BGF Global Government Bond Fund A1 USD

LU0118256485
19,86 USD 22/06/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118256485
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 0,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 31/05/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,66 %
Liquiditeiten 4,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,44 %
Japan 14,22 %
Frankrijk 7,49 %
Spanje 6,12 %
Italië 5,36 %
Groot-Brittannië 5,32 %
Duitsland 2,29 %
België 2,07 %
Nederland 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,11 %
EUR - Euro 28,20 %
JPY - Japanse yen 14,64 %
GBP - Brits pond 5,47 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
AUD - Australische dollar 0,98 %
MXN - Mexicaanse peso 0,81 %
PLN - Poolse zloty 0,39 %
SGD - Singaporese dollar 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,59 %
Treasury Note 0.125 04/30/2023 5,22 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,50 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 1,33 %
Japan (Government of) 5Yr #143 0.1 03/ 20/2025 1,29 %
Spain (Kingdom of) 0.4 04/30/2022 1,27 %
Charter Communications Operating 4.908 07/23/2025 1,20 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,14 %
Japan (Government of) 20Yr #172 0.4 03/ 20/2040 1,13 %
Treasury Note 1.5 02/29/2024 1,09 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -
Rendement 3 maanden -1,61 % -
Rendement 6 maanden -4,91 % -
Rendement 1 jaar 0,35 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor -