BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (Uitkering)

LU0172401704
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,210 EUR 16/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,64 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401704
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 14,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,11 %
Liquiditeiten 3,10 %
Aandelen 1,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 69,66 %
Financiële sector 14,48 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,33 %
Brazilië 4,52 %
Nederland 3,95 %
Groot-Brittannië 3,62 %
China 3,56 %
Ierland 3,11 %
Canada 2,82 %
Italië 2,49 %
Luxemburg 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,39 %
EUR - Euro 17,71 %
GBP - Brits pond 2,16 %
CAD - Canadese dollar 0,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,66 %
Clear Channel Worldwide Hldg I 144A 9.25 02/15/24 0,59 %
Financial & Risk Us Hldg Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,58 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,52 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,49 %
GMAC Capital Trust I 0,49 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,48 %
Altice France Sa (France) 144A 7.375 05/ 1/1/2026 0,48 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,46 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,46 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 2,30 % 4,32 %
Rendement 6 maanden 3,68 % 7,14 %
Rendement 1 jaar 3,64 % 13,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,87 % 10,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,33 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,23
;