits pond 2,46 %
CAD - Canadese dollar 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 1,35 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 1,16 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 1,13 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,05 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,04 %
GAZ Capital SA 144A 4.95 07/19/2022 1,03 %
Argentina Rep of Government MTN 7.5 04/22/2026 1,00 %
Prime Security Svcs Borrower L 144A 9.25 5/15/2023 0,94 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,91 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,78 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden