BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged

LU0093504206
17,12 EUR 21/10/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,11 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093504206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 39,600 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,88 %
Liquiditeiten 3,60 %
Aandelen 1,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 70,31 %
Financiële sector 14,98 %
Nutsbedrijven 2,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,86 %
Brazilië 4,80 %
Groot-Brittannië 3,97 %
Nederland 3,75 %
China 3,60 %
Canada 2,93 %
Luxemburg 2,77 %
Ierland 2,69 %
Italië 2,37 %
Spanje 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,64 %
EUR - Euro 14,95 %
GBP - Brits pond 1,95 %
CAD - Canadese dollar 0,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,37 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 0,73 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 0,70 %
PETROBRAS GL FIN 5.09% 01/15/30 SR:C 0,66 %
BOMBARDIER 7.88% 04/15/27 SR: 0,50 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 0,49 %
CENTENE 5.38% 06/01/26 SR: 0,47 %
MAUSER PACKAGING 4.75% 04/15/24 SR: 0,47 %
SBA COMMNS 4.88% 09/01/24 SR: 0,46 %
FREEPORT MCMORAN 5.45% 03/15/43 SR:B 0,44 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,81 %
Rendement 3 maanden 1,24 % 2,07 %
Rendement 6 maanden 2,15 % 3,98 %
Rendement 1 jaar 4,11 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 10,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,77
;