BGF Global Government Bond Fund A1 USD

LU0118256485
22,59 USD 14/06/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118256485
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 0,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 31/05/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,72 %
Liquiditeiten 4,28 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,93 %
Japan 16,04 %
Frankrijk 6,79 %
Groot-Brittannië 6,20 %
Italië 6,06 %
China 5,53 %
Spanje 5,41 %
België 2,30 %
Nederland 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,28 %
EUR - Euro 28,75 %
JPY - Japanse yen 16,48 %
GBP - Brits pond 6,08 %
CNY - Chinese yuan 5,53 %
AUD - Australische dollar 1,79 %
CAD - Canadese dollar 1,71 %
MXN - Mexicaanse peso 0,91 %
PLN - Poolse zloty 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,33 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 2,60 %
Treasury Note 0.125 02/28/2023 2,01 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,99 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,38 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,15 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,09 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 1,01 %
Japan (Government of) 2Yr #411 0.1 04/ 1/1/2022 1,00 %
UK Conv Gilt 1.75 09/07/2022 0,98 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -1,11 % -0,79 %
Rendement 6 maanden -2,18 % -4,54 %
Rendement 1 jaar -6,52 % -6,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % 3,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 5,03 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,38