BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (Uitkering)

LU0172401704
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,190 EUR 18/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,67 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401704
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 14,490 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,93 %
Liquiditeiten 3,24 %
Aandelen 1,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 69,43 %
Financiële sector 13,22 %
Nutsbedrijven 2,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,83 %
Brazilië 4,17 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Nederland 3,61 %
China 3,18 %
Ierland 2,97 %
Canada 2,71 %
Luxemburg 2,38 %
Italië 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,24 %
EUR - Euro 17,68 %
GBP - Brits pond 2,25 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,63 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 01/05/2115 0,61 %
Clear Channel Worldwide Holdgs I 144A 9.25 2/15/24 0,58 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,52 %
GMAC Capital Trust I 0,48 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,47 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,46 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,45 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,44 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 0,95 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 4,67 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 2,67 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 11,42 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,37 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,19