BGF Global Government Bond Fund A1 USD

LU0118256485
19,52 USD 1/12/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118256485
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 0,750 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,96 %
Liquiditeiten 5,34 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,87 %
Japan 9,62 %
Frankrijk 5,35 %
Groot-Brittannië 5,26 %
Italië 4,32 %
Duitsland 3,37 %
Spanje 2,98 %
China 2,60 %
Canada 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,68 %
EUR - Euro 22,76 %
JPY - Japanse yen 13,10 %
GBP - Brits pond 5,99 %
CNY - Chinese yuan 2,91 %
CAD - Canadese dollar 1,39 %
AUD - Australische dollar 0,97 %
MXN - Mexicaanse peso 0,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,40 %
PLN - Poolse zloty 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 3,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 3,62 %
USD CASH 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 2,36 %
EUR CASH 1,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-MAR-2052 1,48 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,45 % -
Rendement 3 maanden -6,34 % -
Rendement 6 maanden -2,03 % -
Rendement 1 jaar -5,76 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,45 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor -