BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0093504206
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,93 EUR 12/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,98 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093504206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 35,130 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,60 %
Liquiditeiten 4,89 %
Aandelen 1,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 69,43 %
Financiële sector 13,22 %
Nutsbedrijven 2,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,83 %
Brazilië 4,17 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Nederland 3,61 %
China 3,18 %
Ierland 2,97 %
Canada 2,71 %
Luxemburg 2,38 %
Italië 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,96 %
EUR - Euro 16,87 %
GBP - Brits pond 2,20 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,63 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 01/05/2115 0,61 %
Clear Channel Worldwide Holdgs I 144A 9.25 2/15/24 0,58 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,52 %
GMAC Capital Trust I 0,48 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,47 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,46 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,45 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,44 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 9,12 %
Rendement 1 jaar 2,98 % 11,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,41 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,63 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 11,40 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,37 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,18