BGF Global Government Bond A1 USD

LU0118256485
22,56 USD 1/07/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118256485
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 1,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 30/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 1,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,75 %
Japan 15,80 %
Italië 5,96 %
Frankrijk 5,59 %
Groot-Brittannië 5,42 %
Spanje 5,32 %
Duitsland 2,29 %
Nederland 2,03 %
België 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,40 %
EUR - Euro 26,29 %
JPY - Japanse yen 15,53 %
GBP - Brits pond 4,56 %
CAD - Canadese dollar 1,30 %
INR - Indiase roepie 1,02 %
AUD - Australische dollar 0,90 %
IDR - Indonesische roepia 0,83 %
CNY - Chinese yuan 0,81 %
MXN - Mexicaanse peso 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 6,56 %
Treasury Note 0.375 03/31/2022 4,38 %
Treasury (CPI) Note 0.125 10/15/2024 3,32 %
Japan (Government of) 5Yr #131 0.1 03/20/2022 1,32 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,00 %
France (Republic of) 0 02/25/2022 0,98 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 0,95 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 0,95 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 0,85 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,83 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -0,33 %
Rendement 3 maanden -1,13 % -0,32 %
Rendement 6 maanden 3,31 % 4,02 %
Rendement 1 jaar 5,44 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,68 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,63 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark 5,15 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 8,63